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DiNuzzo Private Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.1億
売買回転率
5.38%
推定1年リターン
9.69%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.5%
1年予想リターン
+9.69%
3年間の予想リターン
+42.72%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$10.1億
運用資産残高の伸び率
-$469万
(-0.46%)
資金フロー
+$1233万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
68.09%
保有額
1,395
新規
48
買い増し
226
減少
243
解消
27
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+$127万 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+$45万 |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$35.4万 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$35.3万 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$33.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.07% |
| 2 | 情報技術 | 1.26% |
| 3 | 金融 | 0.39% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.32% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.25% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Norfolk Southern
NSC
$749億
| $3,708 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
477
Citizens Financial Group
CFG
$272億
| $3,699 | ﹤0.01% |
58
+2
| +4% | +$141 |
2023 Q4
11四半期
|
|
478
Diamondback Energy
FANG
$509億
| $3,677 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
479
Darden Restaurants
DRI
$258億
| $3,672 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
480
Jones Lang LaSalle
JLL
$167億
| $3,667 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
481
Sysco
SYY
$375億
| $3,665 | ﹤0.01% |
47
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
482
Microchip Technology
MCHP
$338億
| $3,656 | ﹤0.01% |
47
-6
| -11% | -$468 |
2023 Q4
11四半期
|
|
483
CACI
CACI
$142億
| $3,655 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
484
Sanmina
SANM
$88.2億
| $3,654 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
485
Globe Life
GL
$121億
| $3,645 | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
486
CRH
CRH
$625億
| $3,644 | ﹤0.01% |
44
-5
| -10% | -$479 |
2024 Q4
7四半期
|
|
487
Entergy
ETR
$535億
| $3,574 | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
488
Altria Group
MO
$1296億
| $3,570 | ﹤0.01% |
53
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
489
Illumina
ILMN
$317億
| $3,558 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
490
Dover
DOV
$279億
| $3,554 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
491
Edwards Lifesciences
EW
$608億
| $3,540 | ﹤0.01% |
41
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
492
Omnicom Group
OMC
$237億
| $3,535 | ﹤0.01% |
48
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
493
XPO
XPO
$220億
| $3,520 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
494
Mueller Industries
MLI
$120億
| $3,516 | ﹤0.01% |
58
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
495
DoorDash
DASH
$752億
| $3,488 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
496
Old Dominion Freight Line
ODFL
$354億
| $3,477 | ﹤0.01% |
20
-1
| -5% | -$205 |
2023 Q4
11四半期
|
|
497
ON Semiconductor
ON
$287億
| $3,460 | ﹤0.01% |
45
-10
| -18% | -$803 |
2023 Q4
11四半期
|
|
498
MKS Inc
MKSI
$150億
| $3,450 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2024 Q2
9四半期
|
|
499
Assurant
AIZ
$158億
| $3,426 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
500
MasTec
MTZ
$149億
| $3,418 | ﹤0.01% |
16
-3
| -16% | -$843 |
2023 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
KL
DiNuzzo Private Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、DiNuzzo Private Wealthは$10.1億相当のポジションを1,395件保有しており、前四半期の$10.1億から0.46%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 68% を占めています。
DiNuzzo Private Wealthの2026年第3四半期の報告書には、新規 48件、226件増加しました、243件減少、27件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywellで、保有株数は1,122株、評価額は$23.7万でした。 最も大きな売却はDimensional World Equity ETFで、推定額は$127万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の97%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の97%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- DiNuzzo Private Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywellで、株数は1,122株、評価額は$23.7万でした。
- DiNuzzo Private Wealthは2026年第3四半期にDimensional Core Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$724万でした。
- DiNuzzo Private Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional World Equity ETFで、推定$127万相当を減らしました。
- DiNuzzo Private Wealthは2026年第3四半期にSaul Centersの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.24万でした。
- 2026年第3四半期時点で、DiNuzzo Private Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$10.1億のポートフォリオの68%を占めています。
- DiNuzzo Private Wealthは2026年第3四半期に新たに48件のポジションを取り、27件のポジションを解消しました。
- DiNuzzo Private Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.46%減少し、$10.1億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のDiNuzzo Private Wealthの 13F報告書 に基づいています。