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DiNuzzo Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1006 M
Rotación
5.38%
Rendimiento estimado a 1 año
9.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.69%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.72%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1006 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.69 M
(-0.46%)
Flujo de capital
+USD 12.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.09%
Posición
1,395
Nuevas
48
Aumentadas
226
Reducidas
243
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 7.24 M |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 2.08 M |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+USD 1.09 M |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 669 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+USD 1.27 M |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 450 k |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 354 k |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 353 k |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 332 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.07% |
| 2 | Tecnología | 1.26% |
| 3 | Finanzas | 0.39% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.32% |
| 5 | Industriales | 0.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
American Eagle Outfitters
AEO
USD 3338 M
| USD 534 | ﹤0.01% |
30
-1
| -3% | -USD 17 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1077
Vontier
VNT
USD 5608 M
| USD 534 | ﹤0.01% |
17
-2
| -11% | -USD 63 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1078
Yeti Holdings
YETI
USD 3282 M
| USD 534 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1079
Spire
SR
USD 5250 M
| USD 533 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1080
ABM Industries
ABM
USD 3101 M
| USD 530 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1081
Kodiak Gas Services
KGS
USD 4213 M
| USD 530 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1082
Dolby
DLB
USD 6073 M
| USD 529 | ﹤0.01% |
9
+5
| +125% | +USD 288 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1083
Otter Tail
OTTR
USD 3293 M
| USD 529 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1084
Cytokinetics
CYTK
USD 7479 M
| USD 528 | ﹤0.01% |
8
+4
| +100% | +USD 305 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1085
KBR
KBR
USD 4687 M
| USD 528 | ﹤0.01% |
15
+5
| +50% | +USD 183 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1086
Resideo Technologies
REZI
USD 2946 M
| USD 527 | ﹤0.01% |
29
-3
| -9% | -USD 76 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1087
Axcelis
ACLS
USD 3065 M
| USD 525 | ﹤0.01% |
4
-1
| -20% | -USD 128 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1088
Oscar Health
OSCR
USD 9523 M
| USD 525 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1089
Cinemark Holdings
CNK
USD 4508 M
| USD 523 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1090
Idacorp
IDA
USD 8630 M
| USD 523 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1091
Visteon
VC
USD 1870 M
| USD 521 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1092
Itron
ITRI
USD 4318 M
| USD 519 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1093
Merit Medical Systems
MMSI
USD 5226 M
| USD 518 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1094
Option Care Health
OPCH
USD 4741 M
| USD 518 | ﹤0.01% |
23
+11
| +92% | +USD 254 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1095
Flagstar Bank National Association
FLG
USD 4367 M
| USD 514 | ﹤0.01% |
44
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1096
Choice Hotels
CHH
USD 5293 M
| USD 513 | ﹤0.01% |
5
+2
| +67% | +USD 212 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1097
Frontdoor
FTDR
USD 6562 M
| USD 512 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1098
KB Home
KBH
USD 3081 M
| USD 512 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1099
Marriott Vacations Worldwide
VAC
USD 3801 M
| USD 512 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1100
Roblox
RBLX
USD 35.3 mil M
| USD 509 | ﹤0.01% |
12
-4
| -25% | -USD 181 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
KL
Revisión del portafolio de DiNuzzo Private Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, DiNuzzo Private Wealth mantenía 1,395 posiciones valuadas en USD 1006 M, un 0.46% menos que los USD 1011 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de DiNuzzo Private Wealth muestra 48 nuevos, Aumentaron 226, 243 reducidas y 27 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell: 1,122 acciones con un valor de USD 237 k. La mayor venta fue Dimensional World Equity ETF, por un valor estimado de USD 1.27 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de DiNuzzo Private Wealth en T3 2026 fue Honeywell: 1,122 acciones por un valor de USD 237 k.
- DiNuzzo Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Dimensional Core Fixed Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.24 M.
- La mayor reducción de DiNuzzo Private Wealth durante T3 2026 fue en Dimensional World Equity ETF, con un recorte estimado de USD 1.27 M.
- DiNuzzo Private Wealth cerró por completo su posición en Saul Centers en T3 2026, con una venta estimada de USD 22.4 k.
- Las diez principales posiciones de DiNuzzo Private Wealth representan 68% de su cartera de USD 1006 M en T3 2026.
- DiNuzzo Private Wealth abrió 48 posiciones nuevas y cerró 27 en T3 2026.
- El valor de la cartera de DiNuzzo Private Wealth cayó 0.46% frente al trimestre anterior, hasta USD 1006 M.
Según el Informe 13F de DiNuzzo Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.