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DiNuzzo Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,01 Mrd. $
Umschlag
5,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
-4,69 Mio. $
(-0,46 %)
Kapitalfluss
+12,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
68,09 %
Position
1.395
Neu
48
Aufgestockt
226
Reduziert
243
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+7,24 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+2,08 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+1,28 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+1,09 Mio. $ |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+669.070 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+1,27 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+449.651 $ |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+353.611 $ |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+352.517 $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+332.301 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,07 % |
| 2 | Technologie | 1,26 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,39 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,32 % |
| 5 | Industrie | 0,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Strategic Education
STRA
1,82 Mrd. $
| 467 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1127
Green Brick Partners
GRBK
2,77 Mrd. $
| 463 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1128
Sotera Health
SHC
5,17 Mrd. $
| 463 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1129
St. Joe Company
JOE
3,85 Mrd. $
| 461 $ | ﹤0,01 % |
7
-2
| -22 % | -129 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1130
LivaNova
LIVN
4,46 Mrd. $
| 459 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1131
Primo Brands
PRMB
7,13 Mrd. $
| 458 $ | ﹤0,01 % |
+24
| Neu | +545 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1132
United States Lime & Minerals
USLM
3,2 Mrd. $
| 453 $ | ﹤0,01 % |
4
-1
| -20 % | -113 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1133
Aurora
AUR
9,6 Mrd. $
| 449 $ | ﹤0,01 % |
81
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1134
Primoris Services
PRIM
3,5 Mrd. $
| 448 $ | ﹤0,01 % |
6
-4
| -40 % | -323 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1135
Seadrill
SDRL
3,27 Mrd. $
| 447 $ | ﹤0,01 % |
10
-1
| -9 % | -45 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1136
Avient
AVNT
3,76 Mrd. $
| 443 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1137
Howard Hughes
HHH
4,19 Mrd. $
| 442 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1138
Warner Music
WMG
16,1 Mrd. $
| 442 $ | ﹤0,01 % |
16
-4
| -20 % | -110 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1139
Cohen & Steers
CNS
3,65 Mrd. $
| 439 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1140
Rocket Companies
RKT
33,2 Mrd. $
| 438 $ | ﹤0,01 % |
38
+21
| +124 % | +287 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1141
Hamilton Lane
HLNE
4,54 Mrd. $
| 435 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1142
PennyMac Financial
PFSI
3,31 Mrd. $
| 433 $ | ﹤0,01 % |
7
-3
| -30 % | -227 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1143
Hut 8
HUT
7,55 Mrd. $
| 431 $ | ﹤0,01 % |
5
-3
| -38 % | -284 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1144
John Wiley & Sons Class A
WLY
2,73 Mrd. $
| 430 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1145
PJT Partners
PJT
3,6 Mrd. $
| 429 $ | ﹤0,01 % |
3
+1
| +50 % | +167 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1146
Towne Bank
TOWN
3,34 Mrd. $
| 428 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1147
Gildan
GIL
7,5 Mrd. $
| 427 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +517 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1148
Maximus
MMS
3,3 Mrd. $
| 426 $ | ﹤0,01 % |
8
-3
| -27 % | -172 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1149
Crane Co
CR
10,6 Mrd. $
| 424 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1150
JBT Marel
JBTM
5,63 Mrd. $
| 423 $ | ﹤0,01 % |
4
+1
| +33 % | +124 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BDWCC
Portfolio-Rückblick von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt DiNuzzo Private Wealth 1.395 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Rückgang um 0,46 % gegenüber 1,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
Die Meldung von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026 weist 48 neu, 226 erhöht, 243 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell: 1.122 Aktien im Wert von 236.675 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 1,27 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von DiNuzzo Private Wealth im Q3 2026 war Honeywell: 1.122 Aktien im Wert von 236.675 $.
- DiNuzzo Private Wealth hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,24 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DiNuzzo Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf Dimensional World Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,27 Mio. $.
- DiNuzzo Private Wealth hat seine Position in Saul Centers im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22.434 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DiNuzzo Private Wealth machen im Q3 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
- DiNuzzo Private Wealth eröffnete 48 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von DiNuzzo Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0,46 % auf 1,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .