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DiNuzzo Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1006 M
Rotación
5.38%
Rendimiento estimado a 1 año
9.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.69%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.72%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1006 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.69 M
(-0.46%)
Flujo de capital
+USD 12.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.09%
Posición
1,395
Nuevas
48
Aumentadas
226
Reducidas
243
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 7.24 M |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 2.08 M |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+USD 1.09 M |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 669 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+USD 1.27 M |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 450 k |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 354 k |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 353 k |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 332 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.07% |
| 2 | Tecnología | 1.26% |
| 3 | Finanzas | 0.39% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.32% |
| 5 | Industriales | 0.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Alkermes
ALKS
USD 8048 M
| USD 1.01 k | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
877
WEX
WEX
USD 5991 M
| USD 1.01 k | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
878
Landstar System
LSTR
USD 4966 M
| USD 1.01 k | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
879
New Jersey Resources
NJR
USD 5562 M
| USD 1.01 k | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
880
Selective Insurance
SIGI
USD 6136 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
881
Enova International
ENVA
USD 4187 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
6
+1
| +20% | +USD 228 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
882
FTAI Aviation
FTAI
USD 19.5 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
883
Unifirst Corp
UNF
USD 4358 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
4
-1
| -20% | -USD 280 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
884
Aaon
AAON
USD 6294 M
| USD 994 | ﹤0.01% |
12
-1
| -8% | -USD 90 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
885
Samsara
IOT
USD 24.7 mil M
| USD 992 | ﹤0.01% |
26
+8
| +44% | +USD 307 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
886
Aptiv
APTV
USD 7978 M
| USD 990 | ﹤0.01% |
23
-9
| -28% | -USD 455 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
887
Riot Platforms
RIOT
USD 6858 M
| USD 988 | ﹤0.01% |
49
-12
| -20% | -USD 252 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
888
Molson Coors Class B
TAP
USD 7357 M
| USD 985 | ﹤0.01% |
27
-5
| -16% | -USD 201 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
889
Radian Group
RDN
USD 4709 M
| USD 980 | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
890
Southwest Gas
SWX
USD 6717 M
| USD 979 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
891
ACI Worldwide
ACIW
USD 6197 M
| USD 978 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
892
Nexstar Media Group
NXST
USD 6464 M
| USD 970 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
893
Banco Santander
SAN
USD 180 mil M
| USD 969 | ﹤0.01% |
+70
| Nuevas | +USD 1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
894
Diodes
DIOD
USD 4203 M
| USD 968 | ﹤0.01% |
10
-1
| -9% | -USD 93 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
895
CNX Resources
CNX
USD 5193 M
| USD 967 | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
896
ICU Medical
ICUI
USD 4458 M
| USD 964 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
897
Group 1 Automotive
GPI
USD 3229 M
| USD 962 | ﹤0.01% |
4
-1
| -20% | -USD 282 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
898
Equifax
EFX
USD 22 mil M
| USD 961 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
899
ServisFirst Bancshares
SFBS
USD 4499 M
| USD 960 | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
900
Tyler Technologies
TYL
USD 16.9 mil M
| USD 956 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
KL
Revisión del portafolio de DiNuzzo Private Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, DiNuzzo Private Wealth mantenía 1,395 posiciones valuadas en USD 1006 M, un 0.46% menos que los USD 1011 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de DiNuzzo Private Wealth muestra 48 nuevos, Aumentaron 226, 243 reducidas y 27 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell: 1,122 acciones con un valor de USD 237 k. La mayor venta fue Dimensional World Equity ETF, por un valor estimado de USD 1.27 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de DiNuzzo Private Wealth en T3 2026 fue Honeywell: 1,122 acciones por un valor de USD 237 k.
- DiNuzzo Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Dimensional Core Fixed Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.24 M.
- La mayor reducción de DiNuzzo Private Wealth durante T3 2026 fue en Dimensional World Equity ETF, con un recorte estimado de USD 1.27 M.
- DiNuzzo Private Wealth cerró por completo su posición en Saul Centers en T3 2026, con una venta estimada de USD 22.4 k.
- Las diez principales posiciones de DiNuzzo Private Wealth representan 68% de su cartera de USD 1006 M en T3 2026.
- DiNuzzo Private Wealth abrió 48 posiciones nuevas y cerró 27 en T3 2026.
- El valor de la cartera de DiNuzzo Private Wealth cayó 0.46% frente al trimestre anterior, hasta USD 1006 M.
Según el Informe 13F de DiNuzzo Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.