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DiNuzzo Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,01 Mrd. $
Umschlag
5,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
-4,69 Mio. $
(-0,46 %)
Kapitalfluss
+12,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
68,09 %
Position
1.395
Neu
48
Aufgestockt
226
Reduziert
243
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+7,24 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+2,08 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+1,28 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+1,09 Mio. $ |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+669.070 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+1,27 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+449.651 $ |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+353.611 $ |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+352.517 $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+332.301 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,07 % |
| 2 | Technologie | 1,26 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,39 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,32 % |
| 5 | Industrie | 0,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Norfolk Southern
NSC
76,4 Mrd. $
| 3.708 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
477
Citizens Financial Group
CFG
27,9 Mrd. $
| 3.699 $ | ﹤0,01 % |
58
+2
| +4 % | +141 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
478
Diamondback Energy
FANG
57,3 Mrd. $
| 3.677 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
479
Darden Restaurants
DRI
24,9 Mrd. $
| 3.672 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
480
Jones Lang LaSalle
JLL
15,9 Mrd. $
| 3.667 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
481
Sysco
SYY
40,5 Mrd. $
| 3.665 $ | ﹤0,01 % |
47
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
482
Microchip Technology
MCHP
43,5 Mrd. $
| 3.656 $ | ﹤0,01 % |
47
-6
| -11 % | -468 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
483
CACI
CACI
15 Mrd. $
| 3.655 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
484
Sanmina
SANM
9,4 Mrd. $
| 3.654 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
485
Globe Life
GL
12,3 Mrd. $
| 3.645 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
486
CRH
CRH
60 Mrd. $
| 3.644 $ | ﹤0,01 % |
44
-5
| -10 % | -479 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
487
Entergy
ETR
52,5 Mrd. $
| 3.574 $ | ﹤0,01 % |
36
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
488
Altria Group
MO
126 Mrd. $
| 3.570 $ | ﹤0,01 % |
53
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
489
Illumina
ILMN
43,5 Mrd. $
| 3.558 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
490
Dover
DOV
27,8 Mrd. $
| 3.554 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
491
Edwards Lifesciences
EW
54,8 Mrd. $
| 3.540 $ | ﹤0,01 % |
41
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
492
Omnicom Group
OMC
21,9 Mrd. $
| 3.535 $ | ﹤0,01 % |
48
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
493
XPO
XPO
20 Mrd. $
| 3.520 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
494
Mueller Industries
MLI
12,2 Mrd. $
| 3.516 $ | ﹤0,01 % |
58
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
495
DoorDash
DASH
78,2 Mrd. $
| 3.488 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
496
Old Dominion Freight Line
ODFL
34,4 Mrd. $
| 3.477 $ | ﹤0,01 % |
20
-1
| -5 % | -205 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
497
ON Semiconductor
ON
29,4 Mrd. $
| 3.460 $ | ﹤0,01 % |
45
-10
| -18 % | -803 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
498
MKS Inc
MKSI
14,9 Mrd. $
| 3.450 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
499
Assurant
AIZ
14,3 Mrd. $
| 3.426 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
500
MasTec
MTZ
15,2 Mrd. $
| 3.418 $ | ﹤0,01 % |
16
-3
| -16 % | -843 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BDWCC
Portfolio-Rückblick von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt DiNuzzo Private Wealth 1.395 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Rückgang um 0,46 % gegenüber 1,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
Die Meldung von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026 weist 48 neu, 226 erhöht, 243 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell: 1.122 Aktien im Wert von 236.675 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 1,27 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von DiNuzzo Private Wealth im Q3 2026 war Honeywell: 1.122 Aktien im Wert von 236.675 $.
- DiNuzzo Private Wealth hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,24 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DiNuzzo Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf Dimensional World Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,27 Mio. $.
- DiNuzzo Private Wealth hat seine Position in Saul Centers im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22.434 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DiNuzzo Private Wealth machen im Q3 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
- DiNuzzo Private Wealth eröffnete 48 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von DiNuzzo Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0,46 % auf 1,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .