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DiNuzzo Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,01 Mrd. $
Umschlag
5,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
-4,69 Mio. $
(-0,46 %)
Kapitalfluss
+12,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
68,09 %
Position
1.395
Neu
48
Aufgestockt
226
Reduziert
243
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+7,24 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+2,08 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+1,28 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+1,09 Mio. $ |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+669.070 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+1,27 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+449.651 $ |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+353.611 $ |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+352.517 $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+332.301 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,07 % |
| 2 | Technologie | 1,26 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,39 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,32 % |
| 5 | Industrie | 0,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Factset
FDS
10,9 Mrd. $
| 1.620 $ | ﹤0,01 % |
6
+5
| +500 % | +1.376 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
727
Macy's
M
6,23 Mrd. $
| 1.617 $ | ﹤0,01 % |
71
-2
| -3 % | -47 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
728
PBF Energy
PBF
8,73 Mrd. $
| 1.617 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
729
Dycom Industries
DY
6,94 Mrd. $
| 1.615 $ | ﹤0,01 % |
6
-2
| -25 % | -730 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
730
OneMain Financial
OMF
6,54 Mrd. $
| 1.607 $ | ﹤0,01 % |
29
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
731
Urban Outfitters
URBN
7,77 Mrd. $
| 1.604 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
732
Rubrik
RBRK
28,1 Mrd. $
| 1.603 $ | ﹤0,01 % |
14
+6
| +75 % | +552 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
733
Rambus
RMBS
9,5 Mrd. $
| 1.602 $ | ﹤0,01 % |
15
-2
| -12 % | -193 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
734
DigitalOcean
DOCN
12,5 Mrd. $
| 1.601 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
735
ESCO Technologies
ESE
6,17 Mrd. $
| 1.591 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
736
Smurfit Westrock
SW
22,3 Mrd. $
| 1.588 $ | ﹤0,01 % |
36
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
737
DTE Energy
DTE
27,6 Mrd. $
| 1.584 $ | ﹤0,01 % |
13
-2
| -13 % | -278 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
738
Copart
CPRT
26,8 Mrd. $
| 1.583 $ | ﹤0,01 % |
58
-1
| -2 % | -30 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
739
Plexus
PLXS
6,14 Mrd. $
| 1.566 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
740
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
10,7 Mrd. $
| 1.560 $ | ﹤0,01 % |
26
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
741
Viasat
VSAT
9,7 Mrd. $
| 1.549 $ | ﹤0,01 % |
22
+2
| +10 % | +150 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
742
Evercore
EVR
10 Mrd. $
| 1.545 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
743
Toro Company
TTC
9,9 Mrd. $
| 1.543 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
744
Flowserve
FLS
9 Mrd. $
| 1.536 $ | ﹤0,01 % |
21
-1
| -5 % | -75 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
745
Commerce Bancshares
CBSH
7,86 Mrd. $
| 1.533 $ | ﹤0,01 % |
28
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
746
Old National Bancorp
ONB
9,45 Mrd. $
| 1.528 $ | ﹤0,01 % |
62
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
747
Laureate Education
LAUR
5,18 Mrd. $
| 1.527 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
748
First Horizon
FHN
11,1 Mrd. $
| 1.520 $ | ﹤0,01 % |
66
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
749
Tyson Foods
TSN
19,6 Mrd. $
| 1.516 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
750
Watsco Inc
WSO
12,5 Mrd. $
| 1.514 $ | ﹤0,01 % |
5
-1
| -17 % | -334 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BDWCC
Portfolio-Rückblick von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt DiNuzzo Private Wealth 1.395 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Rückgang um 0,46 % gegenüber 1,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
Die Meldung von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026 weist 48 neu, 226 erhöht, 243 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell: 1.122 Aktien im Wert von 236.675 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 1,27 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von DiNuzzo Private Wealth im Q3 2026 war Honeywell: 1.122 Aktien im Wert von 236.675 $.
- DiNuzzo Private Wealth hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,24 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DiNuzzo Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf Dimensional World Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,27 Mio. $.
- DiNuzzo Private Wealth hat seine Position in Saul Centers im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22.434 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DiNuzzo Private Wealth machen im Q3 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
- DiNuzzo Private Wealth eröffnete 48 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von DiNuzzo Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0,46 % auf 1,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .