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DiNuzzo Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,01 Mrd. $
Umschlag
5,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
-4,69 Mio. $
(-0,46 %)
Kapitalfluss
+12,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
68,09 %
Position
1.395
Neu
48
Aufgestockt
226
Reduziert
243
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+7,24 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+2,08 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+1,28 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+1,09 Mio. $ |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+669.070 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+1,27 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+449.651 $ |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+353.611 $ |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+352.517 $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+332.301 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,07 % |
| 2 | Technologie | 1,26 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,39 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,32 % |
| 5 | Industrie | 0,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Haemonetics
HAE
5,46 Mrd. $
| 843 $ | ﹤0,01 % |
8
+1
| +14 % | +93 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
927
Scorpio Tankers
STNG
4,27 Mrd. $
| 837 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
928
MDU Resources
MDU
4,12 Mrd. $
| 835 $ | ﹤0,01 % |
45
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
929
IonQ
IONQ
14,1 Mrd. $
| 834 $ | ﹤0,01 % |
+19
| Neu | +770 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
930
Associated Banc-Corp
ASB
5,71 Mrd. $
| 831 $ | ﹤0,01 % |
29
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
931
Sonoco
SON
4,87 Mrd. $
| 830 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
932
Matador Resources
MTDR
7,33 Mrd. $
| 826 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
933
Balchem Corp
BCPC
5,38 Mrd. $
| 825 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
934
Vail Resorts
MTN
5,4 Mrd. $
| 824 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
935
Envista
NVST
3,79 Mrd. $
| 822 $ | ﹤0,01 % |
35
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
936
RingCentral
RNG
7,15 Mrd. $
| 822 $ | ﹤0,01 % |
11
-2
| -15 % | -121 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
937
H&R Block
HRB
5,88 Mrd. $
| 817 $ | ﹤0,01 % |
20
+8
| +67 % | +364 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
938
PVH
PVH
3,95 Mrd. $
| 815 $ | ﹤0,01 % |
11
+2
| +22 % | +156 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
939
Alaska Air
ALK
4,01 Mrd. $
| 813 $ | ﹤0,01 % |
21
-2
| -9 % | -89 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
940
Fulton Financial
FULT
4,49 Mrd. $
| 813 $ | ﹤0,01 % |
36
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
941
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
2,37 Mrd. $
| 811 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
942
Abercrombie & Fitch
ANF
7,02 Mrd. $
| 809 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
943
FTI Consulting
FCN
4,38 Mrd. $
| 808 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
944
Conagra Brands
CAG
6,8 Mrd. $
| 807 $ | ﹤0,01 % |
60
+26
| +76 % | +390 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
945
Zscaler
ZS
42,4 Mrd. $
| 798 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
946
Victoria's Secret
VSXY
7,36 Mrd. $
| 797 $ | ﹤0,01 % |
9
+2
| +29 % | +168 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
947
Lamb Weston
LW
7,41 Mrd. $
| 793 $ | ﹤0,01 % |
19
-1
| -5 % | -50 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
948
Copa Holdings
CPA
5,4 Mrd. $
| 792 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
949
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
8,15 Mrd. $
| 790 $ | ﹤0,01 % |
17
-3
| -15 % | -145 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
950
Korn Ferry
KFY
4,26 Mrd. $
| 788 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BDWCC
Portfolio-Rückblick von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt DiNuzzo Private Wealth 1.395 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Rückgang um 0,46 % gegenüber 1,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
Die Meldung von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026 weist 48 neu, 226 erhöht, 243 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell: 1.122 Aktien im Wert von 236.675 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 1,27 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von DiNuzzo Private Wealth im Q3 2026 war Honeywell: 1.122 Aktien im Wert von 236.675 $.
- DiNuzzo Private Wealth hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,24 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DiNuzzo Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf Dimensional World Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,27 Mio. $.
- DiNuzzo Private Wealth hat seine Position in Saul Centers im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22.434 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DiNuzzo Private Wealth machen im Q3 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
- DiNuzzo Private Wealth eröffnete 48 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von DiNuzzo Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0,46 % auf 1,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .