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DiNuzzo Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,01 Mrd. $
Umschlag
5,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
-4,69 Mio. $
(-0,46 %)
Kapitalfluss
+12,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
68,09 %
Position
1.395
Neu
48
Aufgestockt
226
Reduziert
243
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+7,24 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+2,08 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+1,28 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+1,09 Mio. $ |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+669.070 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+1,27 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+449.651 $ |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+353.611 $ |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+352.517 $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+332.301 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,07 % |
| 2 | Technologie | 1,26 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,39 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,32 % |
| 5 | Industrie | 0,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
American Airlines Group
AAL
8,36 Mrd. $
| 1.164 $ | ﹤0,01 % |
87
-3
| -3 % | -44 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
827
Albemarle
ALB
11,7 Mrd. $
| 1.164 $ | ﹤0,01 % |
11
-4
| -27 % | -496 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
828
Brinker International
EAT
8,24 Mrd. $
| 1.162 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
829
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
| 1.160 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
830
Hancock Whitney
HWC
5,81 Mrd. $
| 1.153 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
831
HealthEquity
HQY
8,34 Mrd. $
| 1.150 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
832
United Bankshares
UBSI
6,61 Mrd. $
| 1.149 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
833
Procept Biorobotics
PRCT
1,13 Mrd. $
| 1.148 $ | ﹤0,01 % |
63
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
834
Morningstar
MORN
8,09 Mrd. $
| 1.141 $ | ﹤0,01 % |
6
+4
| +200 % | +774 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
835
PG&E
PCG
38,9 Mrd. $
| 1.140 $ | ﹤0,01 % |
93
-15
| -14 % | -240 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
836
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 1.135 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
837
BrightSpring Health Services
BTSG
11,5 Mrd. $
| 1.135 $ | ﹤0,01 % |
20
+3
| +18 % | +189 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
838
Armstrong World Industries
AWI
6,57 Mrd. $
| 1.134 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
839
A.O. Smith
AOS
8,43 Mrd. $
| 1.128 $ | ﹤0,01 % |
20
-3
| -13 % | -181 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
840
Baxter International
BAX
12,9 Mrd. $
| 1.128 $ | ﹤0,01 % |
47
+41
| +683 % | +1.007 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
841
Coeur Mining
CDE
14,6 Mrd. $
| 1.127 $ | ﹤0,01 % |
64
-10
| -14 % | -182 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
842
Axos Financial
AX
5,24 Mrd. $
| 1.126 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
843
Prosperity Bancshares
PB
8,37 Mrd. $
| 1.126 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
844
Signet Jewelers
SIG
4,41 Mrd. $
| 1.126 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
845
Modine Manufacturing
MOD
7,26 Mrd. $
| 1.124 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
846
Qualys
QLYS
7,88 Mrd. $
| 1.124 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +1.010 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
847
Gartner
IT
14 Mrd. $
| 1.120 $ | ﹤0,01 % |
6
+5
| +500 % | +853 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
848
Texas Capital Bancshares
TCBI
4,39 Mrd. $
| 1.117 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
849
Powell Industries
POWL
5,88 Mrd. $
| 1.107 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
850
UGI
UGI
8,42 Mrd. $
| 1.106 $ | ﹤0,01 % |
31
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BDWCC
Portfolio-Rückblick von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt DiNuzzo Private Wealth 1.395 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Rückgang um 0,46 % gegenüber 1,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
Die Meldung von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026 weist 48 neu, 226 erhöht, 243 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell: 1.122 Aktien im Wert von 236.675 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 1,27 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von DiNuzzo Private Wealth im Q3 2026 war Honeywell: 1.122 Aktien im Wert von 236.675 $.
- DiNuzzo Private Wealth hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,24 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DiNuzzo Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf Dimensional World Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,27 Mio. $.
- DiNuzzo Private Wealth hat seine Position in Saul Centers im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22.434 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DiNuzzo Private Wealth machen im Q3 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
- DiNuzzo Private Wealth eröffnete 48 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von DiNuzzo Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0,46 % auf 1,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .