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DiNuzzo Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,01 Mrd. $
Umschlag
5,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
-4,69 Mio. $
(-0,46 %)
Kapitalfluss
+12,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
68,09 %
Position
1.395
Neu
48
Aufgestockt
226
Reduziert
243
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+7,24 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+2,08 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+1,28 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+1,09 Mio. $ |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+669.070 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+1,27 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+449.651 $ |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+353.611 $ |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+352.517 $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+332.301 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,07 % |
| 2 | Technologie | 1,26 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,39 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,32 % |
| 5 | Industrie | 0,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Alkermes
ALKS
7,44 Mrd. $
| 1.013 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
877
WEX
WEX
6,35 Mrd. $
| 1.013 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
878
Landstar System
LSTR
5,73 Mrd. $
| 1.012 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
879
New Jersey Resources
NJR
5,39 Mrd. $
| 1.012 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
880
Selective Insurance
SIGI
5,87 Mrd. $
| 1.004 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
881
Enova International
ENVA
4,19 Mrd. $
| 1.003 $ | ﹤0,01 % |
6
+1
| +20 % | +228 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
882
FTAI Aviation
FTAI
16,3 Mrd. $
| 1.003 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
883
Unifirst Corp
UNF
4,53 Mrd. $
| 1.003 $ | ﹤0,01 % |
4
-1
| -20 % | -280 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
884
Aaon
AAON
6,25 Mrd. $
| 994 $ | ﹤0,01 % |
12
-1
| -8 % | -90 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
885
Samsara
IOT
25,5 Mrd. $
| 992 $ | ﹤0,01 % |
26
+8
| +44 % | +307 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
886
Aptiv
APTV
9,06 Mrd. $
| 990 $ | ﹤0,01 % |
23
-9
| -28 % | -455 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
887
Riot Platforms
RIOT
5,09 Mrd. $
| 988 $ | ﹤0,01 % |
49
-12
| -20 % | -252 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
888
Molson Coors Class B
TAP
7,36 Mrd. $
| 985 $ | ﹤0,01 % |
27
-5
| -16 % | -201 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
889
Radian Group
RDN
4,72 Mrd. $
| 980 $ | ﹤0,01 % |
32
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
890
Southwest Gas
SWX
6,73 Mrd. $
| 979 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
891
ACI Worldwide
ACIW
5,52 Mrd. $
| 978 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
892
Nexstar Media Group
NXST
5,12 Mrd. $
| 970 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
893
Banco Santander
SAN
180 Mrd. $
| 969 $ | ﹤0,01 % |
+70
| Neu | +1.000 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
894
Diodes
DIOD
4,08 Mrd. $
| 968 $ | ﹤0,01 % |
10
-1
| -9 % | -93 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
895
CNX Resources
CNX
5,71 Mrd. $
| 967 $ | ﹤0,01 % |
31
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
896
ICU Medical
ICUI
4,08 Mrd. $
| 964 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
897
Group 1 Automotive
GPI
3,03 Mrd. $
| 962 $ | ﹤0,01 % |
4
-1
| -20 % | -282 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
898
Equifax
EFX
20,6 Mrd. $
| 961 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
899
ServisFirst Bancshares
SFBS
4,45 Mrd. $
| 960 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
900
Tyler Technologies
TYL
15,5 Mrd. $
| 956 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BDWCC
Portfolio-Rückblick von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt DiNuzzo Private Wealth 1.395 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Rückgang um 0,46 % gegenüber 1,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
Die Meldung von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026 weist 48 neu, 226 erhöht, 243 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell: 1.122 Aktien im Wert von 236.675 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 1,27 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von DiNuzzo Private Wealth im Q3 2026 war Honeywell: 1.122 Aktien im Wert von 236.675 $.
- DiNuzzo Private Wealth hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,24 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DiNuzzo Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf Dimensional World Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,27 Mio. $.
- DiNuzzo Private Wealth hat seine Position in Saul Centers im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22.434 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DiNuzzo Private Wealth machen im Q3 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
- DiNuzzo Private Wealth eröffnete 48 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von DiNuzzo Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0,46 % auf 1,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .