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DiNuzzo Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,01 Mrd. $
Umschlag
5,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
-4,69 Mio. $
(-0,46 %)
Kapitalfluss
+12,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
68,09 %
Position
1.395
Neu
48
Aufgestockt
226
Reduziert
243
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+7,24 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+2,08 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+1,28 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+1,09 Mio. $ |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+669.070 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+1,27 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+449.651 $ |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+353.611 $ |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+352.517 $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+332.301 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,07 % |
| 2 | Technologie | 1,26 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,39 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,32 % |
| 5 | Industrie | 0,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Euronet Worldwide
EEFT
2,45 Mrd. $
| 378 $ | ﹤0,01 % |
6
+1
| +20 % | +73 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1177
Lattice Semiconductor
LSCC
13,7 Mrd. $
| 377 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +372 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1178
TriNet
TNET
3,48 Mrd. $
| 376 $ | ﹤0,01 % |
6
+2
| +50 % | +130 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1179
H2O America
HTO
2,47 Mrd. $
| 370 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1180
Polaris
PII
3,12 Mrd. $
| 366 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1181
Century Communities
CCS
1,65 Mrd. $
| 362 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1182
Construction Partners
ROAD
4,71 Mrd. $
| 361 $ | ﹤0,01 % |
4
+3
| +300 % | +312 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1183
Horace Mann Educators
HMN
1,88 Mrd. $
| 357 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1184
TFS Financial
TFSL
4,66 Mrd. $
| 357 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1185
Solaris Energy Infrastructure
SEI
3,87 Mrd. $
| 356 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +305 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1186
HUB Group
HUBG
1,57 Mrd. $
| 355 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1187
Ingevity
NGVT
2,39 Mrd. $
| 354 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1188
Avista
AVA
3,16 Mrd. $
| 351 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1189
Dutch Bros
BROS
5,72 Mrd. $
| 348 $ | ﹤0,01 % |
9
+4
| +80 % | +215 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1190
Toast
TOST
18,9 Mrd. $
| 348 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1191
UiPath
PATH
7,36 Mrd. $
| 347 $ | ﹤0,01 % |
27
+20
| +286 % | +278 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1192
CarGurus
CARG
2,81 Mrd. $
| 343 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1193
Alarm.com
ALRM
3,15 Mrd. $
| 327 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1194
Minerals Technologies
MTX
1,96 Mrd. $
| 327 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1195
Rush Enterprises Class B
RUSHB
6,7 Mrd. $
| 324 $ | ﹤0,01 % |
6
-3
| -33 % | -156 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1196
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
3,4 Mrd. $
| 323 $ | ﹤0,01 % |
16
-4
| -20 % | -107 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1197
Comstock Resources
CRK
4,15 Mrd. $
| 321 $ | ﹤0,01 % |
26
-3
| -10 % | -41 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1198
Hayward Holdings
HAYW
2,69 Mrd. $
| 319 $ | ﹤0,01 % |
26
-3
| -10 % | -43 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1199
Campbell Soup
CPB
6,18 Mrd. $
| 318 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1200
Kontoor Brands
KTB
4,16 Mrd. $
| 316 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BDWCC
Portfolio-Rückblick von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt DiNuzzo Private Wealth 1.395 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Rückgang um 0,46 % gegenüber 1,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
Die Meldung von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026 weist 48 neu, 226 erhöht, 243 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell: 1.122 Aktien im Wert von 236.675 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 1,27 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von DiNuzzo Private Wealth im Q3 2026 war Honeywell: 1.122 Aktien im Wert von 236.675 $.
- DiNuzzo Private Wealth hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,24 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DiNuzzo Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf Dimensional World Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,27 Mio. $.
- DiNuzzo Private Wealth hat seine Position in Saul Centers im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22.434 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DiNuzzo Private Wealth machen im Q3 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
- DiNuzzo Private Wealth eröffnete 48 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von DiNuzzo Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0,46 % auf 1,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .