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DiNuzzo Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,01 Mrd. $
Umschlag
5,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
-4,69 Mio. $
(-0,46 %)
Kapitalfluss
+12,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
68,09 %
Position
1.395
Neu
48
Aufgestockt
226
Reduziert
243
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+7,24 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+2,08 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+1,28 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+1,09 Mio. $ |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+669.070 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+1,27 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+449.651 $ |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+353.611 $ |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+352.517 $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+332.301 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,07 % |
| 2 | Technologie | 1,26 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,39 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,32 % |
| 5 | Industrie | 0,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
DT Midstream
DTM
12,7 Mrd. $
| 1.912 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
677
Service Corp International
SCI
11,2 Mrd. $
| 1.904 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
678
Autoliv
ALV
8,32 Mrd. $
| 1.903 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
|
ACA
679
Nicht mehr gelistet
Arcosa
ACA
| 1.900 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
680
LyondellBasell Industries
LYB
21,7 Mrd. $
| 1.897 $ | ﹤0,01 % |
33
+1
| +3 % | +61 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
681
Coca-Cola Consolidated
COKE
14 Mrd. $
| 1.893 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
682
Voya Financial
VOYA
8,75 Mrd. $
| 1.890 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
683
Darling Ingredients
DAR
8,75 Mrd. $
| 1.883 $ | ﹤0,01 % |
31
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
684
Timken Company
TKR
7,88 Mrd. $
| 1.868 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
685
Acuity Brands
AYI
9,49 Mrd. $
| 1.859 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
686
BridgeBio Pharma
BBIO
13,8 Mrd. $
| 1.843 $ | ﹤0,01 % |
28
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
687
Enpro
NPO
5,99 Mrd. $
| 1.838 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
688
Cullen/Frost Bankers
CFR
9,8 Mrd. $
| 1.833 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
689
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,24 Mrd. $
| 1.829 $ | ﹤0,01 % |
43
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
690
Southern Copper
SCCO
164 Mrd. $
| 1.824 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
691
HEICO Corp
HEI
43,4 Mrd. $
| 1.820 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
692
NuScale Power
SMR
2,33 Mrd. $
| 1.810 $ | ﹤0,01 % |
+229
| Neu | +2.058 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
693
Deckers Outdoor
DECK
11 Mrd. $
| 1.798 $ | ﹤0,01 % |
23
-2
| -8 % | -184 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
694
Domino's
DPZ
10,2 Mrd. $
| 1.798 $ | ﹤0,01 % |
6
+3
| +100 % | +983 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
695
International Paper
IP
18,3 Mrd. $
| 1.792 $ | ﹤0,01 % |
54
+15
| +38 % | +574 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
696
Jefferies Financial Group
JEF
10,9 Mrd. $
| 1.784 $ | ﹤0,01 % |
39
-2
| -5 % | -106 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
697
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
15 Mrd. $
| 1.779 $ | ﹤0,01 % |
19
-1
| -5 % | -101 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
698
Edison International
EIX
22,6 Mrd. $
| 1.774 $ | ﹤0,01 % |
33
-4
| -11 % | -271 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
699
Textron
TXT
13,5 Mrd. $
| 1.753 $ | ﹤0,01 % |
23
+1
| +5 % | +85 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
700
BJs Wholesale Club
BJ
13,1 Mrd. $
| 1.748 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BDWCC
Portfolio-Rückblick von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt DiNuzzo Private Wealth 1.395 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Rückgang um 0,46 % gegenüber 1,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
Die Meldung von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026 weist 48 neu, 226 erhöht, 243 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell: 1.122 Aktien im Wert von 236.675 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 1,27 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von DiNuzzo Private Wealth im Q3 2026 war Honeywell: 1.122 Aktien im Wert von 236.675 $.
- DiNuzzo Private Wealth hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,24 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DiNuzzo Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf Dimensional World Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,27 Mio. $.
- DiNuzzo Private Wealth hat seine Position in Saul Centers im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22.434 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DiNuzzo Private Wealth machen im Q3 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
- DiNuzzo Private Wealth eröffnete 48 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von DiNuzzo Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0,46 % auf 1,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .