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DiNuzzo Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,01 Mrd. $
Umschlag
5,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
-4,69 Mio. $
(-0,46 %)
Kapitalfluss
+12,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
68,09 %
Position
1.395
Neu
48
Aufgestockt
226
Reduziert
243
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+7,24 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+2,08 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+1,28 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+1,09 Mio. $ |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+669.070 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+1,27 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+449.651 $ |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+353.611 $ |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+352.517 $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+332.301 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,07 % |
| 2 | Technologie | 1,26 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,39 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,32 % |
| 5 | Industrie | 0,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Bank OZK
OZK
5,54 Mrd. $
| 1.104 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
852
AES
AES
10,7 Mrd. $
| 1.103 $ | ﹤0,01 % |
74
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
853
FNB Corp
FNB
6,44 Mrd. $
| 1.102 $ | ﹤0,01 % |
64
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
854
International Seaways
INSW
5,7 Mrd. $
| 1.102 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
855
Rush Enterprises Class A
RUSHA
5,31 Mrd. $
| 1.100 $ | ﹤0,01 % |
24
-3
| -11 % | -152 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
856
Ormat Technologies
ORA
5,66 Mrd. $
| 1.098 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
857
Erie Indemnity
ERIE
12,9 Mrd. $
| 1.096 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
858
SLM Corp
SLM
3,53 Mrd. $
| 1.087 $ | ﹤0,01 % |
48
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
859
Dropbox
DBX
8,03 Mrd. $
| 1.084 $ | ﹤0,01 % |
32
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
860
UFP Industries
UFPI
4,41 Mrd. $
| 1.082 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
861
Sensata Technologies
ST
6,16 Mrd. $
| 1.081 $ | ﹤0,01 % |
26
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
862
Atlassian
TEAM
55,5 Mrd. $
| 1.076 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +865 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
863
Huntington Ingalls Industries
HII
11,1 Mrd. $
| 1.069 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
864
Dana Inc
DAN
2,93 Mrd. $
| 1.066 $ | ﹤0,01 % |
39
-2
| -5 % | -57 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
865
Grand Canyon Education
LOPE
4,1 Mrd. $
| 1.062 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
866
Somnigroup International
SGI
14,5 Mrd. $
| 1.056 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
867
Rollins
ROL
16,4 Mrd. $
| 1.055 $ | ﹤0,01 % |
35
-17
| -33 % | -639 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
868
GoDaddy
GDDY
13,5 Mrd. $
| 1.051 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
869
Home BancShares
HOMB
5,98 Mrd. $
| 1.043 $ | ﹤0,01 % |
37
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
870
Middleby
MIDD
5,2 Mrd. $
| 1.036 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
871
Axalta
AXTA
7,39 Mrd. $
| 1.030 $ | ﹤0,01 % |
32
-1
| -3 % | -35 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
872
Tetra Tech
TTEK
9,44 Mrd. $
| 1.022 $ | ﹤0,01 % |
31
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
873
Align Technology
ALGN
10,8 Mrd. $
| 1.018 $ | ﹤0,01 % |
7
+1
| +17 % | +165 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
874
Assured Guaranty
AGO
3,07 Mrd. $
| 1.016 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
875
Pricesmart
PSMT
5,14 Mrd. $
| 1.015 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BDWCC
Portfolio-Rückblick von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt DiNuzzo Private Wealth 1.395 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Rückgang um 0,46 % gegenüber 1,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
Die Meldung von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026 weist 48 neu, 226 erhöht, 243 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell: 1.122 Aktien im Wert von 236.675 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 1,27 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von DiNuzzo Private Wealth im Q3 2026 war Honeywell: 1.122 Aktien im Wert von 236.675 $.
- DiNuzzo Private Wealth hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,24 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DiNuzzo Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf Dimensional World Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,27 Mio. $.
- DiNuzzo Private Wealth hat seine Position in Saul Centers im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22.434 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DiNuzzo Private Wealth machen im Q3 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
- DiNuzzo Private Wealth eröffnete 48 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von DiNuzzo Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0,46 % auf 1,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .