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DiNuzzo Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,01 Mrd. $
Umschlag
5,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
-4,69 Mio. $
(-0,46 %)
Kapitalfluss
+12,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
68,09 %
Position
1.395
Neu
48
Aufgestockt
226
Reduziert
243
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+7,24 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+2,08 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+1,28 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+1,09 Mio. $ |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+669.070 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+1,27 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+449.651 $ |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+353.611 $ |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+352.517 $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+332.301 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,07 % |
| 2 | Technologie | 1,26 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,39 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,32 % |
| 5 | Industrie | 0,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Universal Health Services
UHS
10,1 Mrd. $
| 2.614 $ | ﹤0,01 % |
15
-1
| -6 % | -168 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
577
KeyCorp
KEY
22,4 Mrd. $
| 2.610 $ | ﹤0,01 % |
130
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
578
Franklin Templeton
BEN
16,1 Mrd. $
| 2.602 $ | ﹤0,01 % |
81
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
579
Revvity
RVTY
18,4 Mrd. $
| 2.600 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
580
American Financial Group
AFG
12,5 Mrd. $
| 2.599 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
581
American Water Works
AWK
28 Mrd. $
| 2.590 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
582
Roivant Sciences
ROIV
26,8 Mrd. $
| 2.560 $ | ﹤0,01 % |
70
+3
| +4 % | +109 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
583
Ally Financial
ALLY
11,8 Mrd. $
| 2.559 $ | ﹤0,01 % |
68
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
584
Everest Group
EG
15 Mrd. $
| 2.557 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
585
Encompass Health
EHC
12 Mrd. $
| 2.552 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
586
Fabrinet
FN
13,2 Mrd. $
| 2.546 $ | ﹤0,01 % |
6
-1
| -14 % | -459 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
587
Church & Dwight Co
CHD
24,8 Mrd. $
| 2.544 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
588
Littelfuse
LFUS
9,8 Mrd. $
| 2.543 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
589
Old Republic International
ORI
9,11 Mrd. $
| 2.538 $ | ﹤0,01 % |
68
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
590
Axon Enterprise
AXON
34,4 Mrd. $
| 2.536 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
591
FirstCash
FCFS
8,15 Mrd. $
| 2.535 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
592
Ryder
R
10,5 Mrd. $
| 2.507 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
593
Estee Lauder
EL
39,6 Mrd. $
| 2.505 $ | ﹤0,01 % |
27
+2
| +8 % | +182 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
594
Take-Two Interactive
TTWO
36,5 Mrd. $
| 2.490 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
595
Stanley Black & Decker
SWK
15,2 Mrd. $
| 2.481 $ | ﹤0,01 % |
28
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
596
Onto Innovation
ONTO
11 Mrd. $
| 2.463 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
597
Chipotle Mexican Grill
CMG
36,4 Mrd. $
| 2.429 $ | ﹤0,01 % |
76
+34
| +81 % | +1.179 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
598
Public Service Enterprise Group
PEG
36,1 Mrd. $
| 2.425 $ | ﹤0,01 % |
36
-1
| -3 % | -75 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
599
Alliant Energy
LNT
18 Mrd. $
| 2.406 $ | ﹤0,01 % |
38
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
600
PPL Corp
PPL
26,4 Mrd. $
| 2.401 $ | ﹤0,01 % |
73
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BDWCC
Portfolio-Rückblick von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt DiNuzzo Private Wealth 1.395 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Rückgang um 0,46 % gegenüber 1,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
Die Meldung von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026 weist 48 neu, 226 erhöht, 243 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell: 1.122 Aktien im Wert von 236.675 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 1,27 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von DiNuzzo Private Wealth im Q3 2026 war Honeywell: 1.122 Aktien im Wert von 236.675 $.
- DiNuzzo Private Wealth hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,24 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DiNuzzo Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf Dimensional World Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,27 Mio. $.
- DiNuzzo Private Wealth hat seine Position in Saul Centers im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22.434 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DiNuzzo Private Wealth machen im Q3 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
- DiNuzzo Private Wealth eröffnete 48 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von DiNuzzo Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0,46 % auf 1,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .