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DiNuzzo Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,01 bi
Giro
5,38%
Retorno est. (1 ano)
9,69%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,5%
Retorno est. (1 ano)
+9,69%
Retorno est. (3 anos)
+42,72%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,01 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,69 mi
(-0,46%)
Fluxo de capital
+US$ 12,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
68,09%
Posição
1.395
Nova
48
Aumentada
226
Reduzida
243
Encerrada
27
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 7,24 mi |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 2,08 mi |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$ 1,28 mi |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+US$ 1,09 mi |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 669 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+US$ 1,27 mi |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 450 mil |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 354 mil |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 353 mil |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 332 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,07% |
| 2 | Tecnologia | 1,26% |
| 3 | Financeiro | 0,39% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,32% |
| 5 | Bens industriais | 0,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
SEI Investments
SEIC
US$ 13,1 bi
| US$ 2,88 mil | ﹤0,01% |
28
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
552
Hershey
HSY
US$ 35,5 bi
| US$ 2,84 mil | ﹤0,01% |
18
+1
| +6% | +US$ 176 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
553
PayPal
PYPL
US$ 49,4 bi
| US$ 2,84 mil | ﹤0,01% |
54
+27
| +100% | +US$ 1,49 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
554
CenterPoint Energy
CNP
US$ 27,2 bi
| US$ 2,83 mil | ﹤0,01% |
77
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
555
Royal Gold
RGLD
US$ 22,7 bi
| US$ 2,83 mil | ﹤0,01% |
12
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
556
T. Rowe Price
TROW
US$ 23,6 bi
| US$ 2,81 mil | ﹤0,01% |
27
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
557
Versant Media Group
VSNT
US$ 4,94 bi
| US$ 2,79 mil | ﹤0,01% |
88
+9
| +11% | +US$ 333 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
558
HP
HPQ
US$ 26,1 bi
| US$ 2,78 mil | ﹤0,01% |
89
-1
| -1% | -US$ 29 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
559
Ameren
AEE
US$ 31,4 bi
| US$ 2,78 mil | ﹤0,01% |
28
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
560
Valmont Industries
VMI
US$ 8,13 bi
| US$ 2,78 mil | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
561
Entegris
ENTG
US$ 23,6 bi
| US$ 2,77 mil | ﹤0,01% |
18
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
562
Akamai
AKAM
US$ 12,5 bi
| US$ 2,77 mil | ﹤0,01% |
26
-1
| -4% | -US$ 114 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
563
IDEX
IEX
US$ 17,6 bi
| US$ 2,74 mil | ﹤0,01% |
12
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
564
Primerica
PRI
US$ 8,97 bi
| US$ 2,72 mil | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
565
Ingersoll Rand
IR
US$ 32,7 bi
| US$ 2,7 mil | ﹤0,01% |
36
-2
| -5% | -US$ 159 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
566
Eversource Energy
ES
US$ 26,6 bi
| US$ 2,7 mil | ﹤0,01% |
42
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
567
Bunge Global
BG
US$ 19,3 bi
| US$ 2,67 mil | ﹤0,01% |
25
-2
| -7% | -US$ 229 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
568
Burlington
BURL
US$ 16,1 bi
| US$ 2,67 mil | ﹤0,01% |
10
+1
| +11% | +US$ 310 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
569
Humana
HUM
US$ 53,6 bi
| US$ 2,67 mil | ﹤0,01% |
7
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
570
ResMed
RMD
US$ 33,6 bi
| US$ 2,65 mil | ﹤0,01% |
12
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
571
NiSource
NI
US$ 21,8 bi
| US$ 2,65 mil | ﹤0,01% |
68
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
572
Matsons
MATX
US$ 6,28 bi
| US$ 2,64 mil | ﹤0,01% |
12
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
573
Five Below
FIVE
US$ 13,8 bi
| US$ 2,64 mil | ﹤0,01% |
12
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
574
SoFi Technologies
SOFI
US$ 21,1 bi
| US$ 2,63 mil | ﹤0,01% |
167
-4
| -2% | -US$ 70 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
575
Equitable Holdings
EQH
US$ 14,9 bi
| US$ 2,62 mil | ﹤0,01% |
51
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
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KL
Revisão da carteira de DiNuzzo Private Wealth no T3 2026
No T3 2026, DiNuzzo Private Wealth detinha 1.395 posições no valor de US$ 1,01 bi, uma queda de 0,46% em relação a US$ 1,01 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
O relatório de T3 2026 de DiNuzzo Private Wealth mostra 48 novas, 226 aumentaram, 243 reduções e 27 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell: 1.122 ações no valor de US$ 237 mil. A maior venda foi de Dimensional World Equity ETF, estimada em US$ 1,27 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de DiNuzzo Private Wealth no T3 2026 foi Honeywell: 1.122 ações no valor de US$ 237 mil.
- DiNuzzo Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Core Fixed Income ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 7,24 mi.
- A maior redução de DiNuzzo Private Wealth em T3 2026 foi em Dimensional World Equity ETF, com um corte estimado de US$ 1,27 mi.
- DiNuzzo Private Wealth encerrou totalmente sua posição em Saul Centers no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 22,4 mil.
- As dez maiores posições de DiNuzzo Private Wealth representam 68% de sua carteira de US$ 1,01 bi no T3 2026.
- DiNuzzo Private Wealth abriu 48 novas posições e encerrou 27 em T3 2026.
- O valor da carteira de DiNuzzo Private Wealth caiu 0,46% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,01 bi.
Com base no formulário declaração 13F de DiNuzzo Private Wealth referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.