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DiNuzzo Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,01 Mrd. $
Umschlag
5,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
-4,69 Mio. $
(-0,46 %)
Kapitalfluss
+12,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
68,09 %
Position
1.395
Neu
48
Aufgestockt
226
Reduziert
243
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+7,24 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+2,08 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+1,28 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+1,09 Mio. $ |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+669.070 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+1,27 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+449.651 $ |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+353.611 $ |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+352.517 $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+332.301 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,07 % |
| 2 | Technologie | 1,26 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,39 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,32 % |
| 5 | Industrie | 0,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Ares Management
ARES
27,8 Mrd. $
| 1.511 $ | ﹤0,01 % |
13
+1
| +8 % | +131 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
752
Verisk Analytics
VRSK
24,4 Mrd. $
| 1.511 $ | ﹤0,01 % |
9
+3
| +50 % | +560 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
753
Franklin Focused Dynamic Growth ETF
FFOG
372 Mio. $
| 1.506 $ | ﹤0,01 % |
29
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
754
Hanover Insurance
THG
8,21 Mrd. $
| 1.499 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
755
Mohawk Industries
MHK
8,47 Mrd. $
| 1.497 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
756
Leidos
LDOS
17,5 Mrd. $
| 1.462 $ | ﹤0,01 % |
12
-1
| -8 % | -125 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
757
First American
FAF
6,57 Mrd. $
| 1.458 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
758
OGE Energy
OGE
10 Mrd. $
| 1.454 $ | ﹤0,01 % |
32
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
759
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,54 Mrd. $
| 1.443 $ | ﹤0,01 % |
29
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
760
Victory Capital Holdings
VCTR
6,8 Mrd. $
| 1.438 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
761
Halozyme
HALO
14,6 Mrd. $
| 1.436 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
762
Ameris Bancorp
ABCB
5,54 Mrd. $
| 1.432 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
763
Viavi Solutions
VIAV
8,19 Mrd. $
| 1.426 $ | ﹤0,01 % |
34
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
764
Oshkosh
OSK
8,28 Mrd. $
| 1.418 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
765
Lear
LEA
5,75 Mrd. $
| 1.417 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
766
Cooper Companies
COO
11,4 Mrd. $
| 1.414 $ | ﹤0,01 % |
25
-2
| -7 % | -137 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
767
Belden
BDC
4,2 Mrd. $
| 1.404 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
768
Saic
SAIC
6,26 Mrd. $
| 1.404 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
769
Brown & Brown
BRO
22,4 Mrd. $
| 1.401 $ | ﹤0,01 % |
23
+5
| +28 % | +344 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
770
Super Micro Computer
SMCI
23,1 Mrd. $
| 1.397 $ | ﹤0,01 % |
+34
| Neu | +1.156 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
771
Advanced Drainage Systems
WMS
9,9 Mrd. $
| 1.394 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
772
Mercury Insurance
MCY
5,68 Mrd. $
| 1.384 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
773
Element Solutions
ESI
8,54 Mrd. $
| 1.379 $ | ﹤0,01 % |
38
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
774
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
| 1.374 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
775
Performance Food Group
PFGC
15,1 Mrd. $
| 1.373 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
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BDWCC
Portfolio-Rückblick von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt DiNuzzo Private Wealth 1.395 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Rückgang um 0,46 % gegenüber 1,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
Die Meldung von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026 weist 48 neu, 226 erhöht, 243 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell: 1.122 Aktien im Wert von 236.675 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 1,27 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von DiNuzzo Private Wealth im Q3 2026 war Honeywell: 1.122 Aktien im Wert von 236.675 $.
- DiNuzzo Private Wealth hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,24 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DiNuzzo Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf Dimensional World Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,27 Mio. $.
- DiNuzzo Private Wealth hat seine Position in Saul Centers im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22.434 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DiNuzzo Private Wealth machen im Q3 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
- DiNuzzo Private Wealth eröffnete 48 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von DiNuzzo Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0,46 % auf 1,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .