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DiNuzzo Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,01 Mrd. $
Umschlag
5,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
-4,69 Mio. $
(-0,46 %)
Kapitalfluss
+12,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
68,09 %
Position
1.395
Neu
48
Aufgestockt
226
Reduziert
243
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+7,24 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+2,08 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+1,28 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+1,09 Mio. $ |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+669.070 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+1,27 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+449.651 $ |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+353.611 $ |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+352.517 $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+332.301 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,07 % |
| 2 | Technologie | 1,26 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,39 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,32 % |
| 5 | Industrie | 0,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
SEI Investments
SEIC
12,2 Mrd. $
| 2.875 $ | ﹤0,01 % |
28
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
552
Hershey
HSY
32,9 Mrd. $
| 2.837 $ | ﹤0,01 % |
18
+1
| +6 % | +176 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
553
PayPal
PYPL
47 Mrd. $
| 2.837 $ | ﹤0,01 % |
54
+27
| +100 % | +1.487 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
554
CenterPoint Energy
CNP
27,6 Mrd. $
| 2.834 $ | ﹤0,01 % |
77
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
555
Royal Gold
RGLD
20,5 Mrd. $
| 2.832 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
556
T. Rowe Price
TROW
22,2 Mrd. $
| 2.810 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
557
Versant Media Group
VSNT
4,27 Mrd. $
| 2.790 $ | ﹤0,01 % |
88
+9
| +11 % | +333 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
558
HP
HPQ
29,3 Mrd. $
| 2.784 $ | ﹤0,01 % |
89
-1
| -1 % | -29 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
559
Ameren
AEE
29,9 Mrd. $
| 2.783 $ | ﹤0,01 % |
28
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
560
Valmont Industries
VMI
8,32 Mrd. $
| 2.778 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
561
Entegris
ENTG
24,3 Mrd. $
| 2.774 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
562
Akamai
AKAM
14,1 Mrd. $
| 2.766 $ | ﹤0,01 % |
26
-1
| -4 % | -114 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
563
IDEX
IEX
17,6 Mrd. $
| 2.736 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
564
Primerica
PRI
8,59 Mrd. $
| 2.724 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
565
Ingersoll Rand
IR
29,3 Mrd. $
| 2.704 $ | ﹤0,01 % |
36
-2
| -5 % | -159 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
566
Eversource Energy
ES
25,2 Mrd. $
| 2.695 $ | ﹤0,01 % |
42
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
567
Bunge Global
BG
19,4 Mrd. $
| 2.674 $ | ﹤0,01 % |
25
-2
| -7 % | -229 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
568
Burlington
BURL
14,7 Mrd. $
| 2.672 $ | ﹤0,01 % |
10
+1
| +11 % | +310 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
569
Humana
HUM
49,5 Mrd. $
| 2.671 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
570
ResMed
RMD
35,2 Mrd. $
| 2.654 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
571
NiSource
NI
21 Mrd. $
| 2.652 $ | ﹤0,01 % |
68
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
572
Matsons
MATX
6,84 Mrd. $
| 2.636 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
573
Five Below
FIVE
12,9 Mrd. $
| 2.635 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
574
SoFi Technologies
SOFI
22,2 Mrd. $
| 2.626 $ | ﹤0,01 % |
167
-4
| -2 % | -70 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
575
Equitable Holdings
EQH
14,9 Mrd. $
| 2.615 $ | ﹤0,01 % |
51
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BDWCC
Portfolio-Rückblick von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt DiNuzzo Private Wealth 1.395 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Rückgang um 0,46 % gegenüber 1,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
Die Meldung von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026 weist 48 neu, 226 erhöht, 243 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell: 1.122 Aktien im Wert von 236.675 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 1,27 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von DiNuzzo Private Wealth im Q3 2026 war Honeywell: 1.122 Aktien im Wert von 236.675 $.
- DiNuzzo Private Wealth hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,24 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DiNuzzo Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf Dimensional World Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,27 Mio. $.
- DiNuzzo Private Wealth hat seine Position in Saul Centers im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22.434 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DiNuzzo Private Wealth machen im Q3 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
- DiNuzzo Private Wealth eröffnete 48 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von DiNuzzo Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0,46 % auf 1,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .