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DiNuzzo Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1006 M
Rotación
5.38%
Rendimiento estimado a 1 año
9.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.69%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.72%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1006 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.69 M
(-0.46%)
Flujo de capital
+USD 12.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.09%
Posición
1,395
Nuevas
48
Aumentadas
226
Reducidas
243
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 7.24 M |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 2.08 M |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+USD 1.09 M |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 669 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+USD 1.27 M |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 450 k |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 354 k |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 353 k |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 332 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.07% |
| 2 | Tecnología | 1.26% |
| 3 | Finanzas | 0.39% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.32% |
| 5 | Industriales | 0.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
USD 9407 M
| USD 1.74 k | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
702
Commercial Metals
CMC
USD 6854 M
| USD 1.74 k | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
703
The Gap Inc
GAP
USD 7401 M
| USD 1.74 k | ﹤0.01% |
76
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
704
Vicor
VICR
USD 7340 M
| USD 1.73 k | ﹤0.01% |
6
+1
| +20% | +USD 226 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
705
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
USD 22.1 mil M
| USD 1.73 k | ﹤0.01% |
7
-1
| -13% | -USD 254 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
706
Western Alliance Bancorporation
WAL
USD 8044 M
| USD 1.73 k | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
707
New York Times
NYT
USD 11.6 mil M
| USD 1.72 k | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
708
TTM Technologies
TTMI
USD 7806 M
| USD 1.72 k | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
709
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
USD 14.3 mil M
| USD 1.72 k | ﹤0.01% |
22
-1
| -4% | -USD 94 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
710
Kirby Corp
KEX
USD 6745 M
| USD 1.71 k | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
711
Regal Rexnord
RRX
USD 11.7 mil M
| USD 1.71 k | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
712
Neurocrine Biosciences
NBIX
USD 16.9 mil M
| USD 1.7 k | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
713
GATX Corp
GATX
USD 6681 M
| USD 1.7 k | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
714
Advanced Energy
AEIS
USD 8893 M
| USD 1.69 k | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
715
UMB Financial
UMBF
USD 10.2 mil M
| USD 1.69 k | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
716
FirstEnergy
FE
USD 27.2 mil M
| USD 1.69 k | ﹤0.01% |
39
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
717
Permian Resources
PR
USD 19.3 mil M
| USD 1.69 k | ﹤0.01% |
80
+5
| +7% | +USD 108 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
718
Rivian
RIVN
USD 17.8 mil M
| USD 1.69 k | ﹤0.01% |
113
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
719
Essent Group
ESNT
USD 5681 M
| USD 1.68 k | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
720
Pinnacle West Capital
PNW
USD 13 mil M
| USD 1.68 k | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
721
Carlyle Group
CG
USD 14.1 mil M
| USD 1.67 k | ﹤0.01% |
42
-6
| -13% | -USD 272 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
722
Generac Holdings
GNRC
USD 11.3 mil M
| USD 1.66 k | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
723
EnerSys
ENS
USD 5089 M
| USD 1.65 k | ﹤0.01% |
9
-1
| -10% | -USD 189 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
724
Revolution Medicines
RVMD
USD 37.3 mil M
| USD 1.64 k | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
725
Texas Pacific Land
TPL
USD 20.1 mil M
| USD 1.63 k | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
KL
Revisión del portafolio de DiNuzzo Private Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, DiNuzzo Private Wealth mantenía 1,395 posiciones valuadas en USD 1006 M, un 0.46% menos que los USD 1011 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de DiNuzzo Private Wealth muestra 48 nuevos, Aumentaron 226, 243 reducidas y 27 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell: 1,122 acciones con un valor de USD 237 k. La mayor venta fue Dimensional World Equity ETF, por un valor estimado de USD 1.27 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de DiNuzzo Private Wealth en T3 2026 fue Honeywell: 1,122 acciones por un valor de USD 237 k.
- DiNuzzo Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Dimensional Core Fixed Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.24 M.
- La mayor reducción de DiNuzzo Private Wealth durante T3 2026 fue en Dimensional World Equity ETF, con un recorte estimado de USD 1.27 M.
- DiNuzzo Private Wealth cerró por completo su posición en Saul Centers en T3 2026, con una venta estimada de USD 22.4 k.
- Las diez principales posiciones de DiNuzzo Private Wealth representan 68% de su cartera de USD 1006 M en T3 2026.
- DiNuzzo Private Wealth abrió 48 posiciones nuevas y cerró 27 en T3 2026.
- El valor de la cartera de DiNuzzo Private Wealth cayó 0.46% frente al trimestre anterior, hasta USD 1006 M.
Según el Informe 13F de DiNuzzo Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.