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DiNuzzo Private Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.1億
売買回転率
5.38%
推定1年リターン
9.69%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.5%
1年予想リターン
+9.69%
3年間の予想リターン
+42.72%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$10.1億
運用資産残高の伸び率
-$469万
(-0.46%)
資金フロー
+$1233万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
68.09%
保有額
1,395
新規
48
買い増し
226
減少
243
解消
27
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+$127万 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+$45万 |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$35.4万 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$35.3万 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$33.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.07% |
| 2 | 情報技術 | 1.26% |
| 3 | 金融 | 0.39% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.32% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.25% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Alkermes
ALKS
$80.9億
| $1,013 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2024 Q2
9四半期
|
|
877
WEX
WEX
$59.5億
| $1,013 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
878
Landstar System
LSTR
$50億
| $1,012 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
879
New Jersey Resources
NJR
$55.8億
| $1,012 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
880
Selective Insurance
SIGI
$61.7億
| $1,004 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
881
Enova International
ENVA
$41.3億
| $1,003 | ﹤0.01% |
6
+1
| +20% | +$228 |
2025 Q4
3四半期
|
|
882
FTAI Aviation
FTAI
$192億
| $1,003 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
883
Unifirst Corp
UNF
$44.2億
| $1,003 | ﹤0.01% |
4
-1
| -20% | -$280 |
2023 Q4
11四半期
|
|
884
Aaon
AAON
$64.9億
| $994 | ﹤0.01% |
12
-1
| -8% | -$90 |
2023 Q4
11四半期
|
|
885
Samsara
IOT
$245億
| $992 | ﹤0.01% |
26
+8
| +44% | +$307 |
2023 Q4
11四半期
|
|
886
Aptiv
APTV
$78.6億
| $990 | ﹤0.01% |
23
-9
| -28% | -$455 |
2025 Q2
5四半期
|
|
887
Riot Platforms
RIOT
$69.4億
| $988 | ﹤0.01% |
49
-12
| -20% | -$252 |
2025 Q3
4四半期
|
|
888
Molson Coors Class B
TAP
$73.6億
| $985 | ﹤0.01% |
27
-5
| -16% | -$201 |
2023 Q4
11四半期
|
|
889
Radian Group
RDN
$46.9億
| $980 | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
890
Southwest Gas
SWX
$67.8億
| $979 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
891
ACI Worldwide
ACIW
$62億
| $978 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
892
Nexstar Media Group
NXST
$63.5億
| $970 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
893
Banco Santander
SAN
$1755億
| $969 | ﹤0.01% |
+70
| 新規 | +$1,000 |
2026 Q3
0四半期
|
|
894
Diodes
DIOD
$42.4億
| $968 | ﹤0.01% |
10
-1
| -9% | -$93 |
2023 Q4
11四半期
|
|
895
CNX Resources
CNX
$52.4億
| $967 | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
896
ICU Medical
ICUI
$44.4億
| $964 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
897
Group 1 Automotive
GPI
$31.4億
| $962 | ﹤0.01% |
4
-1
| -20% | -$282 |
2023 Q4
11四半期
|
|
898
Equifax
EFX
$220億
| $961 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
899
ServisFirst Bancshares
SFBS
$45.2億
| $960 | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
900
Tyler Technologies
TYL
$169億
| $956 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
KL
DiNuzzo Private Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、DiNuzzo Private Wealthは$10.1億相当のポジションを1,395件保有しており、前四半期の$10.1億から0.46%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 68% を占めています。
DiNuzzo Private Wealthの2026年第3四半期の報告書には、新規 48件、226件増加しました、243件減少、27件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywellで、保有株数は1,122株、評価額は$23.7万でした。 最も大きな売却はDimensional World Equity ETFで、推定額は$127万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の97%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の97%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- DiNuzzo Private Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywellで、株数は1,122株、評価額は$23.7万でした。
- DiNuzzo Private Wealthは2026年第3四半期にDimensional Core Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$724万でした。
- DiNuzzo Private Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional World Equity ETFで、推定$127万相当を減らしました。
- DiNuzzo Private Wealthは2026年第3四半期にSaul Centersの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.24万でした。
- 2026年第3四半期時点で、DiNuzzo Private Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$10.1億のポートフォリオの68%を占めています。
- DiNuzzo Private Wealthは2026年第3四半期に新たに48件のポジションを取り、27件のポジションを解消しました。
- DiNuzzo Private Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.46%減少し、$10.1億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のDiNuzzo Private Wealthの 13F報告書 に基づいています。