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DiNuzzo Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1006 M
Rotación
5.38%
Rendimiento estimado a 1 año
9.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.69%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.72%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1006 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.69 M
(-0.46%)
Flujo de capital
+USD 12.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.09%
Posición
1,395
Nuevas
48
Aumentadas
226
Reducidas
243
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 7.24 M |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 2.08 M |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+USD 1.09 M |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 669 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+USD 1.27 M |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 450 k |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 354 k |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 353 k |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 332 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.07% |
| 2 | Tecnología | 1.26% |
| 3 | Finanzas | 0.39% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.32% |
| 5 | Industriales | 0.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
American Airlines Group
AAL
USD 9369 M
| USD 1.16 k | ﹤0.01% |
87
-3
| -3% | -USD 44 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
827
Albemarle
ALB
USD 11.4 mil M
| USD 1.16 k | ﹤0.01% |
11
-4
| -27% | -USD 496 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
828
Brinker International
EAT
USD 8164 M
| USD 1.16 k | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
829
Bio-Techne
TECH
USD 11.4 mil M
| USD 1.16 k | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
830
Hancock Whitney
HWC
USD 5787 M
| USD 1.15 k | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
831
HealthEquity
HQY
USD 8515 M
| USD 1.15 k | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
832
United Bankshares
UBSI
USD 6474 M
| USD 1.15 k | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
833
Procept Biorobotics
PRCT
USD 1321 M
| USD 1.15 k | ﹤0.01% |
63
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
834
Morningstar
MORN
USD 9143 M
| USD 1.14 k | ﹤0.01% |
6
+4
| +200% | +USD 774 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
835
PG&E
PCG
USD 28.9 mil M
| USD 1.14 k | ﹤0.01% |
93
-15
| -14% | -USD 240 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
836
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 1.14 k | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
837
BrightSpring Health Services
BTSG
USD 14.6 mil M
| USD 1.14 k | ﹤0.01% |
20
+3
| +18% | +USD 189 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
838
Armstrong World Industries
AWI
USD 7429 M
| USD 1.13 k | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
839
A.O. Smith
AOS
USD 8609 M
| USD 1.13 k | ﹤0.01% |
20
-3
| -13% | -USD 181 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
840
Baxter International
BAX
USD 13.7 mil M
| USD 1.13 k | ﹤0.01% |
47
+41
| +683% | +USD 1.01 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
841
Coeur Mining
CDE
USD 15.6 mil M
| USD 1.13 k | ﹤0.01% |
64
-10
| -14% | -USD 182 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
842
Axos Financial
AX
USD 5201 M
| USD 1.13 k | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
843
Prosperity Bancshares
PB
USD 8704 M
| USD 1.13 k | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
844
Signet Jewelers
SIG
USD 4606 M
| USD 1.13 k | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
845
Modine Manufacturing
MOD
USD 5812 M
| USD 1.12 k | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
846
Qualys
QLYS
USD 6358 M
| USD 1.12 k | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 1.01 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
847
Gartner
IT
USD 12 mil M
| USD 1.12 k | ﹤0.01% |
6
+5
| +500% | +USD 853 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
848
Texas Capital Bancshares, Inc. Common Stock, par value $0.01 per share
TXCP
USD 4321 M
| USD 1.12 k | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
849
Powell Industries
POWL
USD 5346 M
| USD 1.11 k | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
850
UGI
UGI
USD 8009 M
| USD 1.11 k | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
KL
Revisión del portafolio de DiNuzzo Private Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, DiNuzzo Private Wealth mantenía 1,395 posiciones valuadas en USD 1006 M, un 0.46% menos que los USD 1011 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de DiNuzzo Private Wealth muestra 48 nuevos, Aumentaron 226, 243 reducidas y 27 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell: 1,122 acciones con un valor de USD 237 k. La mayor venta fue Dimensional World Equity ETF, por un valor estimado de USD 1.27 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de DiNuzzo Private Wealth en T3 2026 fue Honeywell: 1,122 acciones por un valor de USD 237 k.
- DiNuzzo Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Dimensional Core Fixed Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.24 M.
- La mayor reducción de DiNuzzo Private Wealth durante T3 2026 fue en Dimensional World Equity ETF, con un recorte estimado de USD 1.27 M.
- DiNuzzo Private Wealth cerró por completo su posición en Saul Centers en T3 2026, con una venta estimada de USD 22.4 k.
- Las diez principales posiciones de DiNuzzo Private Wealth representan 68% de su cartera de USD 1006 M en T3 2026.
- DiNuzzo Private Wealth abrió 48 posiciones nuevas y cerró 27 en T3 2026.
- El valor de la cartera de DiNuzzo Private Wealth cayó 0.46% frente al trimestre anterior, hasta USD 1006 M.
Según el Informe 13F de DiNuzzo Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.