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DiNuzzo Private Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.1億
売買回転率
5.38%
推定1年リターン
9.69%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.5%
1年予想リターン
+9.69%
3年間の予想リターン
+42.72%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$10.1億
運用資産残高の伸び率
-$469万
(-0.46%)
資金フロー
+$1233万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
68.09%
保有額
1,395
新規
48
買い増し
226
減少
243
解消
27
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+$127万 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+$45万 |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$35.4万 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$35.3万 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$33.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.07% |
| 2 | 情報技術 | 1.26% |
| 3 | 金融 | 0.39% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.32% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.25% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Avery Dennison
AVY
$142億
| $2,390 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
602
Stifel
SF
$109億
| $2,382 | ﹤0.01% |
34
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
603
Global Payments
GPN
$243億
| $2,369 | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
604
Paychex
PAYX
$412億
| $2,364 | ﹤0.01% |
24
+5
| +26% | +$578 |
2023 Q4
11四半期
|
|
605
Aramark
ARMK
$142億
| $2,357 | ﹤0.01% |
44
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
606
Credo Technology Group
CRDO
$247億
| $2,338 | ﹤0.01% |
12
-1
| -8% | -$215 |
2025 Q3
4四半期
|
|
607
Millrose Properties Inc
MRP
$43億
| $2,338 | ﹤0.01% |
90
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
608
Owens Corning
OC
$89.4億
| $2,335 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
609
Jackson Financial
JXN
$91.8億
| $2,328 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
610
Nutanix
NTNX
$165億
| $2,324 | ﹤0.01% |
33
+6
| +22% | +$377 |
2023 Q4
11四半期
|
|
611
Tapestry
TPR
$260億
| $2,301 | ﹤0.01% |
20
-1
| -5% | -$134 |
2023 Q4
11四半期
|
|
612
Masco
MAS
$163億
| $2,292 | ﹤0.01% |
34
-1
| -3% | -$74 |
2023 Q4
11四半期
|
|
613
Knight Transportation
KNX
$104億
| $2,290 | ﹤0.01% |
36
-1
| -3% | -$71 |
2023 Q4
11四半期
|
|
614
APA Corp
APA
$163億
| $2,285 | ﹤0.01% |
55
-35
| -39% | -$1,389 |
2023 Q4
11四半期
|
|
615
Evergy
EVRG
$208億
| $2,275 | ﹤0.01% |
29
+8
| +38% | +$663 |
2023 Q4
11四半期
|
|
616
Novo Nordisk
NVO
$1835億
| $2,275 | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
617
DaVita
DVA
$110億
| $2,274 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
618
MGIC Investment
MTG
$55.2億
| $2,274 | ﹤0.01% |
88
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
619
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
$98.5億
| $2,267 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2024 Q2
9四半期
|
|
620
J.M. Smucker
SJM
$142億
| $2,260 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
621
Carlisle Companies
CSL
$153億
| $2,256 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
622
Fortive
FTV
$202億
| $2,248 | ﹤0.01% |
41
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
623
Zebra Technologies
ZBRA
$153億
| $2,240 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
624
The Ensign Group
ENSG
$110億
| $2,236 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
625
Charter Communications
CHTR
$158億
| $2,218 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
KL
DiNuzzo Private Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、DiNuzzo Private Wealthは$10.1億相当のポジションを1,395件保有しており、前四半期の$10.1億から0.46%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 68% を占めています。
DiNuzzo Private Wealthの2026年第3四半期の報告書には、新規 48件、226件増加しました、243件減少、27件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywellで、保有株数は1,122株、評価額は$23.7万でした。 最も大きな売却はDimensional World Equity ETFで、推定額は$127万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の97%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の97%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- DiNuzzo Private Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywellで、株数は1,122株、評価額は$23.7万でした。
- DiNuzzo Private Wealthは2026年第3四半期にDimensional Core Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$724万でした。
- DiNuzzo Private Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional World Equity ETFで、推定$127万相当を減らしました。
- DiNuzzo Private Wealthは2026年第3四半期にSaul Centersの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.24万でした。
- 2026年第3四半期時点で、DiNuzzo Private Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$10.1億のポートフォリオの68%を占めています。
- DiNuzzo Private Wealthは2026年第3四半期に新たに48件のポジションを取り、27件のポジションを解消しました。
- DiNuzzo Private Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.46%減少し、$10.1億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のDiNuzzo Private Wealthの 13F報告書 に基づいています。