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DiNuzzo Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1006 M
Rotación
5.38%
Rendimiento estimado a 1 año
9.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.69%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.72%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1006 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.69 M
(-0.46%)
Flujo de capital
+USD 12.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.09%
Posición
1,395
Nuevas
48
Aumentadas
226
Reducidas
243
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 7.24 M |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 2.08 M |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+USD 1.09 M |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 669 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+USD 1.27 M |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 450 k |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 354 k |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 353 k |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 332 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.07% |
| 2 | Tecnología | 1.26% |
| 3 | Finanzas | 0.39% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.32% |
| 5 | Industriales | 0.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Strategic Education
STRA
USD 1172 M
| USD 467 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1127
Green Brick Partners
GRBK
USD 2698 M
| USD 463 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1128
Sotera Health
SHC
USD 4653 M
| USD 463 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1129
St. Joe Company
JOE
USD 4191 M
| USD 461 | ﹤0.01% |
7
-2
| -22% | -USD 129 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1130
LivaNova
LIVN
USD 4950 M
| USD 459 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1131
Primo Brands
PRMB
USD 8695 M
| USD 458 | ﹤0.01% |
+24
| Nuevas | +USD 545 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1132
United States Lime & Minerals
USLM
USD 3413 M
| USD 453 | ﹤0.01% |
4
-1
| -20% | -USD 113 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1133
Aurora
AUR
USD 9011 M
| USD 449 | ﹤0.01% |
81
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1134
Primoris Services
PRIM
USD 3597 M
| USD 448 | ﹤0.01% |
6
-4
| -40% | -USD 323 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1135
Seadrill
SDRL
USD 2712 M
| USD 447 | ﹤0.01% |
10
-1
| -9% | -USD 45 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1136
Avient
AVNT
USD 4236 M
| USD 443 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1137
Howard Hughes
HHH
USD 5065 M
| USD 442 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1138
Warner Music
WMG
USD 16.4 mil M
| USD 442 | ﹤0.01% |
16
-4
| -20% | -USD 110 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1139
Cohen & Steers
CNS
USD 3820 M
| USD 439 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1140
Rocket Companies
RKT
USD 41 mil M
| USD 438 | ﹤0.01% |
38
+21
| +124% | +USD 287 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1141
Hamilton Lane
HLNE
USD 5379 M
| USD 435 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1142
PennyMac Financial
PFSI
USD 3271 M
| USD 433 | ﹤0.01% |
7
-3
| -30% | -USD 227 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1143
Hut 8
HUT
USD 6624 M
| USD 431 | ﹤0.01% |
5
-3
| -38% | -USD 284 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1144
John Wiley & Sons Class A
WLY
USD 2597 M
| USD 430 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1145
PJT Partners
PJT
USD 3947 M
| USD 429 | ﹤0.01% |
3
+1
| +50% | +USD 167 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1146
Towne Bank
TOWN
USD 3335 M
| USD 428 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1147
Gildan
GIL
USD 6552 M
| USD 427 | ﹤0.01% |
+10
| Nuevas | +USD 517 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1148
Maximus
MMS
USD 3468 M
| USD 426 | ﹤0.01% |
8
-3
| -27% | -USD 172 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1149
Crane Co
CR
USD 12 mil M
| USD 424 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1150
JBT Marel
JBTM
USD 6666 M
| USD 423 | ﹤0.01% |
4
+1
| +33% | +USD 124 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
KL
Revisión del portafolio de DiNuzzo Private Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, DiNuzzo Private Wealth mantenía 1,395 posiciones valuadas en USD 1006 M, un 0.46% menos que los USD 1011 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de DiNuzzo Private Wealth muestra 48 nuevos, Aumentaron 226, 243 reducidas y 27 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell: 1,122 acciones con un valor de USD 237 k. La mayor venta fue Dimensional World Equity ETF, por un valor estimado de USD 1.27 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de DiNuzzo Private Wealth en T3 2026 fue Honeywell: 1,122 acciones por un valor de USD 237 k.
- DiNuzzo Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Dimensional Core Fixed Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.24 M.
- La mayor reducción de DiNuzzo Private Wealth durante T3 2026 fue en Dimensional World Equity ETF, con un recorte estimado de USD 1.27 M.
- DiNuzzo Private Wealth cerró por completo su posición en Saul Centers en T3 2026, con una venta estimada de USD 22.4 k.
- Las diez principales posiciones de DiNuzzo Private Wealth representan 68% de su cartera de USD 1006 M en T3 2026.
- DiNuzzo Private Wealth abrió 48 posiciones nuevas y cerró 27 en T3 2026.
- El valor de la cartera de DiNuzzo Private Wealth cayó 0.46% frente al trimestre anterior, hasta USD 1006 M.
Según el Informe 13F de DiNuzzo Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.