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DiNuzzo Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1006 M
Rotación
5.38%
Rendimiento estimado a 1 año
9.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.69%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.72%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1006 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.69 M
(-0.46%)
Flujo de capital
+USD 12.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.09%
Posición
1,395
Nuevas
48
Aumentadas
226
Reducidas
243
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 7.24 M |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 2.08 M |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+USD 1.09 M |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 669 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+USD 1.27 M |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 450 k |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 354 k |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 353 k |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 332 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.07% |
| 2 | Tecnología | 1.26% |
| 3 | Finanzas | 0.39% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.32% |
| 5 | Industriales | 0.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Avery Dennison
AVY
USD 14.2 mil M
| USD 2.39 k | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
602
Stifel
SF
USD 10.9 mil M
| USD 2.38 k | ﹤0.01% |
34
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
603
Global Payments
GPN
USD 24.3 mil M
| USD 2.37 k | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
604
Paychex
PAYX
USD 41.2 mil M
| USD 2.36 k | ﹤0.01% |
24
+5
| +26% | +USD 578 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
605
Aramark
ARMK
USD 14.2 mil M
| USD 2.36 k | ﹤0.01% |
44
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
606
Credo Technology Group
CRDO
USD 24.7 mil M
| USD 2.34 k | ﹤0.01% |
12
-1
| -8% | -USD 215 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
607
Millrose Properties Inc
MRP
USD 4296 M
| USD 2.34 k | ﹤0.01% |
90
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
608
Owens Corning
OC
USD 8942 M
| USD 2.34 k | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
609
Jackson Financial
JXN
USD 9179 M
| USD 2.33 k | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
610
Nutanix
NTNX
USD 16.5 mil M
| USD 2.32 k | ﹤0.01% |
33
+6
| +22% | +USD 377 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
611
Tapestry
TPR
USD 26 mil M
| USD 2.3 k | ﹤0.01% |
20
-1
| -5% | -USD 134 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
612
Masco
MAS
USD 16.3 mil M
| USD 2.29 k | ﹤0.01% |
34
-1
| -3% | -USD 74 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
613
Knight Transportation
KNX
USD 10.4 mil M
| USD 2.29 k | ﹤0.01% |
36
-1
| -3% | -USD 71 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
614
APA Corp
APA
USD 16.3 mil M
| USD 2.28 k | ﹤0.01% |
55
-35
| -39% | -USD 1.39 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
615
Evergy
EVRG
USD 20.8 mil M
| USD 2.28 k | ﹤0.01% |
29
+8
| +38% | +USD 663 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
616
Novo Nordisk
NVO
USD 184 mil M
| USD 2.28 k | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
617
DaVita
DVA
USD 11 mil M
| USD 2.27 k | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
618
MGIC Investment
MTG
USD 5525 M
| USD 2.27 k | ﹤0.01% |
88
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
619
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
USD 9852 M
| USD 2.27 k | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
620
J.M. Smucker
SJM
USD 14.2 mil M
| USD 2.26 k | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
621
Carlisle Companies
CSL
USD 15.3 mil M
| USD 2.26 k | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
622
Fortive
FTV
USD 20.2 mil M
| USD 2.25 k | ﹤0.01% |
41
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
623
Zebra Technologies
ZBRA
USD 15.3 mil M
| USD 2.24 k | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
624
The Ensign Group
ENSG
USD 11 mil M
| USD 2.24 k | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
625
Charter Communications
CHTR
USD 15.8 mil M
| USD 2.22 k | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
KL
Revisión del portafolio de DiNuzzo Private Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, DiNuzzo Private Wealth mantenía 1,395 posiciones valuadas en USD 1006 M, un 0.46% menos que los USD 1011 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de DiNuzzo Private Wealth muestra 48 nuevos, Aumentaron 226, 243 reducidas y 27 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell: 1,122 acciones con un valor de USD 237 k. La mayor venta fue Dimensional World Equity ETF, por un valor estimado de USD 1.27 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de DiNuzzo Private Wealth en T3 2026 fue Honeywell: 1,122 acciones por un valor de USD 237 k.
- DiNuzzo Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Dimensional Core Fixed Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.24 M.
- La mayor reducción de DiNuzzo Private Wealth durante T3 2026 fue en Dimensional World Equity ETF, con un recorte estimado de USD 1.27 M.
- DiNuzzo Private Wealth cerró por completo su posición en Saul Centers en T3 2026, con una venta estimada de USD 22.4 k.
- Las diez principales posiciones de DiNuzzo Private Wealth representan 68% de su cartera de USD 1006 M en T3 2026.
- DiNuzzo Private Wealth abrió 48 posiciones nuevas y cerró 27 en T3 2026.
- El valor de la cartera de DiNuzzo Private Wealth cayó 0.46% frente al trimestre anterior, hasta USD 1006 M.
Según el Informe 13F de DiNuzzo Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.