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DiNuzzo Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1006 M
Rotación
5.38%
Rendimiento estimado a 1 año
9.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.69%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.72%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1006 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.69 M
(-0.46%)
Flujo de capital
+USD 12.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.09%
Posición
1,395
Nuevas
48
Aumentadas
226
Reducidas
243
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 7.24 M |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 2.08 M |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+USD 1.09 M |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 669 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+USD 1.27 M |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 450 k |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 354 k |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 353 k |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 332 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.07% |
| 2 | Tecnología | 1.26% |
| 3 | Finanzas | 0.39% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.32% |
| 5 | Industriales | 0.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Haemonetics
HAE
USD 5650 M
| USD 843 | ﹤0.01% |
8
+1
| +14% | +USD 93 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
927
Scorpio Tankers
STNG
USD 4216 M
| USD 837 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
928
MDU Resources
MDU
USD 4204 M
| USD 835 | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
929
IonQ
IONQ
USD 13.3 mil M
| USD 834 | ﹤0.01% |
+19
| Nuevas | +USD 770 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
930
Associated Banc-Corp
ASB
USD 5733 M
| USD 831 | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
931
Sonoco
SON
USD 4868 M
| USD 830 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
932
Matador Resources
MTDR
USD 6588 M
| USD 826 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
933
Balchem Corp
BCPC
USD 5556 M
| USD 825 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
934
Vail Resorts
MTN
USD 5469 M
| USD 824 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
935
Envista
NVST
USD 3948 M
| USD 822 | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
936
RingCentral
RNG
USD 6195 M
| USD 822 | ﹤0.01% |
11
-2
| -15% | -USD 121 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
937
H&R Block
HRB
USD 6092 M
| USD 817 | ﹤0.01% |
20
+8
| +67% | +USD 364 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
938
PVH
PVH
USD 4275 M
| USD 815 | ﹤0.01% |
11
+2
| +22% | +USD 156 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
939
Alaska Air
ALK
USD 4385 M
| USD 813 | ﹤0.01% |
21
-2
| -9% | -USD 89 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
940
Fulton Financial
FULT
USD 4535 M
| USD 813 | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
941
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
USD 2231 M
| USD 811 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
942
Abercrombie & Fitch
ANF
USD 6285 M
| USD 809 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
943
FTI Consulting
FCN
USD 5536 M
| USD 808 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
944
Conagra Brands
CAG
USD 7051 M
| USD 807 | ﹤0.01% |
60
+26
| +76% | +USD 390 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
945
Zscaler
ZS
USD 30.8 mil M
| USD 798 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
946
Victoria's Secret
VSXY
USD 8445 M
| USD 797 | ﹤0.01% |
9
+2
| +29% | +USD 168 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
947
Lamb Weston
LW
USD 7717 M
| USD 793 | ﹤0.01% |
19
-1
| -5% | -USD 50 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
948
Copa Holdings
CPA
USD 5810 M
| USD 792 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
949
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
USD 7492 M
| USD 790 | ﹤0.01% |
17
-3
| -15% | -USD 145 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
950
Korn Ferry
KFY
USD 4252 M
| USD 788 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
KL
PAI
JPC
Revisión del portafolio de DiNuzzo Private Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, DiNuzzo Private Wealth mantenía 1,395 posiciones valuadas en USD 1006 M, un 0.46% menos que los USD 1011 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de DiNuzzo Private Wealth muestra 48 nuevos, Aumentaron 226, 243 reducidas y 27 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell: 1,122 acciones con un valor de USD 237 k. La mayor venta fue Dimensional World Equity ETF, por un valor estimado de USD 1.27 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de DiNuzzo Private Wealth en T3 2026 fue Honeywell: 1,122 acciones por un valor de USD 237 k.
- DiNuzzo Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Dimensional Core Fixed Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.24 M.
- La mayor reducción de DiNuzzo Private Wealth durante T3 2026 fue en Dimensional World Equity ETF, con un recorte estimado de USD 1.27 M.
- DiNuzzo Private Wealth cerró por completo su posición en Saul Centers en T3 2026, con una venta estimada de USD 22.4 k.
- Las diez principales posiciones de DiNuzzo Private Wealth representan 68% de su cartera de USD 1006 M en T3 2026.
- DiNuzzo Private Wealth abrió 48 posiciones nuevas y cerró 27 en T3 2026.
- El valor de la cartera de DiNuzzo Private Wealth cayó 0.46% frente al trimestre anterior, hasta USD 1006 M.
Según el Informe 13F de DiNuzzo Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.