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DiNuzzo Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1006 M
Rotación
5.38%
Rendimiento estimado a 1 año
9.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.69%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.72%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1006 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.69 M
(-0.46%)
Flujo de capital
+USD 12.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.09%
Posición
1,395
Nuevas
48
Aumentadas
226
Reducidas
243
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 7.24 M |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 2.08 M |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+USD 1.09 M |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 669 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+USD 1.27 M |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 450 k |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 354 k |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 353 k |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 332 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.07% |
| 2 | Tecnología | 1.26% |
| 3 | Finanzas | 0.39% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.32% |
| 5 | Industriales | 0.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Palomar
PLMR
USD 4094 M
| USD 740 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
977
Nelnet
NNI
USD 4670 M
| USD 739 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
978
Hormel Foods
HRL
USD 12.1 mil M
| USD 738 | ﹤0.01% |
37
+5
| +16% | +USD 117 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
979
Dorman Products
DORM
USD 4032 M
| USD 736 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
980
Robert Half
RHI
USD 4282 M
| USD 735 | ﹤0.01% |
20
+18
| +900% | +USD 711 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
981
Octave Specialty Group
OSG
USD 225 M
| USD 733 | ﹤0.01% |
177
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
982
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
USD 6608 M
| USD 726 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
983
BILL Holdings
BILL
USD 4500 M
| USD 724 | ﹤0.01% |
17
+7
| +70% | +USD 323 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
984
Boot Barn
BOOT
USD 3916 M
| USD 723 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
985
Organon & Co
OGN
USD 3643 M
| USD 713 | ﹤0.01% |
52
+20
| +63% | +USD 273 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
986
Reddit
RDDT
USD 18.4 mil M
| USD 713 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
987
Celanese
CE
USD 5102 M
| USD 710 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
988
Solventum
SOLV
USD 15.4 mil M
| USD 706 | ﹤0.01% |
8
+4
| +100% | +USD 342 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
989
Everus Construction Group
ECG
USD 3912 M
| USD 706 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
990
Warrior Met Coal
HCC
USD 4443 M
| USD 705 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
991
Granite Construction
GVA
USD 5319 M
| USD 696 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
992
Avantor
AVTR
USD 10.5 mil M
| USD 693 | ﹤0.01% |
46
+36
| +360% | +USD 483 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
993
Glacier Bancorp
GBCI
USD 6272 M
| USD 692 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
994
Asbury Automotive
ABG
USD 3638 M
| USD 690 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
995
RadNet
RDNT
USD 5981 M
| USD 690 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
996
Tractor Supply
TSCO
USD 18.9 mil M
| USD 689 | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
997
McGrath RentCorp
MGRC
USD 3046 M
| USD 687 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
998
Fortune Brands Innovations
FBIN
USD 5696 M
| USD 685 | ﹤0.01% |
18
-4
| -18% | -USD 185 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
999
Insmed
INSM
USD 25.1 mil M
| USD 685 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1000
Terex
TEX
USD 6178 M
| USD 684 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
KL
Revisión del portafolio de DiNuzzo Private Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, DiNuzzo Private Wealth mantenía 1,395 posiciones valuadas en USD 1006 M, un 0.46% menos que los USD 1011 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de DiNuzzo Private Wealth muestra 48 nuevos, Aumentaron 226, 243 reducidas y 27 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell: 1,122 acciones con un valor de USD 237 k. La mayor venta fue Dimensional World Equity ETF, por un valor estimado de USD 1.27 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de DiNuzzo Private Wealth en T3 2026 fue Honeywell: 1,122 acciones por un valor de USD 237 k.
- DiNuzzo Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Dimensional Core Fixed Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.24 M.
- La mayor reducción de DiNuzzo Private Wealth durante T3 2026 fue en Dimensional World Equity ETF, con un recorte estimado de USD 1.27 M.
- DiNuzzo Private Wealth cerró por completo su posición en Saul Centers en T3 2026, con una venta estimada de USD 22.4 k.
- Las diez principales posiciones de DiNuzzo Private Wealth representan 68% de su cartera de USD 1006 M en T3 2026.
- DiNuzzo Private Wealth abrió 48 posiciones nuevas y cerró 27 en T3 2026.
- El valor de la cartera de DiNuzzo Private Wealth cayó 0.46% frente al trimestre anterior, hasta USD 1006 M.
Según el Informe 13F de DiNuzzo Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.