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DiNuzzo Private Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.1億
売買回転率
5.38%
推定1年リターン
9.69%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.5%
1年予想リターン
+9.69%
3年間の予想リターン
+42.72%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$10.1億
運用資産残高の伸び率
-$469万
(-0.46%)
資金フロー
+$1233万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
68.09%
保有額
1,395
新規
48
買い増し
226
減少
243
解消
27
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+$127万 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+$45万 |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$35.4万 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$35.3万 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$33.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.07% |
| 2 | 情報技術 | 1.26% |
| 3 | 金融 | 0.39% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.32% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.25% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Haemonetics
HAE
$56億
| $843 | ﹤0.01% |
8
+1
| +14% | +$93 |
2023 Q4
11四半期
|
|
927
Scorpio Tankers
STNG
$42.4億
| $837 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
928
MDU Resources
MDU
$41.8億
| $835 | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
929
IonQ
IONQ
$134億
| $834 | ﹤0.01% |
+19
| 新規 | +$770 |
2026 Q3
0四半期
|
|
930
Associated Banc-Corp
ASB
$57.5億
| $831 | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
931
Sonoco
SON
$48.4億
| $830 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
932
Matador Resources
MTDR
$66.2億
| $826 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
933
Balchem Corp
BCPC
$55.2億
| $825 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
934
Vail Resorts
MTN
$54.5億
| $824 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
935
Envista
NVST
$39.3億
| $822 | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
936
RingCentral
RNG
$63億
| $822 | ﹤0.01% |
11
-2
| -15% | -$121 |
2024 Q2
9四半期
|
|
937
H&R Block
HRB
$60.8億
| $817 | ﹤0.01% |
20
+8
| +67% | +$364 |
2023 Q4
11四半期
|
|
938
PVH
PVH
$43.1億
| $815 | ﹤0.01% |
11
+2
| +22% | +$156 |
2023 Q4
11四半期
|
|
939
Alaska Air
ALK
$43.4億
| $813 | ﹤0.01% |
21
-2
| -9% | -$89 |
2023 Q4
11四半期
|
|
940
Fulton Financial
FULT
$45.4億
| $813 | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
941
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
$22.4億
| $811 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
942
Abercrombie & Fitch
ANF
$63.2億
| $809 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
943
FTI Consulting
FCN
$55.3億
| $808 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
944
Conagra Brands
CAG
$70.3億
| $807 | ﹤0.01% |
60
+26
| +76% | +$390 |
2023 Q4
11四半期
|
|
945
Zscaler
ZS
$314億
| $798 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
946
Victoria's Secret
VSXY
$84.7億
| $797 | ﹤0.01% |
9
+2
| +29% | +$168 |
2025 Q1
6四半期
|
|
947
Lamb Weston
LW
$77.2億
| $793 | ﹤0.01% |
19
-1
| -5% | -$50 |
2023 Q4
11四半期
|
|
948
Copa Holdings
CPA
$57.5億
| $792 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
949
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
$75.7億
| $790 | ﹤0.01% |
17
-3
| -15% | -$145 |
2023 Q4
11四半期
|
|
950
Korn Ferry
KFY
$42.3億
| $788 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
KL
DiNuzzo Private Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、DiNuzzo Private Wealthは$10.1億相当のポジションを1,395件保有しており、前四半期の$10.1億から0.46%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 68% を占めています。
DiNuzzo Private Wealthの2026年第3四半期の報告書には、新規 48件、226件増加しました、243件減少、27件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywellで、保有株数は1,122株、評価額は$23.7万でした。 最も大きな売却はDimensional World Equity ETFで、推定額は$127万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の97%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の97%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- DiNuzzo Private Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywellで、株数は1,122株、評価額は$23.7万でした。
- DiNuzzo Private Wealthは2026年第3四半期にDimensional Core Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$724万でした。
- DiNuzzo Private Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional World Equity ETFで、推定$127万相当を減らしました。
- DiNuzzo Private Wealthは2026年第3四半期にSaul Centersの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.24万でした。
- 2026年第3四半期時点で、DiNuzzo Private Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$10.1億のポートフォリオの68%を占めています。
- DiNuzzo Private Wealthは2026年第3四半期に新たに48件のポジションを取り、27件のポジションを解消しました。
- DiNuzzo Private Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.46%減少し、$10.1億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のDiNuzzo Private Wealthの 13F報告書 に基づいています。