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DiNuzzo Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,01 Mrd. $
Umschlag
5,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
-4,69 Mio. $
(-0,46 %)
Kapitalfluss
+12,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
68,09 %
Position
1.395
Neu
48
Aufgestockt
226
Reduziert
243
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+7,24 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+2,08 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+1,28 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+1,09 Mio. $ |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+669.070 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+1,27 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+449.651 $ |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+353.611 $ |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+352.517 $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+332.301 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,07 % |
| 2 | Technologie | 1,26 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,39 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,32 % |
| 5 | Industrie | 0,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Atmos Energy
ATO
28,9 Mrd. $
| 3.129 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
527
BorgWarner
BWA
11 Mrd. $
| 3.126 $ | ﹤0,01 % |
52
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
528
Dollar Tree
DLTR
24,1 Mrd. $
| 3.079 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
529
Moog Inc Class A
MOG.A
11,3 Mrd. $
| 3.052 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
530
Exelixis
EXEL
16,5 Mrd. $
| 3.038 $ | ﹤0,01 % |
52
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
531
Incyte
INCY
23,3 Mrd. $
| 3.034 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
532
ITT
ITT
17,6 Mrd. $
| 3.028 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
533
Mettler-Toledo International
MTD
34,2 Mrd. $
| 3.022 $ | ﹤0,01 % |
2
-3
| -60 % | -4.137 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
534
Halliburton
HAL
29,6 Mrd. $
| 3.021 $ | ﹤0,01 % |
95
-7
| -7 % | -239 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
535
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
13,6 Mrd. $
| 3.010 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
536
Penske Automotive Group
PAG
13,9 Mrd. $
| 3.006 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
537
SS&C Technologies
SSNC
19 Mrd. $
| 3.006 $ | ﹤0,01 % |
39
-1
| -3 % | -77 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
538
RBC Bearings
RBC
15,4 Mrd. $
| 2.996 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
539
Applied Industrial Technologies
AIT
11 Mrd. $
| 2.991 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
540
West Pharmaceutical
WST
29,5 Mrd. $
| 2.967 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
541
Duke Energy
DUK
97,5 Mrd. $
| 2.965 $ | ﹤0,01 % |
26
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
542
Fair Isaac
FICO
15 Mrd. $
| 2.963 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
543
C.H. Robinson
CHRW
14,5 Mrd. $
| 2.960 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
544
Crown Holdings
CCK
12,7 Mrd. $
| 2.952 $ | ﹤0,01 % |
28
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
545
Nordson
NDSN
18,2 Mrd. $
| 2.951 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
546
Sterling Infrastructure
STRL
12,1 Mrd. $
| 2.951 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
547
Invesco
IVZ
12,8 Mrd. $
| 2.926 $ | ﹤0,01 % |
97
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
548
Affiliated Managers Group
AMG
10,3 Mrd. $
| 2.925 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
549
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
3,05 Mrd. $
| 2.891 $ | ﹤0,01 % |
58
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
550
Martin Marietta Materials
MLM
37,4 Mrd. $
| 2.879 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BDWCC
Portfolio-Rückblick von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt DiNuzzo Private Wealth 1.395 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Rückgang um 0,46 % gegenüber 1,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
Die Meldung von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026 weist 48 neu, 226 erhöht, 243 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell: 1.122 Aktien im Wert von 236.675 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 1,27 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von DiNuzzo Private Wealth im Q3 2026 war Honeywell: 1.122 Aktien im Wert von 236.675 $.
- DiNuzzo Private Wealth hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,24 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DiNuzzo Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf Dimensional World Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,27 Mio. $.
- DiNuzzo Private Wealth hat seine Position in Saul Centers im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22.434 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DiNuzzo Private Wealth machen im Q3 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
- DiNuzzo Private Wealth eröffnete 48 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von DiNuzzo Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0,46 % auf 1,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .