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DiNuzzo Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,01 Mrd. $
Umschlag
5,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
-4,69 Mio. $
(-0,46 %)
Kapitalfluss
+12,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
68,09 %
Position
1.395
Neu
48
Aufgestockt
226
Reduziert
243
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+7,24 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+2,08 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+1,28 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+1,09 Mio. $ |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+669.070 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+1,27 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+449.651 $ |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+353.611 $ |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+352.517 $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+332.301 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,07 % |
| 2 | Technologie | 1,26 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,39 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,32 % |
| 5 | Industrie | 0,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Avery Dennison
AVY
13,7 Mrd. $
| 2.390 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
602
Stifel
SF
10 Mrd. $
| 2.382 $ | ﹤0,01 % |
34
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
603
Global Payments
GPN
22,1 Mrd. $
| 2.369 $ | ﹤0,01 % |
29
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
604
Paychex
PAYX
38,5 Mrd. $
| 2.364 $ | ﹤0,01 % |
24
+5
| +26 % | +578 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
605
Aramark
ARMK
14,6 Mrd. $
| 2.357 $ | ﹤0,01 % |
44
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
606
Credo Technology Group
CRDO
32,6 Mrd. $
| 2.338 $ | ﹤0,01 % |
12
-1
| -8 % | -215 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
607
Millrose Properties Inc
MRP
4,21 Mrd. $
| 2.338 $ | ﹤0,01 % |
90
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
608
Owens Corning
OC
9,17 Mrd. $
| 2.335 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
609
Jackson Financial
JXN
9,11 Mrd. $
| 2.328 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
610
Nutanix
NTNX
19,7 Mrd. $
| 2.324 $ | ﹤0,01 % |
33
+6
| +22 % | +377 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
611
Tapestry
TPR
22,1 Mrd. $
| 2.301 $ | ﹤0,01 % |
20
-1
| -5 % | -134 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
612
Masco
MAS
14,7 Mrd. $
| 2.292 $ | ﹤0,01 % |
34
-1
| -3 % | -74 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
613
Knight Transportation
KNX
9,9 Mrd. $
| 2.290 $ | ﹤0,01 % |
36
-1
| -3 % | -71 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
614
APA Corp
APA
17,9 Mrd. $
| 2.285 $ | ﹤0,01 % |
55
-35
| -39 % | -1.389 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
615
Evergy
EVRG
19,4 Mrd. $
| 2.275 $ | ﹤0,01 % |
29
+8
| +38 % | +663 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
616
Novo Nordisk
NVO
169 Mrd. $
| 2.275 $ | ﹤0,01 % |
60
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
617
DaVita
DVA
11,7 Mrd. $
| 2.274 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
618
MGIC Investment
MTG
5,8 Mrd. $
| 2.274 $ | ﹤0,01 % |
88
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
619
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
10,3 Mrd. $
| 2.267 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
620
J.M. Smucker
SJM
13,4 Mrd. $
| 2.260 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
621
Carlisle Companies
CSL
13,8 Mrd. $
| 2.256 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
622
Fortive
FTV
19,1 Mrd. $
| 2.248 $ | ﹤0,01 % |
41
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
623
Zebra Technologies
ZBRA
18,2 Mrd. $
| 2.240 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
624
The Ensign Group
ENSG
10,7 Mrd. $
| 2.236 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
625
Charter Communications
CHTR
12,1 Mrd. $
| 2.218 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BDWCC
Portfolio-Rückblick von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt DiNuzzo Private Wealth 1.395 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Rückgang um 0,46 % gegenüber 1,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
Die Meldung von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026 weist 48 neu, 226 erhöht, 243 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell: 1.122 Aktien im Wert von 236.675 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 1,27 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von DiNuzzo Private Wealth im Q3 2026 war Honeywell: 1.122 Aktien im Wert von 236.675 $.
- DiNuzzo Private Wealth hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,24 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DiNuzzo Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf Dimensional World Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,27 Mio. $.
- DiNuzzo Private Wealth hat seine Position in Saul Centers im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22.434 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DiNuzzo Private Wealth machen im Q3 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
- DiNuzzo Private Wealth eröffnete 48 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von DiNuzzo Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0,46 % auf 1,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .