で公開中です！
詳しく見る
DiNuzzo Private Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.1億
売買回転率
5.38%
推定1年リターン
9.69%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.5%
1年予想リターン
+9.69%
3年間の予想リターン
+42.72%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$10.1億
運用資産残高の伸び率
-$469万
(-0.46%)
資金フロー
+$1233万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
68.09%
保有額
1,395
新規
48
買い増し
226
減少
243
解消
27
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+$127万 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+$45万 |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$35.4万 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$35.3万 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$33.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.07% |
| 2 | 情報技術 | 1.26% |
| 3 | 金融 | 0.39% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.32% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.25% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
SEI Investments
SEIC
$131億
| $2,875 | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
552
Hershey
HSY
$351億
| $2,837 | ﹤0.01% |
18
+1
| +6% | +$176 |
2023 Q4
11四半期
|
|
553
PayPal
PYPL
$491億
| $2,837 | ﹤0.01% |
54
+27
| +100% | +$1,487 |
2023 Q4
11四半期
|
|
554
CenterPoint Energy
CNP
$272億
| $2,834 | ﹤0.01% |
77
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
555
Royal Gold
RGLD
$222億
| $2,832 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
556
T. Rowe Price
TROW
$236億
| $2,810 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
557
Versant Media Group
VSNT
$49.5億
| $2,790 | ﹤0.01% |
88
+9
| +11% | +$333 |
2026 Q1
2四半期
|
|
558
HP
HPQ
$264億
| $2,784 | ﹤0.01% |
89
-1
| -1% | -$29 |
2023 Q4
11四半期
|
|
559
Ameren
AEE
$315億
| $2,783 | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
560
Valmont Industries
VMI
$82.6億
| $2,778 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
561
Entegris
ENTG
$238億
| $2,774 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
562
Akamai
AKAM
$126億
| $2,766 | ﹤0.01% |
26
-1
| -4% | -$114 |
2023 Q4
11四半期
|
|
563
IDEX
IEX
$175億
| $2,736 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
564
Primerica
PRI
$89.5億
| $2,724 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
565
Ingersoll Rand
IR
$330億
| $2,704 | ﹤0.01% |
36
-2
| -5% | -$159 |
2023 Q4
11四半期
|
|
566
Eversource Energy
ES
$266億
| $2,695 | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
567
Bunge Global
BG
$194億
| $2,674 | ﹤0.01% |
25
-2
| -7% | -$229 |
2023 Q4
11四半期
|
|
568
Burlington
BURL
$160億
| $2,672 | ﹤0.01% |
10
+1
| +11% | +$310 |
2023 Q4
11四半期
|
|
569
Humana
HUM
$530億
| $2,671 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
570
ResMed
RMD
$337億
| $2,654 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
571
NiSource
NI
$220億
| $2,652 | ﹤0.01% |
68
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
572
Matsons
MATX
$63.6億
| $2,636 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
573
Five Below
FIVE
$138億
| $2,635 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
574
SoFi Technologies
SOFI
$209億
| $2,626 | ﹤0.01% |
167
-4
| -2% | -$70 |
2024 Q2
9四半期
|
|
575
Equitable Holdings
EQH
$149億
| $2,615 | ﹤0.01% |
51
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
KL
DiNuzzo Private Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、DiNuzzo Private Wealthは$10.1億相当のポジションを1,395件保有しており、前四半期の$10.1億から0.46%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 68% を占めています。
DiNuzzo Private Wealthの2026年第3四半期の報告書には、新規 48件、226件増加しました、243件減少、27件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywellで、保有株数は1,122株、評価額は$23.7万でした。 最も大きな売却はDimensional World Equity ETFで、推定額は$127万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の97%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の97%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- DiNuzzo Private Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywellで、株数は1,122株、評価額は$23.7万でした。
- DiNuzzo Private Wealthは2026年第3四半期にDimensional Core Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$724万でした。
- DiNuzzo Private Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional World Equity ETFで、推定$127万相当を減らしました。
- DiNuzzo Private Wealthは2026年第3四半期にSaul Centersの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.24万でした。
- 2026年第3四半期時点で、DiNuzzo Private Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$10.1億のポートフォリオの68%を占めています。
- DiNuzzo Private Wealthは2026年第3四半期に新たに48件のポジションを取り、27件のポジションを解消しました。
- DiNuzzo Private Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.46%減少し、$10.1億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のDiNuzzo Private Wealthの 13F報告書 に基づいています。