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DiNuzzo Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1006 M
Rotación
5.38%
Rendimiento estimado a 1 año
9.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.69%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.72%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1006 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.69 M
(-0.46%)
Flujo de capital
+USD 12.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.09%
Posición
1,395
Nuevas
48
Aumentadas
226
Reducidas
243
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 7.24 M |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 2.08 M |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+USD 1.09 M |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 669 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+USD 1.27 M |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 450 k |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 354 k |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 353 k |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 332 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.07% |
| 2 | Tecnología | 1.26% |
| 3 | Finanzas | 0.39% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.32% |
| 5 | Industriales | 0.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
SEI Investments
SEIC
USD 13.1 mil M
| USD 2.88 k | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
552
Hershey
HSY
USD 35.5 mil M
| USD 2.84 k | ﹤0.01% |
18
+1
| +6% | +USD 176 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
553
PayPal
PYPL
USD 49.4 mil M
| USD 2.84 k | ﹤0.01% |
54
+27
| +100% | +USD 1.49 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
554
CenterPoint Energy
CNP
USD 27.2 mil M
| USD 2.83 k | ﹤0.01% |
77
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
555
Royal Gold
RGLD
USD 22.7 mil M
| USD 2.83 k | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
556
T. Rowe Price
TROW
USD 23.6 mil M
| USD 2.81 k | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
557
Versant Media Group
VSNT
USD 4940 M
| USD 2.79 k | ﹤0.01% |
88
+9
| +11% | +USD 333 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
558
HP
HPQ
USD 26.1 mil M
| USD 2.78 k | ﹤0.01% |
89
-1
| -1% | -USD 29 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
559
Ameren
AEE
USD 31.4 mil M
| USD 2.78 k | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
560
Valmont Industries
VMI
USD 8131 M
| USD 2.78 k | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
561
Entegris
ENTG
USD 23.6 mil M
| USD 2.77 k | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
562
Akamai
AKAM
USD 12.5 mil M
| USD 2.77 k | ﹤0.01% |
26
-1
| -4% | -USD 114 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
563
IDEX
IEX
USD 17.6 mil M
| USD 2.74 k | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
564
Primerica
PRI
USD 8971 M
| USD 2.72 k | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
565
Ingersoll Rand
IR
USD 32.7 mil M
| USD 2.7 k | ﹤0.01% |
36
-2
| -5% | -USD 159 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
566
Eversource Energy
ES
USD 26.6 mil M
| USD 2.7 k | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
567
Bunge Global
BG
USD 19.3 mil M
| USD 2.67 k | ﹤0.01% |
25
-2
| -7% | -USD 229 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
568
Burlington
BURL
USD 16.1 mil M
| USD 2.67 k | ﹤0.01% |
10
+1
| +11% | +USD 310 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
569
Humana
HUM
USD 53.6 mil M
| USD 2.67 k | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
570
ResMed
RMD
USD 33.6 mil M
| USD 2.65 k | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
571
NiSource
NI
USD 21.8 mil M
| USD 2.65 k | ﹤0.01% |
68
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
572
Matsons
MATX
USD 6284 M
| USD 2.64 k | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
573
Five Below
FIVE
USD 13.8 mil M
| USD 2.64 k | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
574
SoFi Technologies
SOFI
USD 21.1 mil M
| USD 2.63 k | ﹤0.01% |
167
-4
| -2% | -USD 70 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
575
Equitable Holdings
EQH
USD 14.9 mil M
| USD 2.62 k | ﹤0.01% |
51
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
KL
Revisión del portafolio de DiNuzzo Private Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, DiNuzzo Private Wealth mantenía 1,395 posiciones valuadas en USD 1006 M, un 0.46% menos que los USD 1011 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de DiNuzzo Private Wealth muestra 48 nuevos, Aumentaron 226, 243 reducidas y 27 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell: 1,122 acciones con un valor de USD 237 k. La mayor venta fue Dimensional World Equity ETF, por un valor estimado de USD 1.27 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de DiNuzzo Private Wealth en T3 2026 fue Honeywell: 1,122 acciones por un valor de USD 237 k.
- DiNuzzo Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Dimensional Core Fixed Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.24 M.
- La mayor reducción de DiNuzzo Private Wealth durante T3 2026 fue en Dimensional World Equity ETF, con un recorte estimado de USD 1.27 M.
- DiNuzzo Private Wealth cerró por completo su posición en Saul Centers en T3 2026, con una venta estimada de USD 22.4 k.
- Las diez principales posiciones de DiNuzzo Private Wealth representan 68% de su cartera de USD 1006 M en T3 2026.
- DiNuzzo Private Wealth abrió 48 posiciones nuevas y cerró 27 en T3 2026.
- El valor de la cartera de DiNuzzo Private Wealth cayó 0.46% frente al trimestre anterior, hasta USD 1006 M.
Según el Informe 13F de DiNuzzo Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.