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DiNuzzo Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1006 M
Rotación
5.38%
Rendimiento estimado a 1 año
9.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.69%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.72%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1006 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.69 M
(-0.46%)
Flujo de capital
+USD 12.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.09%
Posición
1,395
Nuevas
48
Aumentadas
226
Reducidas
243
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 7.24 M |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 2.08 M |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+USD 1.09 M |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 669 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+USD 1.27 M |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 450 k |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 354 k |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 353 k |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 332 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.07% |
| 2 | Tecnología | 1.26% |
| 3 | Finanzas | 0.39% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.32% |
| 5 | Industriales | 0.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Openlane
OPLN
USD 4237 M
| USD 683 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1002
Ashland
ASH
USD 3558 M
| USD 680 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1003
Skywest
SKYW
USD 3177 M
| USD 679 | ﹤0.01% |
7
+1
| +17% | +USD 101 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1004
Franklin Electric
FELE
USD 4284 M
| USD 672 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1005
CVB Financial
CVBF
USD 4029 M
| USD 670 | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1006
Helmerich & Payne
HP
USD 3539 M
| USD 669 | ﹤0.01% |
18
-1
| -5% | -USD 39 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1007
Brady Corp
BRC
USD 3607 M
| USD 668 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1008
First Financial Bankshares
FFIN
USD 4404 M
| USD 667 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1009
United Community Banks
UCB
USD 4481 M
| USD 667 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1010
Interparfums
IPAR
USD 4361 M
| USD 666 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1011
First Hawaiian
FHB
USD 3068 M
| USD 665 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1012
RLI Corp
RLI
USD 6236 M
| USD 664 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1013
Kulicke & Soffa
KLIC
USD 3609 M
| USD 660 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1014
ESAB
ESAB
USD 5592 M
| USD 659 | ﹤0.01% |
10
-2
| -17% | -USD 162 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1015
Parsons
PSN
USD 5434 M
| USD 656 | ﹤0.01% |
16
-5
| -24% | -USD 246 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1016
Arrowhead Research
ARWR
USD 6955 M
| USD 655 | ﹤0.01% |
10
-2
| -17% | -USD 162 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1017
Transocean
RIG
USD 5774 M
| USD 655 | ﹤0.01% |
125
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1018
EXL Service
EXLS
USD 6534 M
| USD 654 | ﹤0.01% |
19
-2
| -10% | -USD 67 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1019
Enact Holdings
ACT
USD 6422 M
| USD 649 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1020
Eastern Bankshares
EBC
USD 5336 M
| USD 649 | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1021
Chesapeake Utilities
CPK
USD 3558 M
| USD 643 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1022
Avis
CAR
USD 4511 M
| USD 641 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1023
Bentley Systems
BSY
USD 13.7 mil M
| USD 639 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1024
Archrock
AROC
USD 5084 M
| USD 637 | ﹤0.01% |
21
-1
| -5% | -USD 34 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1025
BancFirst
BANF
USD 3961 M
| USD 632 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
KL
Revisión del portafolio de DiNuzzo Private Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, DiNuzzo Private Wealth mantenía 1,395 posiciones valuadas en USD 1006 M, un 0.46% menos que los USD 1011 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de DiNuzzo Private Wealth muestra 48 nuevos, Aumentaron 226, 243 reducidas y 27 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell: 1,122 acciones con un valor de USD 237 k. La mayor venta fue Dimensional World Equity ETF, por un valor estimado de USD 1.27 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de DiNuzzo Private Wealth en T3 2026 fue Honeywell: 1,122 acciones por un valor de USD 237 k.
- DiNuzzo Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Dimensional Core Fixed Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.24 M.
- La mayor reducción de DiNuzzo Private Wealth durante T3 2026 fue en Dimensional World Equity ETF, con un recorte estimado de USD 1.27 M.
- DiNuzzo Private Wealth cerró por completo su posición en Saul Centers en T3 2026, con una venta estimada de USD 22.4 k.
- Las diez principales posiciones de DiNuzzo Private Wealth representan 68% de su cartera de USD 1006 M en T3 2026.
- DiNuzzo Private Wealth abrió 48 posiciones nuevas y cerró 27 en T3 2026.
- El valor de la cartera de DiNuzzo Private Wealth cayó 0.46% frente al trimestre anterior, hasta USD 1006 M.
Según el Informe 13F de DiNuzzo Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.