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DiNuzzo Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1006 M
Rotación
5.38%
Rendimiento estimado a 1 año
9.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.69%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.72%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1006 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.69 M
(-0.46%)
Flujo de capital
+USD 12.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.09%
Posición
1,395
Nuevas
48
Aumentadas
226
Reducidas
243
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 7.24 M |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 2.08 M |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+USD 1.09 M |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 669 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+USD 1.27 M |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 450 k |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 354 k |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 353 k |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 332 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.07% |
| 2 | Tecnología | 1.26% |
| 3 | Finanzas | 0.39% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.32% |
| 5 | Industriales | 0.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
DT Midstream
DTM
USD 11.9 mil M
| USD 1.91 k | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
677
Service Corp International
SCI
USD 9944 M
| USD 1.9 k | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
678
Autoliv
ALV
USD 8953 M
| USD 1.9 k | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
679
Dejó de cotizar
Arcosa
ACA
| USD 1.9 k | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
680
LyondellBasell Industries
LYB
USD 19.2 mil M
| USD 1.9 k | ﹤0.01% |
33
+1
| +3% | +USD 61 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
681
Coca-Cola Consolidated
COKE
USD 13.8 mil M
| USD 1.89 k | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
682
Voya Financial
VOYA
USD 9342 M
| USD 1.89 k | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
683
Darling Ingredients
DAR
USD 8289 M
| USD 1.88 k | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
684
Timken Company
TKR
USD 7470 M
| USD 1.87 k | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
685
Acuity Brands
AYI
USD 10 mil M
| USD 1.86 k | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
686
BridgeBio Pharma
BBIO
USD 15.2 mil M
| USD 1.84 k | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
687
Enpro
NPO
USD 5846 M
| USD 1.84 k | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
688
Cullen/Frost Bankers
CFR
USD 9828 M
| USD 1.83 k | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
689
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3362 M
| USD 1.83 k | ﹤0.01% |
43
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
690
Southern Copper
SCCO
USD 150 mil M
| USD 1.82 k | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
691
HEICO Corp
HEI
USD 47.9 mil M
| USD 1.82 k | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
692
NuScale Power
SMR
USD 2233 M
| USD 1.81 k | ﹤0.01% |
+229
| Nuevas | +USD 2.06 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
693
Deckers Outdoor
DECK
USD 12.1 mil M
| USD 1.8 k | ﹤0.01% |
23
-2
| -8% | -USD 184 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
694
Domino's
DPZ
USD 11 mil M
| USD 1.8 k | ﹤0.01% |
6
+3
| +100% | +USD 983 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
695
International Paper
IP
USD 18.8 mil M
| USD 1.79 k | ﹤0.01% |
54
+15
| +38% | +USD 574 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
696
Jefferies Financial Group
JEF
USD 11.3 mil M
| USD 1.78 k | ﹤0.01% |
39
-2
| -5% | -USD 106 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
697
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
USD 15.6 mil M
| USD 1.78 k | ﹤0.01% |
19
-1
| -5% | -USD 101 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
698
Edison International
EIX
USD 23.1 mil M
| USD 1.77 k | ﹤0.01% |
33
-4
| -11% | -USD 271 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
699
Textron
TXT
USD 14.5 mil M
| USD 1.75 k | ﹤0.01% |
23
+1
| +5% | +USD 85 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
700
BJs Wholesale Club
BJ
USD 13.9 mil M
| USD 1.75 k | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
KL
Revisión del portafolio de DiNuzzo Private Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, DiNuzzo Private Wealth mantenía 1,395 posiciones valuadas en USD 1006 M, un 0.46% menos que los USD 1011 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de DiNuzzo Private Wealth muestra 48 nuevos, Aumentaron 226, 243 reducidas y 27 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell: 1,122 acciones con un valor de USD 237 k. La mayor venta fue Dimensional World Equity ETF, por un valor estimado de USD 1.27 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de DiNuzzo Private Wealth en T3 2026 fue Honeywell: 1,122 acciones por un valor de USD 237 k.
- DiNuzzo Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Dimensional Core Fixed Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.24 M.
- La mayor reducción de DiNuzzo Private Wealth durante T3 2026 fue en Dimensional World Equity ETF, con un recorte estimado de USD 1.27 M.
- DiNuzzo Private Wealth cerró por completo su posición en Saul Centers en T3 2026, con una venta estimada de USD 22.4 k.
- Las diez principales posiciones de DiNuzzo Private Wealth representan 68% de su cartera de USD 1006 M en T3 2026.
- DiNuzzo Private Wealth abrió 48 posiciones nuevas y cerró 27 en T3 2026.
- El valor de la cartera de DiNuzzo Private Wealth cayó 0.46% frente al trimestre anterior, hasta USD 1006 M.
Según el Informe 13F de DiNuzzo Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.