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DiNuzzo Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,01 Mrd. $
Umschlag
5,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
-4,69 Mio. $
(-0,46 %)
Kapitalfluss
+12,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
68,09 %
Position
1.395
Neu
48
Aufgestockt
226
Reduziert
243
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+7,24 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+2,08 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+1,28 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+1,09 Mio. $ |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+669.070 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+1,27 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+449.651 $ |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+353.611 $ |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+352.517 $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+332.301 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,07 % |
| 2 | Technologie | 1,26 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,39 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,32 % |
| 5 | Industrie | 0,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
FB Financial Corp
FBK
2,64 Mrd. $
| 311 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1202
Greif Class B
GEF.B
4,28 Mrd. $
| 309 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1203
Knife River
KNF
3,02 Mrd. $
| 303 $ | ﹤0,01 % |
6
-2
| -25 % | -136 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1204
Compass
COMP
7,48 Mrd. $
| 302 $ | ﹤0,01 % |
34
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1205
CorVel
CRVL
4,24 Mrd. $
| 299 $ | ﹤0,01 % |
4
+1
| +33 % | +66 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1206
Clear Secure
YOU
4,67 Mrd. $
| 294 $ | ﹤0,01 % |
7
-3
| -30 % | -144 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1207
MYR Group
MYRG
3,96 Mrd. $
| 293 $ | ﹤0,01 % |
1
-3
| -75 % | -1.008 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1208
SunocoCorp LLC
SUNC
3,81 Mrd. $
| 293 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +303 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1209
Liberty Live Group Series C
LLYVK
9,2 Mrd. $
| 292 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1210
Lazard
LAZ
3,63 Mrd. $
| 290 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1211
CSW Industrials
CSW
4,82 Mrd. $
| 289 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1212
lululemon athletica
LULU
11,5 Mrd. $
| 289 $ | ﹤0,01 % |
3
+2
| +200 % | +227 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1213
The Bancorp
TBBK
2,07 Mrd. $
| 289 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1214
Century Aluminum
CENX
3,11 Mrd. $
| 288 $ | ﹤0,01 % |
8
+2
| +33 % | +88 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1215
Indivior Pharmaceuticals
INDV
4,07 Mrd. $
| 287 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1216
Amdocs
DOX
6,55 Mrd. $
| 286 $ | ﹤0,01 % |
5
-1
| -17 % | -57 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1217
Nike
NKE
55,4 Mrd. $
| 284 $ | ﹤0,01 % |
8
-13
| -62 % | -522 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1218
Worthington Steel
WS
2,05 Mrd. $
| 282 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1219
Zoetis
ZTS
33,5 Mrd. $
| 280 $ | ﹤0,01 % |
4
-3
| -43 % | -224 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1220
TG Therapeutics
TGTX
8,29 Mrd. $
| 279 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +271 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1221
California Water Service
CWT
2,97 Mrd. $
| 278 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1222
Veracyte
VCYT
3,85 Mrd. $
| 277 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1223
Advance Auto Parts
AAP
2,83 Mrd. $
| 273 $ | ﹤0,01 % |
7
-5
| -42 % | -250 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1224
Zillow
Z
7,42 Mrd. $
| 272 $ | ﹤0,01 % |
10
-2
| -17 % | -66 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1225
Versigent PLC
VGNT
2,93 Mrd. $
| 270 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
BDWCC
Portfolio-Rückblick von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt DiNuzzo Private Wealth 1.395 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Rückgang um 0,46 % gegenüber 1,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
Die Meldung von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026 weist 48 neu, 226 erhöht, 243 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell: 1.122 Aktien im Wert von 236.675 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 1,27 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von DiNuzzo Private Wealth im Q3 2026 war Honeywell: 1.122 Aktien im Wert von 236.675 $.
- DiNuzzo Private Wealth hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,24 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DiNuzzo Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf Dimensional World Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,27 Mio. $.
- DiNuzzo Private Wealth hat seine Position in Saul Centers im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22.434 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DiNuzzo Private Wealth machen im Q3 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
- DiNuzzo Private Wealth eröffnete 48 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von DiNuzzo Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0,46 % auf 1,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .