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DiNuzzo Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1006 M
Rotación
5.38%
Rendimiento estimado a 1 año
9.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.69%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.72%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1006 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.69 M
(-0.46%)
Flujo de capital
+USD 12.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.09%
Posición
1,395
Nuevas
48
Aumentadas
226
Reducidas
243
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 7.24 M |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 2.08 M |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+USD 1.09 M |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 669 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+USD 1.27 M |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 450 k |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 354 k |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 353 k |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 332 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.07% |
| 2 | Tecnología | 1.26% |
| 3 | Finanzas | 0.39% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.32% |
| 5 | Industriales | 0.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Portland General Electric
POR
USD 5460 M
| USD 581 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1052
Tutor Perini Cor
TPC
USD 5192 M
| USD 578 | ﹤0.01% |
7
+4
| +133% | +USD 344 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1053
Columbia Sportswear
COLM
USD 3709 M
| USD 575 | ﹤0.01% |
10
+1
| +11% | +USD 59 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1054
Wyndham Hotels & Resorts
WH
USD 5854 M
| USD 575 | ﹤0.01% |
8
-3
| -27% | -USD 222 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1055
RB Global
RBA
USD 17.4 mil M
| USD 570 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1056
Dejó de cotizar
Atkore
ATKR
| USD 569 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1057
Tidewater
TDW
USD 3922 M
| USD 568 | ﹤0.01% |
7
+2
| +40% | +USD 168 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1058
GameStop
GME
USD 13.2 mil M
| USD 567 | ﹤0.01% |
23
+6
| +35% | +USD 125 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1059
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
USD 7526 M
| USD 564 | ﹤0.01% |
28
+2
| +8% | +USD 36 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1060
Magnolia Oil & Gas
MGY
USD 6538 M
| USD 564 | ﹤0.01% |
24
-3
| -11% | -USD 78 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1061
Griffon
GFF
USD 4763 M
| USD 559 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1062
Kymera Therapeutics
KYMR
USD 10.9 mil M
| USD 559 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1063
Silgan Holdings
SLGN
USD 4316 M
| USD 556 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1064
Leonardo DRS
DRS
USD 9361 M
| USD 550 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1065
IPG Photonics
IPGP
USD 2903 M
| USD 548 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1066
Liberty Energy
LBRT
USD 2089 M
| USD 547 | ﹤0.01% |
30
-4
| -12% | -USD 83 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1067
Cognex
CGNX
USD 8424 M
| USD 546 | ﹤0.01% |
9
-7
| -44% | -USD 439 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1068
Telephone and Data Systems
TDS
USD 3398 M
| USD 543 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1069
Valvoline
VVV
USD 4414 M
| USD 543 | ﹤0.01% |
18
-1
| -5% | -USD 34 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1070
Lifestance Health
LFST
USD 5319 M
| USD 542 | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1071
The Mosaic Company
MOS
USD 6899 M
| USD 542 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1072
Pilgrim's Pride
PPC
USD 6736 M
| USD 541 | ﹤0.01% |
20
+8
| +67% | +USD 232 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1073
Chord Energy
CHRD
USD 7976 M
| USD 537 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1074
Zeta Global
ZETA
USD 9373 M
| USD 537 | ﹤0.01% |
17
+11
| +183% | +USD 292 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1075
Box
BOX
USD 6030 M
| USD 536 | ﹤0.01% |
16
+3
| +23% | +USD 97 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
KL
PAI
Revisión del portafolio de DiNuzzo Private Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, DiNuzzo Private Wealth mantenía 1,395 posiciones valuadas en USD 1006 M, un 0.46% menos que los USD 1011 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de DiNuzzo Private Wealth muestra 48 nuevos, Aumentaron 226, 243 reducidas y 27 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell: 1,122 acciones con un valor de USD 237 k. La mayor venta fue Dimensional World Equity ETF, por un valor estimado de USD 1.27 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de DiNuzzo Private Wealth en T3 2026 fue Honeywell: 1,122 acciones por un valor de USD 237 k.
- DiNuzzo Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Dimensional Core Fixed Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.24 M.
- La mayor reducción de DiNuzzo Private Wealth durante T3 2026 fue en Dimensional World Equity ETF, con un recorte estimado de USD 1.27 M.
- DiNuzzo Private Wealth cerró por completo su posición en Saul Centers en T3 2026, con una venta estimada de USD 22.4 k.
- Las diez principales posiciones de DiNuzzo Private Wealth representan 68% de su cartera de USD 1006 M en T3 2026.
- DiNuzzo Private Wealth abrió 48 posiciones nuevas y cerró 27 en T3 2026.
- El valor de la cartera de DiNuzzo Private Wealth cayó 0.46% frente al trimestre anterior, hasta USD 1006 M.
Según el Informe 13F de DiNuzzo Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.