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DiNuzzo Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,01 Mrd. $
Umschlag
5,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
-4,69 Mio. $
(-0,46 %)
Kapitalfluss
+12,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
68,09 %
Position
1.395
Neu
48
Aufgestockt
226
Reduziert
243
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+7,24 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+2,08 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+1,28 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+1,09 Mio. $ |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+669.070 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+1,27 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+449.651 $ |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+353.611 $ |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+352.517 $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+332.301 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,07 % |
| 2 | Technologie | 1,26 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,39 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,32 % |
| 5 | Industrie | 0,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
News Corp Class B
NWS
17,6 Mrd. $
| 952 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
902
ADT
ADT
5,02 Mrd. $
| 949 $ | ﹤0,01 % |
156
-7
| -4 % | -50 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
903
Brighthouse Financial
BHF
2,57 Mrd. $
| 949 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
904
ImmunityBio
IBRX
9,15 Mrd. $
| 944 $ | ﹤0,01 % |
100
+64
| +178 % | +512 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
905
Vishay Intertechnology
VSH
4,54 Mrd. $
| 944 $ | ﹤0,01 % |
29
+1
| +4 % | +35 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
906
DocuSign
DOCU
15,3 Mrd. $
| 941 $ | ﹤0,01 % |
14
+12
| +600 % | +713 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
907
Crocs
CROX
5,73 Mrd. $
| 939 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
908
Insight Enterprises
NSIT
5,23 Mrd. $
| 938 $ | ﹤0,01 % |
6
+2
| +50 % | +283 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
909
Hexcel
HXL
5,97 Mrd. $
| 924 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
910
Mercury Systems
MRCY
4,78 Mrd. $
| 913 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
911
GlobalFoundries
GFS
26 Mrd. $
| 911 $ | ﹤0,01 % |
19
-7
| -27 % | -364 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
912
WSFS Financial
WSFS
4,03 Mrd. $
| 907 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
913
StoneX
SNEX
6,77 Mrd. $
| 905 $ | ﹤0,01 % |
14
-1
| -7 % | -71 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
914
Cathay General Bancorp
CATY
4,32 Mrd. $
| 893 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
915
Semtech
SMTC
13,5 Mrd. $
| 892 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
916
Brown-Forman Class B
BF.B
13,1 Mrd. $
| 891 $ | ﹤0,01 % |
34
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
917
GXO Logistics
GXO
5,74 Mrd. $
| 889 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
918
Murphy Oil
MUR
6,19 Mrd. $
| 889 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
919
Post Holdings
POST
3,49 Mrd. $
| 875 $ | ﹤0,01 % |
12
-1
| -8 % | -83 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
920
Wynn Resorts
WYNN
7,46 Mrd. $
| 874 $ | ﹤0,01 % |
11
-4
| -27 % | -377 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
921
Core & Main
CNM
7,81 Mrd. $
| 872 $ | ﹤0,01 % |
21
-6
| -22 % | -264 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
922
Etsy
ETSY
8,05 Mrd. $
| 858 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
923
Builders FirstSource
BLDR
6,1 Mrd. $
| 856 $ | ﹤0,01 % |
15
-6
| -29 % | -412 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
924
Paylocity
PCTY
8,87 Mrd. $
| 856 $ | ﹤0,01 % |
6
+5
| +500 % | +700 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
925
Bankunited
BKU
3,1 Mrd. $
| 844 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BDWCC
Portfolio-Rückblick von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt DiNuzzo Private Wealth 1.395 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Rückgang um 0,46 % gegenüber 1,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
Die Meldung von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026 weist 48 neu, 226 erhöht, 243 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell: 1.122 Aktien im Wert von 236.675 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 1,27 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von DiNuzzo Private Wealth im Q3 2026 war Honeywell: 1.122 Aktien im Wert von 236.675 $.
- DiNuzzo Private Wealth hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,24 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DiNuzzo Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf Dimensional World Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,27 Mio. $.
- DiNuzzo Private Wealth hat seine Position in Saul Centers im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22.434 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DiNuzzo Private Wealth machen im Q3 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
- DiNuzzo Private Wealth eröffnete 48 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von DiNuzzo Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0,46 % auf 1,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .