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DiNuzzo Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1006 M
Rotación
5.38%
Rendimiento estimado a 1 año
9.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.69%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.72%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1006 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.69 M
(-0.46%)
Flujo de capital
+USD 12.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.09%
Posición
1,395
Nuevas
48
Aumentadas
226
Reducidas
243
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 7.24 M |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 2.08 M |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+USD 1.09 M |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 669 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+USD 1.27 M |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 450 k |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 354 k |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 353 k |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 332 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.07% |
| 2 | Tecnología | 1.26% |
| 3 | Finanzas | 0.39% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.32% |
| 5 | Industriales | 0.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Bank OZK
OZK
USD 5548 M
| USD 1.1 k | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
852
AES
AES
USD 10.6 mil M
| USD 1.1 k | ﹤0.01% |
74
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
853
FNB Corp
FNB
USD 6396 M
| USD 1.1 k | ﹤0.01% |
64
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
854
International Seaways
INSW
USD 4934 M
| USD 1.1 k | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
855
Rush Enterprises Class A
RUSHA
USD 5265 M
| USD 1.1 k | ﹤0.01% |
24
-3
| -11% | -USD 152 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
856
Ormat Technologies
ORA
USD 5816 M
| USD 1.1 k | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
857
Erie Indemnity
ERIE
USD 14.1 mil M
| USD 1.1 k | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
858
SLM Corp
SLM
USD 3179 M
| USD 1.09 k | ﹤0.01% |
48
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
859
Dropbox
DBX
USD 7084 M
| USD 1.08 k | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
860
UFP Industries
UFPI
USD 4513 M
| USD 1.08 k | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
861
Sensata Technologies
ST
USD 5914 M
| USD 1.08 k | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
862
Atlassian
TEAM
USD 39.2 mil M
| USD 1.08 k | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 865 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
863
Huntington Ingalls Industries
HII
USD 12 mil M
| USD 1.07 k | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
864
Dana Inc
DAN
USD 2336 M
| USD 1.07 k | ﹤0.01% |
39
-2
| -5% | -USD 57 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
865
Grand Canyon Education
LOPE
USD 2963 M
| USD 1.06 k | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
866
Somnigroup International
SGI
USD 15.3 mil M
| USD 1.06 k | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
867
Rollins
ROL
USD 18.6 mil M
| USD 1.06 k | ﹤0.01% |
35
-17
| -33% | -USD 639 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
868
GoDaddy
GDDY
USD 13.5 mil M
| USD 1.05 k | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
869
Home BancShares
HOMB
USD 6056 M
| USD 1.04 k | ﹤0.01% |
37
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
870
Middleby
MIDD
USD 6241 M
| USD 1.04 k | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
871
Axalta
AXTA
USD 8033 M
| USD 1.03 k | ﹤0.01% |
32
-1
| -3% | -USD 35 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
872
Tetra Tech
TTEK
USD 10.5 mil M
| USD 1.02 k | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
873
Align Technology
ALGN
USD 12.3 mil M
| USD 1.02 k | ﹤0.01% |
7
+1
| +17% | +USD 165 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
874
Assured Guaranty
AGO
USD 3245 M
| USD 1.02 k | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
875
Pricesmart
PSMT
USD 5131 M
| USD 1.02 k | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
KL
Revisión del portafolio de DiNuzzo Private Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, DiNuzzo Private Wealth mantenía 1,395 posiciones valuadas en USD 1006 M, un 0.46% menos que los USD 1011 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de DiNuzzo Private Wealth muestra 48 nuevos, Aumentaron 226, 243 reducidas y 27 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell: 1,122 acciones con un valor de USD 237 k. La mayor venta fue Dimensional World Equity ETF, por un valor estimado de USD 1.27 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de DiNuzzo Private Wealth en T3 2026 fue Honeywell: 1,122 acciones por un valor de USD 237 k.
- DiNuzzo Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Dimensional Core Fixed Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.24 M.
- La mayor reducción de DiNuzzo Private Wealth durante T3 2026 fue en Dimensional World Equity ETF, con un recorte estimado de USD 1.27 M.
- DiNuzzo Private Wealth cerró por completo su posición en Saul Centers en T3 2026, con una venta estimada de USD 22.4 k.
- Las diez principales posiciones de DiNuzzo Private Wealth representan 68% de su cartera de USD 1006 M en T3 2026.
- DiNuzzo Private Wealth abrió 48 posiciones nuevas y cerró 27 en T3 2026.
- El valor de la cartera de DiNuzzo Private Wealth cayó 0.46% frente al trimestre anterior, hasta USD 1006 M.
Según el Informe 13F de DiNuzzo Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.