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DiNuzzo Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,01 Mrd. $
Umschlag
5,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
-4,69 Mio. $
(-0,46 %)
Kapitalfluss
+12,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
68,09 %
Position
1.395
Neu
48
Aufgestockt
226
Reduziert
243
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+7,24 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+2,08 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+1,28 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+1,09 Mio. $ |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+669.070 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+1,27 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+449.651 $ |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+353.611 $ |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+352.517 $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+332.301 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,07 % |
| 2 | Technologie | 1,26 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,39 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,32 % |
| 5 | Industrie | 0,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Trimble
TRMB
14,7 Mrd. $
| 1.371 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
777
HEICO Corp Class A
HEI.A
32,8 Mrd. $
| 1.370 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
778
Simpson Manufacturing
SSD
7,86 Mrd. $
| 1.368 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
779
Bruker
BRKR
9,25 Mrd. $
| 1.360 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
780
Icon
ICLR
14,1 Mrd. $
| 1.360 $ | ﹤0,01 % |
8
+2
| +33 % | +336 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
781
Federated Hermes
FHI
4,2 Mrd. $
| 1.353 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
782
Materion
MTRN
4,91 Mrd. $
| 1.348 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
783
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,8 Mrd. $
| 1.346 $ | ﹤0,01 % |
29
+16
| +123 % | +833 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
784
TransUnion
TRU
14,4 Mrd. $
| 1.345 $ | ﹤0,01 % |
22
-1
| -4 % | -78 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
785
Alcoa
AA
10,5 Mrd. $
| 1.344 $ | ﹤0,01 % |
32
-6
| -16 % | -286 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
786
Installed Building Products
IBP
5,46 Mrd. $
| 1.344 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
787
Essential Utilities
WTRG
12,1 Mrd. $
| 1.333 $ | ﹤0,01 % |
34
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
788
Federal Signal
FSS
7,07 Mrd. $
| 1.330 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
789
Sprouts Farmers Market
SFM
6,01 Mrd. $
| 1.327 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
790
Molina Healthcare
MOH
10,4 Mrd. $
| 1.324 $ | ﹤0,01 % |
7
+6
| +600 % | +1.238 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
791
Acushnet Holdings
GOLF
4,82 Mrd. $
| 1.320 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
792
Paycom
PAYC
11,8 Mrd. $
| 1.306 $ | ﹤0,01 % |
6
+5
| +500 % | +976 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
793
Kinsale Capital Group
KNSL
8,12 Mrd. $
| 1.291 $ | ﹤0,01 % |
4
+1
| +33 % | +359 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
794
Jack Henry & Associates
JKHY
11,1 Mrd. $
| 1.290 $ | ﹤0,01 % |
9
+1
| +13 % | +156 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
795
Columbia Banking Systems
COLB
8,78 Mrd. $
| 1.287 $ | ﹤0,01 % |
45
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
796
Otis Worldwide
OTIS
28,2 Mrd. $
| 1.287 $ | ﹤0,01 % |
20
-1
| -5 % | -71 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
797
Las Vegas Sands
LVS
23,4 Mrd. $
| 1.286 $ | ﹤0,01 % |
34
-9
| -21 % | -401 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
798
Annovis Bio
ANVS
42,7 Mio. $
| 1.270 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
799
Virtu Financial
VIRT
4,86 Mrd. $
| 1.269 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
800
Houlihan Lokey
HLI
9,25 Mrd. $
| 1.264 $ | ﹤0,01 % |
10
-2
| -17 % | -266 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BDWCC
Portfolio-Rückblick von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt DiNuzzo Private Wealth 1.395 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Rückgang um 0,46 % gegenüber 1,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
Die Meldung von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026 weist 48 neu, 226 erhöht, 243 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell: 1.122 Aktien im Wert von 236.675 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 1,27 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von DiNuzzo Private Wealth im Q3 2026 war Honeywell: 1.122 Aktien im Wert von 236.675 $.
- DiNuzzo Private Wealth hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,24 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DiNuzzo Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf Dimensional World Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,27 Mio. $.
- DiNuzzo Private Wealth hat seine Position in Saul Centers im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22.434 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DiNuzzo Private Wealth machen im Q3 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
- DiNuzzo Private Wealth eröffnete 48 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von DiNuzzo Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0,46 % auf 1,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .