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DiNuzzo Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,01 bi
Giro
5,38%
Retorno est. (1 ano)
9,69%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,5%
Retorno est. (1 ano)
+9,69%
Retorno est. (3 anos)
+42,72%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,01 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,69 mi
(-0,46%)
Fluxo de capital
+US$ 12,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
68,09%
Posição
1.395
Nova
48
Aumentada
226
Reduzida
243
Encerrada
27
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 7,24 mi |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 2,08 mi |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$ 1,28 mi |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+US$ 1,09 mi |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 669 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+US$ 1,27 mi |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 450 mil |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 354 mil |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 353 mil |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 332 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,07% |
| 2 | Tecnologia | 1,26% |
| 3 | Financeiro | 0,39% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,32% |
| 5 | Bens industriais | 0,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Atmos Energy
ATO
US$ 29,3 bi
| US$ 3,13 mil | ﹤0,01% |
20
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
527
BorgWarner
BWA
US$ 10,3 bi
| US$ 3,13 mil | ﹤0,01% |
52
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
528
Dollar Tree
DLTR
US$ 25,7 bi
| US$ 3,08 mil | ﹤0,01% |
27
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
529
Moog Inc Class A
MOG.A
US$ 10,8 bi
| US$ 3,05 mil | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
530
Exelixis
EXEL
US$ 17,5 bi
| US$ 3,04 mil | ﹤0,01% |
52
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
531
Incyte
INCY
US$ 24,8 bi
| US$ 3,03 mil | ﹤0,01% |
25
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
532
ITT
ITT
US$ 19,5 bi
| US$ 3,03 mil | ﹤0,01% |
15
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
533
Mettler-Toledo International
MTD
US$ 35,3 bi
| US$ 3,02 mil | ﹤0,01% |
2
-3
| -60% | -US$ 4,14 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
534
Halliburton
HAL
US$ 26,4 bi
| US$ 3,02 mil | ﹤0,01% |
95
-7
| -7% | -US$ 239 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
535
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$ 15,6 bi
| US$ 3,01 mil | ﹤0,01% |
13
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
536
Penske Automotive Group
PAG
US$ 14 bi
| US$ 3,01 mil | ﹤0,01% |
15
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
537
SS&C Technologies
SSNC
US$ 18,3 bi
| US$ 3,01 mil | ﹤0,01% |
39
-1
| -3% | -US$ 77 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
538
RBC Bearings
RBC
US$ 15,5 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
539
Applied Industrial Technologies
AIT
US$ 10,9 bi
| US$ 2,99 mil | ﹤0,01% |
9
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
540
West Pharmaceutical
WST
US$ 28,8 bi
| US$ 2,97 mil | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
541
Duke Energy
DUK
US$ 100 bi
| US$ 2,96 mil | ﹤0,01% |
26
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
542
Fair Isaac
FICO
US$ 15,6 bi
| US$ 2,96 mil | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
543
C.H. Robinson
CHRW
US$ 15 bi
| US$ 2,96 mil | ﹤0,01% |
20
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
544
Crown Holdings
CCK
US$ 13,3 bi
| US$ 2,95 mil | ﹤0,01% |
28
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
545
Nordson
NDSN
US$ 18 bi
| US$ 2,95 mil | ﹤0,01% |
9
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
546
Sterling Infrastructure
STRL
US$ 8,87 bi
| US$ 2,95 mil | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
547
Invesco
IVZ
US$ 12,7 bi
| US$ 2,93 mil | ﹤0,01% |
97
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
548
Affiliated Managers Group
AMG
US$ 9,9 bi
| US$ 2,92 mil | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
549
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$ 3,06 bi
| US$ 2,89 mil | ﹤0,01% |
58
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
550
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 37,8 bi
| US$ 2,88 mil | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
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KL
Revisão da carteira de DiNuzzo Private Wealth no T3 2026
No T3 2026, DiNuzzo Private Wealth detinha 1.395 posições no valor de US$ 1,01 bi, uma queda de 0,46% em relação a US$ 1,01 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
O relatório de T3 2026 de DiNuzzo Private Wealth mostra 48 novas, 226 aumentaram, 243 reduções e 27 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell: 1.122 ações no valor de US$ 237 mil. A maior venda foi de Dimensional World Equity ETF, estimada em US$ 1,27 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de DiNuzzo Private Wealth no T3 2026 foi Honeywell: 1.122 ações no valor de US$ 237 mil.
- DiNuzzo Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Core Fixed Income ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 7,24 mi.
- A maior redução de DiNuzzo Private Wealth em T3 2026 foi em Dimensional World Equity ETF, com um corte estimado de US$ 1,27 mi.
- DiNuzzo Private Wealth encerrou totalmente sua posição em Saul Centers no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 22,4 mil.
- As dez maiores posições de DiNuzzo Private Wealth representam 68% de sua carteira de US$ 1,01 bi no T3 2026.
- DiNuzzo Private Wealth abriu 48 novas posições e encerrou 27 em T3 2026.
- O valor da carteira de DiNuzzo Private Wealth caiu 0,46% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,01 bi.
Com base no formulário declaração 13F de DiNuzzo Private Wealth referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.