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DiNuzzo Private Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.1億
売買回転率
5.38%
推定1年リターン
9.69%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.5%
1年予想リターン
+9.69%
3年間の予想リターン
+42.72%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$10.1億
運用資産残高の伸び率
-$469万
(-0.46%)
資金フロー
+$1233万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
68.09%
保有額
1,395
新規
48
買い増し
226
減少
243
解消
27
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+$127万 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+$45万 |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$35.4万 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$35.3万 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$33.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.07% |
| 2 | 情報技術 | 1.26% |
| 3 | 金融 | 0.39% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.32% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.25% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Universal Health Services
UHS
$112億
| $2,614 | ﹤0.01% |
15
-1
| -6% | -$168 |
2023 Q4
11四半期
|
|
577
KeyCorp
KEY
$225億
| $2,610 | ﹤0.01% |
130
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
578
Franklin Templeton
BEN
$184億
| $2,602 | ﹤0.01% |
81
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
579
Revvity
RVTY
$175億
| $2,600 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
580
American Financial Group
AFG
$133億
| $2,599 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
581
American Water Works
AWK
$294億
| $2,590 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
582
Roivant Sciences
ROIV
$290億
| $2,560 | ﹤0.01% |
70
+3
| +4% | +$109 |
2025 Q3
4四半期
|
|
583
Ally Financial
ALLY
$114億
| $2,559 | ﹤0.01% |
68
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
584
Everest Group
EG
$156億
| $2,557 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
585
Encompass Health
EHC
$138億
| $2,552 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
586
Fabrinet
FN
$126億
| $2,546 | ﹤0.01% |
6
-1
| -14% | -$459 |
2023 Q4
11四半期
|
|
587
Church & Dwight Co
CHD
$264億
| $2,544 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
588
Littelfuse
LFUS
$101億
| $2,543 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
589
Old Republic International
ORI
$96億
| $2,538 | ﹤0.01% |
68
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
590
Axon Enterprise
AXON
$250億
| $2,536 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
591
FirstCash
FCFS
$77.9億
| $2,535 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
592
Ryder
R
$107億
| $2,507 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
593
Estee Lauder
EL
$400億
| $2,505 | ﹤0.01% |
27
+2
| +8% | +$182 |
2023 Q4
11四半期
|
|
594
Take-Two Interactive
TTWO
$425億
| $2,490 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
595
Stanley Black & Decker
SWK
$168億
| $2,481 | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
596
Onto Innovation
ONTO
$103億
| $2,463 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
597
Chipotle Mexican Grill
CMG
$445億
| $2,429 | ﹤0.01% |
76
+34
| +81% | +$1,179 |
2023 Q4
11四半期
|
|
598
Public Service Enterprise Group
PEG
$373億
| $2,425 | ﹤0.01% |
36
-1
| -3% | -$75 |
2023 Q4
11四半期
|
|
599
Alliant Energy
LNT
$189億
| $2,406 | ﹤0.01% |
38
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
600
PPL Corp
PPL
$265億
| $2,401 | ﹤0.01% |
73
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
KL
DiNuzzo Private Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、DiNuzzo Private Wealthは$10.1億相当のポジションを1,395件保有しており、前四半期の$10.1億から0.46%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 68% を占めています。
DiNuzzo Private Wealthの2026年第3四半期の報告書には、新規 48件、226件増加しました、243件減少、27件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywellで、保有株数は1,122株、評価額は$23.7万でした。 最も大きな売却はDimensional World Equity ETFで、推定額は$127万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の97%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の97%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- DiNuzzo Private Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywellで、株数は1,122株、評価額は$23.7万でした。
- DiNuzzo Private Wealthは2026年第3四半期にDimensional Core Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$724万でした。
- DiNuzzo Private Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional World Equity ETFで、推定$127万相当を減らしました。
- DiNuzzo Private Wealthは2026年第3四半期にSaul Centersの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.24万でした。
- 2026年第3四半期時点で、DiNuzzo Private Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$10.1億のポートフォリオの68%を占めています。
- DiNuzzo Private Wealthは2026年第3四半期に新たに48件のポジションを取り、27件のポジションを解消しました。
- DiNuzzo Private Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.46%減少し、$10.1億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のDiNuzzo Private Wealthの 13F報告書 に基づいています。