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DiNuzzo Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1006 M
Rotación
5.38%
Rendimiento estimado a 1 año
9.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.69%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.72%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1006 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.69 M
(-0.46%)
Flujo de capital
+USD 12.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.09%
Posición
1,395
Nuevas
48
Aumentadas
226
Reducidas
243
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 7.24 M |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 2.08 M |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+USD 1.09 M |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 669 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+USD 1.27 M |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 450 k |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 354 k |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 353 k |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 332 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.07% |
| 2 | Tecnología | 1.26% |
| 3 | Finanzas | 0.39% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.32% |
| 5 | Industriales | 0.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Norfolk Southern
NSC
USD 73.6 mil M
| USD 3.71 k | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
477
Citizens Financial Group
CFG
USD 27.4 mil M
| USD 3.7 k | ﹤0.01% |
58
+2
| +4% | +USD 141 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
478
Diamondback Energy
FANG
USD 51.6 mil M
| USD 3.68 k | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
479
Darden Restaurants
DRI
USD 25.9 mil M
| USD 3.67 k | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
480
Jones Lang LaSalle
JLL
USD 16.8 mil M
| USD 3.67 k | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
481
Sysco
SYY
USD 38 mil M
| USD 3.66 k | ﹤0.01% |
47
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
482
Microchip Technology
MCHP
USD 33.6 mil M
| USD 3.66 k | ﹤0.01% |
47
-6
| -11% | -USD 468 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
483
CACI
CACI
USD 14.2 mil M
| USD 3.66 k | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
484
Sanmina
SANM
USD 8485 M
| USD 3.65 k | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
485
Globe Life
GL
USD 12.1 mil M
| USD 3.64 k | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
486
CRH
CRH
USD 62 mil M
| USD 3.64 k | ﹤0.01% |
44
-5
| -10% | -USD 479 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
487
Entergy
ETR
USD 53.1 mil M
| USD 3.57 k | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
488
Altria Group
MO
USD 131 mil M
| USD 3.57 k | ﹤0.01% |
53
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
489
Illumina
ILMN
USD 31.3 mil M
| USD 3.56 k | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
490
Dover
DOV
USD 27.9 mil M
| USD 3.55 k | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
491
Edwards Lifesciences
EW
USD 61.6 mil M
| USD 3.54 k | ﹤0.01% |
41
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
492
Omnicom Group
OMC
USD 24 mil M
| USD 3.54 k | ﹤0.01% |
48
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
493
XPO
XPO
USD 22.5 mil M
| USD 3.52 k | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
494
Mueller Industries
MLI
USD 12 mil M
| USD 3.52 k | ﹤0.01% |
58
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
495
DoorDash
DASH
USD 74.8 mil M
| USD 3.49 k | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
496
Old Dominion Freight Line
ODFL
USD 36 mil M
| USD 3.48 k | ﹤0.01% |
20
-1
| -5% | -USD 205 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
497
ON Semiconductor
ON
USD 27.7 mil M
| USD 3.46 k | ﹤0.01% |
45
-10
| -18% | -USD 803 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
498
MKS Inc
MKSI
USD 14.6 mil M
| USD 3.45 k | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
499
Assurant
AIZ
USD 15.8 mil M
| USD 3.43 k | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
500
MasTec
MTZ
USD 14.7 mil M
| USD 3.42 k | ﹤0.01% |
16
-3
| -16% | -USD 843 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
KL
Revisión del portafolio de DiNuzzo Private Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, DiNuzzo Private Wealth mantenía 1,395 posiciones valuadas en USD 1006 M, un 0.46% menos que los USD 1011 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de DiNuzzo Private Wealth muestra 48 nuevos, Aumentaron 226, 243 reducidas y 27 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell: 1,122 acciones con un valor de USD 237 k. La mayor venta fue Dimensional World Equity ETF, por un valor estimado de USD 1.27 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de DiNuzzo Private Wealth en T3 2026 fue Honeywell: 1,122 acciones por un valor de USD 237 k.
- DiNuzzo Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Dimensional Core Fixed Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.24 M.
- La mayor reducción de DiNuzzo Private Wealth durante T3 2026 fue en Dimensional World Equity ETF, con un recorte estimado de USD 1.27 M.
- DiNuzzo Private Wealth cerró por completo su posición en Saul Centers en T3 2026, con una venta estimada de USD 22.4 k.
- Las diez principales posiciones de DiNuzzo Private Wealth representan 68% de su cartera de USD 1006 M en T3 2026.
- DiNuzzo Private Wealth abrió 48 posiciones nuevas y cerró 27 en T3 2026.
- El valor de la cartera de DiNuzzo Private Wealth cayó 0.46% frente al trimestre anterior, hasta USD 1006 M.
Según el Informe 13F de DiNuzzo Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.