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DiNuzzo Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1006 M
Rotación
5.38%
Rendimiento estimado a 1 año
9.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.69%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.72%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1006 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.69 M
(-0.46%)
Flujo de capital
+USD 12.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.09%
Posición
1,395
Nuevas
48
Aumentadas
226
Reducidas
243
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 7.24 M |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 2.08 M |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+USD 1.09 M |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 669 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+USD 1.27 M |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 450 k |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 354 k |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 353 k |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 332 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.07% |
| 2 | Tecnología | 1.26% |
| 3 | Finanzas | 0.39% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.32% |
| 5 | Industriales | 0.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Atmos Energy
ATO
USD 29.3 mil M
| USD 3.13 k | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
527
BorgWarner
BWA
USD 10.3 mil M
| USD 3.13 k | ﹤0.01% |
52
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
528
Dollar Tree
DLTR
USD 25.7 mil M
| USD 3.08 k | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
529
Moog Inc Class A
MOG.A
USD 10.8 mil M
| USD 3.05 k | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
530
Exelixis
EXEL
USD 17.5 mil M
| USD 3.04 k | ﹤0.01% |
52
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
531
Incyte
INCY
USD 24.8 mil M
| USD 3.03 k | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
532
ITT
ITT
USD 19.5 mil M
| USD 3.03 k | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
533
Mettler-Toledo International
MTD
USD 35.3 mil M
| USD 3.02 k | ﹤0.01% |
2
-3
| -60% | -USD 4.14 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
534
Halliburton
HAL
USD 26.4 mil M
| USD 3.02 k | ﹤0.01% |
95
-7
| -7% | -USD 239 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
535
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
USD 15.6 mil M
| USD 3.01 k | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
536
Penske Automotive Group
PAG
USD 14 mil M
| USD 3.01 k | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
537
SS&C Technologies
SSNC
USD 18.3 mil M
| USD 3.01 k | ﹤0.01% |
39
-1
| -3% | -USD 77 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
538
RBC Bearings
RBC
USD 15.5 mil M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
539
Applied Industrial Technologies
AIT
USD 10.9 mil M
| USD 2.99 k | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
540
West Pharmaceutical
WST
USD 28.8 mil M
| USD 2.97 k | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
541
Duke Energy
DUK
USD 100 mil M
| USD 2.96 k | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
542
Fair Isaac
FICO
USD 15.6 mil M
| USD 2.96 k | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
543
C.H. Robinson
CHRW
USD 15 mil M
| USD 2.96 k | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
544
Crown Holdings
CCK
USD 13.3 mil M
| USD 2.95 k | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
545
Nordson
NDSN
USD 18 mil M
| USD 2.95 k | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
546
Sterling Infrastructure
STRL
USD 8866 M
| USD 2.95 k | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
547
Invesco
IVZ
USD 12.7 mil M
| USD 2.93 k | ﹤0.01% |
97
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
548
Affiliated Managers Group
AMG
USD 9908 M
| USD 2.92 k | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
549
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
USD 3058 M
| USD 2.89 k | ﹤0.01% |
58
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
550
Martin Marietta Materials
MLM
USD 37.8 mil M
| USD 2.88 k | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
KL
Revisión del portafolio de DiNuzzo Private Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, DiNuzzo Private Wealth mantenía 1,395 posiciones valuadas en USD 1006 M, un 0.46% menos que los USD 1011 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de DiNuzzo Private Wealth muestra 48 nuevos, Aumentaron 226, 243 reducidas y 27 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell: 1,122 acciones con un valor de USD 237 k. La mayor venta fue Dimensional World Equity ETF, por un valor estimado de USD 1.27 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de DiNuzzo Private Wealth en T3 2026 fue Honeywell: 1,122 acciones por un valor de USD 237 k.
- DiNuzzo Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Dimensional Core Fixed Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.24 M.
- La mayor reducción de DiNuzzo Private Wealth durante T3 2026 fue en Dimensional World Equity ETF, con un recorte estimado de USD 1.27 M.
- DiNuzzo Private Wealth cerró por completo su posición en Saul Centers en T3 2026, con una venta estimada de USD 22.4 k.
- Las diez principales posiciones de DiNuzzo Private Wealth representan 68% de su cartera de USD 1006 M en T3 2026.
- DiNuzzo Private Wealth abrió 48 posiciones nuevas y cerró 27 en T3 2026.
- El valor de la cartera de DiNuzzo Private Wealth cayó 0.46% frente al trimestre anterior, hasta USD 1006 M.
Según el Informe 13F de DiNuzzo Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.