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DiNuzzo Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,01 Mrd. $
Umschlag
5,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
-4,69 Mio. $
(-0,46 %)
Kapitalfluss
+12,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
68,09 %
Position
1.395
Neu
48
Aufgestockt
226
Reduziert
243
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+7,24 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+2,08 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+1,28 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+1,09 Mio. $ |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+669.070 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+1,27 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+449.651 $ |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+353.611 $ |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+352.517 $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+332.301 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,07 % |
| 2 | Technologie | 1,26 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,39 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,32 % |
| 5 | Industrie | 0,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
2,45 Mrd. $
| 269 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1227
La-Z-Boy
LZB
1,2 Mrd. $
| 267 $ | ﹤0,01 % |
9
-1
| -10 % | -36 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1228
Uranium Energy
UEC
3,64 Mrd. $
| 265 $ | ﹤0,01 % |
28
+11
| +65 % | +117 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1229
Coupang
CPNG
25 Mrd. $
| 264 $ | ﹤0,01 % |
19
-20
| -51 % | -321 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1230
Patterson-UTI
PTEN
4,57 Mrd. $
| 263 $ | ﹤0,01 % |
24
+9
| +60 % | +99 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1231
Tootsie Roll Industries
TR
2,61 Mrd. $
| 263 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1232
UL Solutions
ULS
14,8 Mrd. $
| 263 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1233
Atmus Filtration Technologies
ATMU
3,64 Mrd. $
| 261 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1234
Western Union
WU
1,98 Mrd. $
| 260 $ | ﹤0,01 % |
44
+4
| +10 % | +29 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1235
Buckle
BKE
2,4 Mrd. $
| 258 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1236
Core Scientific
CORZ
4,21 Mrd. $
| 256 $ | ﹤0,01 % |
16
+2
| +14 % | +39 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1237
Lyft
LYFT
6,41 Mrd. $
| 256 $ | ﹤0,01 % |
17
+13
| +325 % | +208 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1238
Bright Horizons
BFAM
3,47 Mrd. $
| 255 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1239
CVR Energy
CVI
5,85 Mrd. $
| 255 $ | ﹤0,01 % |
5
+3
| +150 % | +118 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1240
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
3,25 Mrd. $
| 255 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1241
Amentum Holdings
AMTM
5,32 Mrd. $
| 254 $ | ﹤0,01 % |
14
+11
| +367 % | +230 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1242
Kinetik
KNTK
4,48 Mrd. $
| 251 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1243
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,45 Mrd. $
| 251 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1244
Denali Therapeutics
DNLI
2,94 Mrd. $
| 249 $ | ﹤0,01 % |
12
+2
| +20 % | +47 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1245
Loar Holdings
LOAR
5,77 Mrd. $
| 247 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1246
SiriusPoint
SPNT
2,99 Mrd. $
| 243 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1247
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
2,95 Mrd. $
| 241 $ | ﹤0,01 % |
14
+1
| +8 % | +23 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
|
MBGL
1248
Mobility Global Inc
MBGL
6 Mrd. $
| 241 $ | ﹤0,01 % |
+14
| Neu | +282 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1249
Phinia Inc
PHIN
2,1 Mrd. $
| 238 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
|
ADIG
1250
ADI Global Distribution Inc
ADIG
1,23 Mrd. $
| 233 $ | ﹤0,01 % |
+13
| Neu | +284 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BDWCC
Portfolio-Rückblick von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt DiNuzzo Private Wealth 1.395 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Rückgang um 0,46 % gegenüber 1,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
Die Meldung von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026 weist 48 neu, 226 erhöht, 243 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell: 1.122 Aktien im Wert von 236.675 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 1,27 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von DiNuzzo Private Wealth im Q3 2026 war Honeywell: 1.122 Aktien im Wert von 236.675 $.
- DiNuzzo Private Wealth hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,24 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DiNuzzo Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf Dimensional World Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,27 Mio. $.
- DiNuzzo Private Wealth hat seine Position in Saul Centers im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22.434 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DiNuzzo Private Wealth machen im Q3 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
- DiNuzzo Private Wealth eröffnete 48 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von DiNuzzo Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0,46 % auf 1,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .