¡Ya estamos en !
Descubre más
DiNuzzo Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1006 M
Rotación
5.38%
Rendimiento estimado a 1 año
9.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.69%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.72%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1006 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.69 M
(-0.46%)
Flujo de capital
+USD 12.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.09%
Posición
1,395
Nuevas
48
Aumentadas
226
Reducidas
243
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 7.24 M |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 2.08 M |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+USD 1.09 M |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 669 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+USD 1.27 M |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 450 k |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 354 k |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 353 k |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 332 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.07% |
| 2 | Tecnología | 1.26% |
| 3 | Finanzas | 0.39% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.32% |
| 5 | Industriales | 0.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Universal Health Services
UHS
USD 11.2 mil M
| USD 2.61 k | ﹤0.01% |
15
-1
| -6% | -USD 168 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
577
KeyCorp
KEY
USD 22.7 mil M
| USD 2.61 k | ﹤0.01% |
130
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
578
Franklin Templeton
BEN
USD 18.5 mil M
| USD 2.6 k | ﹤0.01% |
81
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
579
Revvity
RVTY
USD 17.2 mil M
| USD 2.6 k | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
580
American Financial Group
AFG
USD 13.3 mil M
| USD 2.6 k | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
581
American Water Works
AWK
USD 29.8 mil M
| USD 2.59 k | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
582
Roivant Sciences
ROIV
USD 28.6 mil M
| USD 2.56 k | ﹤0.01% |
70
+3
| +4% | +USD 109 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
583
Ally Financial
ALLY
USD 11.5 mil M
| USD 2.56 k | ﹤0.01% |
68
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
584
Everest Group
EG
USD 15.8 mil M
| USD 2.56 k | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
585
Encompass Health
EHC
USD 13.8 mil M
| USD 2.55 k | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
586
Fabrinet
FN
USD 11.7 mil M
| USD 2.55 k | ﹤0.01% |
6
-1
| -14% | -USD 459 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
587
Church & Dwight Co
CHD
USD 26.7 mil M
| USD 2.54 k | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
588
Littelfuse
LFUS
USD 9847 M
| USD 2.54 k | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
589
Old Republic International
ORI
USD 9516 M
| USD 2.54 k | ﹤0.01% |
68
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
590
Axon Enterprise
AXON
USD 25.7 mil M
| USD 2.54 k | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
591
FirstCash
FCFS
USD 7921 M
| USD 2.54 k | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
592
Ryder
R
USD 10.8 mil M
| USD 2.51 k | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
593
Estee Lauder
EL
USD 40.5 mil M
| USD 2.5 k | ﹤0.01% |
27
+2
| +8% | +USD 182 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
594
Take-Two Interactive
TTWO
USD 42.7 mil M
| USD 2.49 k | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
595
Stanley Black & Decker
SWK
USD 16.8 mil M
| USD 2.48 k | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
596
Onto Innovation
ONTO
USD 9995 M
| USD 2.46 k | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
597
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 44.6 mil M
| USD 2.43 k | ﹤0.01% |
76
+34
| +81% | +USD 1.18 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
598
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 37.8 mil M
| USD 2.42 k | ﹤0.01% |
36
-1
| -3% | -USD 75 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
599
Alliant Energy
LNT
USD 19 mil M
| USD 2.41 k | ﹤0.01% |
38
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
600
PPL Corp
PPL
USD 26.9 mil M
| USD 2.4 k | ﹤0.01% |
73
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
KL
Revisión del portafolio de DiNuzzo Private Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, DiNuzzo Private Wealth mantenía 1,395 posiciones valuadas en USD 1006 M, un 0.46% menos que los USD 1011 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de DiNuzzo Private Wealth muestra 48 nuevos, Aumentaron 226, 243 reducidas y 27 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell: 1,122 acciones con un valor de USD 237 k. La mayor venta fue Dimensional World Equity ETF, por un valor estimado de USD 1.27 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de DiNuzzo Private Wealth en T3 2026 fue Honeywell: 1,122 acciones por un valor de USD 237 k.
- DiNuzzo Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Dimensional Core Fixed Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.24 M.
- La mayor reducción de DiNuzzo Private Wealth durante T3 2026 fue en Dimensional World Equity ETF, con un recorte estimado de USD 1.27 M.
- DiNuzzo Private Wealth cerró por completo su posición en Saul Centers en T3 2026, con una venta estimada de USD 22.4 k.
- Las diez principales posiciones de DiNuzzo Private Wealth representan 68% de su cartera de USD 1006 M en T3 2026.
- DiNuzzo Private Wealth abrió 48 posiciones nuevas y cerró 27 en T3 2026.
- El valor de la cartera de DiNuzzo Private Wealth cayó 0.46% frente al trimestre anterior, hasta USD 1006 M.
Según el Informe 13F de DiNuzzo Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.