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DiNuzzo Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1006 M
Rotación
5.38%
Rendimiento estimado a 1 año
9.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.69%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.72%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1006 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.69 M
(-0.46%)
Flujo de capital
+USD 12.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.09%
Posición
1,395
Nuevas
48
Aumentadas
226
Reducidas
243
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 7.24 M |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 2.08 M |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+USD 1.09 M |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 669 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+USD 1.27 M |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 450 k |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 354 k |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 353 k |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 332 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.07% |
| 2 | Tecnología | 1.26% |
| 3 | Finanzas | 0.39% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.32% |
| 5 | Industriales | 0.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Lithia Motors
LAD
USD 6411 M
| USD 2.04 k | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
652
Lennar Class A
LEN
USD 19.9 mil M
| USD 2.04 k | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
653
Elanco Animal Health
ELAN
USD 13.4 mil M
| USD 2.04 k | ﹤0.01% |
91
-3
| -3% | -USD 72 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
654
Texas Roadhouse
TXRH
USD 12.2 mil M
| USD 2.03 k | ﹤0.01% |
13
+1
| +8% | +USD 191 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
655
Jacobs Solutions
J
USD 18.5 mil M
| USD 2.03 k | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
656
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
USD 7584 M
| USD 2.03 k | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
657
BOK Financial
BOKF
USD 7916 M
| USD 2.02 k | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
658
Henry Schein
HSIC
USD 9531 M
| USD 2.02 k | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
659
Boston Scientific
BSX
USD 64.3 mil M
| USD 2.01 k | ﹤0.01% |
46
-60
| -57% | -USD 2.78 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
660
Keurig Dr Pepper
KDP
USD 49.5 mil M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
66
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
661
Saia
SAIA
USD 9132 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
662
Donaldson
DCI
USD 10 mil M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
663
Veeva Systems
VEEV
USD 48.8 mil M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
7
+1
| +17% | +USD 235 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
664
MACOM Technology Solutions
MTSI
USD 17.7 mil M
| USD 1.99 k | ﹤0.01% |
7
+3
| +75% | +USD 841 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
665
Hecla Mining
HL
USD 8800 M
| USD 1.99 k | ﹤0.01% |
117
-6
| -5% | -USD 105 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
666
Wintrust Financial
WTFC
USD 10.5 mil M
| USD 1.99 k | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
667
Veralto
VLTO
USD 28.8 mil M
| USD 1.98 k | ﹤0.01% |
21
-1
| -5% | -USD 96 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
668
AXIS Capital
AXS
USD 7799 M
| USD 1.98 k | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
669
PTC
PTC
USD 21.3 mil M
| USD 1.96 k | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
670
InterDigital
IDCC
USD 7433 M
| USD 1.96 k | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
671
Cognizant
CTSH
USD 28.2 mil M
| USD 1.95 k | ﹤0.01% |
34
+11
| +48% | +USD 604 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
672
AGCO
AGCO
USD 7718 M
| USD 1.94 k | ﹤0.01% |
17
-1
| -6% | -USD 114 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
673
FormFactor
FORM
USD 6848 M
| USD 1.94 k | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
674
Hasbro
HAS
USD 16.9 mil M
| USD 1.93 k | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
675
CDW
CDW
USD 21.4 mil M
| USD 1.92 k | ﹤0.01% |
15
+7
| +88% | +USD 987 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
KL
Revisión del portafolio de DiNuzzo Private Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, DiNuzzo Private Wealth mantenía 1,395 posiciones valuadas en USD 1006 M, un 0.46% menos que los USD 1011 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de DiNuzzo Private Wealth muestra 48 nuevos, Aumentaron 226, 243 reducidas y 27 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell: 1,122 acciones con un valor de USD 237 k. La mayor venta fue Dimensional World Equity ETF, por un valor estimado de USD 1.27 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de DiNuzzo Private Wealth en T3 2026 fue Honeywell: 1,122 acciones por un valor de USD 237 k.
- DiNuzzo Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Dimensional Core Fixed Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.24 M.
- La mayor reducción de DiNuzzo Private Wealth durante T3 2026 fue en Dimensional World Equity ETF, con un recorte estimado de USD 1.27 M.
- DiNuzzo Private Wealth cerró por completo su posición en Saul Centers en T3 2026, con una venta estimada de USD 22.4 k.
- Las diez principales posiciones de DiNuzzo Private Wealth representan 68% de su cartera de USD 1006 M en T3 2026.
- DiNuzzo Private Wealth abrió 48 posiciones nuevas y cerró 27 en T3 2026.
- El valor de la cartera de DiNuzzo Private Wealth cayó 0.46% frente al trimestre anterior, hasta USD 1006 M.
Según el Informe 13F de DiNuzzo Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.