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DiNuzzo Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1006 M
Rotación
5.38%
Rendimiento estimado a 1 año
9.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.69%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.72%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1006 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.69 M
(-0.46%)
Flujo de capital
+USD 12.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.09%
Posición
1,395
Nuevas
48
Aumentadas
226
Reducidas
243
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 7.24 M |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 2.08 M |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+USD 1.09 M |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 669 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+USD 1.27 M |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 450 k |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 354 k |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 353 k |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 332 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.07% |
| 2 | Tecnología | 1.26% |
| 3 | Finanzas | 0.39% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.32% |
| 5 | Industriales | 0.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
USD 2529 M
| USD 269 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1227
La-Z-Boy
LZB
USD 1312 M
| USD 267 | ﹤0.01% |
9
-1
| -10% | -USD 36 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1228
Uranium Energy
UEC
USD 3662 M
| USD 265 | ﹤0.01% |
28
+11
| +65% | +USD 117 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1229
Coupang
CPNG
USD 28.6 mil M
| USD 264 | ﹤0.01% |
19
-20
| -51% | -USD 321 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1230
Patterson-UTI
PTEN
USD 3957 M
| USD 263 | ﹤0.01% |
24
+9
| +60% | +USD 99 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1231
Tootsie Roll Industries
TR
USD 2894 M
| USD 263 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1232
UL Solutions
ULS
USD 16.5 mil M
| USD 263 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1233
Atmus Filtration Technologies
ATMU
USD 4581 M
| USD 261 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1234
Western Union
WU
USD 2131 M
| USD 260 | ﹤0.01% |
44
+4
| +10% | +USD 29 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1235
Buckle
BKE
USD 2250 M
| USD 258 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1236
Core Scientific
CORZ
USD 4608 M
| USD 256 | ﹤0.01% |
16
+2
| +14% | +USD 39 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1237
Lyft
LYFT
USD 6587 M
| USD 256 | ﹤0.01% |
17
+13
| +325% | +USD 208 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1238
Bright Horizons
BFAM
USD 2468 M
| USD 255 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1239
CVR Energy
CVI
USD 4435 M
| USD 255 | ﹤0.01% |
5
+3
| +150% | +USD 118 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1240
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
USD 3247 M
| USD 255 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1241
Amentum Holdings
AMTM
USD 5519 M
| USD 254 | ﹤0.01% |
14
+11
| +367% | +USD 230 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1242
Kinetik
KNTK
USD 4300 M
| USD 251 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1243
ScottsMiracle-Gro
SMG
USD 3749 M
| USD 251 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1244
Denali Therapeutics
DNLI
USD 3174 M
| USD 249 | ﹤0.01% |
12
+2
| +20% | +USD 47 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1245
Loar Holdings
LOAR
USD 7357 M
| USD 247 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1246
SiriusPoint
SPNT
USD 3098 M
| USD 243 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1247
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
USD 3681 M
| USD 241 | ﹤0.01% |
14
+1
| +8% | +USD 23 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
MBGL
1248
Mobility Global Inc
MBGL
USD 6317 M
| USD 241 | ﹤0.01% |
+14
| Nuevas | +USD 282 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1249
Phinia Inc
PHIN
USD 2566 M
| USD 238 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
ADIG
1250
ADI Global Distribution Inc
ADIG
USD 1501 M
| USD 233 | ﹤0.01% |
+13
| Nuevas | +USD 284 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
KL
Revisión del portafolio de DiNuzzo Private Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, DiNuzzo Private Wealth mantenía 1,395 posiciones valuadas en USD 1006 M, un 0.46% menos que los USD 1011 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de DiNuzzo Private Wealth muestra 48 nuevos, Aumentaron 226, 243 reducidas y 27 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell: 1,122 acciones con un valor de USD 237 k. La mayor venta fue Dimensional World Equity ETF, por un valor estimado de USD 1.27 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de DiNuzzo Private Wealth en T3 2026 fue Honeywell: 1,122 acciones por un valor de USD 237 k.
- DiNuzzo Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Dimensional Core Fixed Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.24 M.
- La mayor reducción de DiNuzzo Private Wealth durante T3 2026 fue en Dimensional World Equity ETF, con un recorte estimado de USD 1.27 M.
- DiNuzzo Private Wealth cerró por completo su posición en Saul Centers en T3 2026, con una venta estimada de USD 22.4 k.
- Las diez principales posiciones de DiNuzzo Private Wealth representan 68% de su cartera de USD 1006 M en T3 2026.
- DiNuzzo Private Wealth abrió 48 posiciones nuevas y cerró 27 en T3 2026.
- El valor de la cartera de DiNuzzo Private Wealth cayó 0.46% frente al trimestre anterior, hasta USD 1006 M.
Según el Informe 13F de DiNuzzo Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.