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DiNuzzo Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1006 M
Rotación
5.38%
Rendimiento estimado a 1 año
9.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.69%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.72%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1006 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.69 M
(-0.46%)
Flujo de capital
+USD 12.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.09%
Posición
1,395
Nuevas
48
Aumentadas
226
Reducidas
243
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 7.24 M |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 2.08 M |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+USD 1.09 M |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 669 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+USD 1.27 M |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 450 k |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 354 k |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 353 k |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 332 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.07% |
| 2 | Tecnología | 1.26% |
| 3 | Finanzas | 0.39% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.32% |
| 5 | Industriales | 0.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Euronet Worldwide
EEFT
USD 2590 M
| USD 378 | ﹤0.01% |
6
+1
| +20% | +USD 73 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1177
Lattice Semiconductor
LSCC
USD 17.5 mil M
| USD 377 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 372 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1178
TriNet
TNET
USD 3004 M
| USD 376 | ﹤0.01% |
6
+2
| +50% | +USD 130 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1179
H2O America
HTO
USD 3358 M
| USD 370 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1180
Polaris
PII
USD 3776 M
| USD 366 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1181
Century Communities
CCS
USD 1500 M
| USD 362 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1182
Construction Partners
ROAD
USD 4769 M
| USD 361 | ﹤0.01% |
4
+3
| +300% | +USD 312 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1183
Horace Mann Educators
HMN
USD 2162 M
| USD 357 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1184
TFS Financial
TFSL
USD 4591 M
| USD 357 | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1185
Solaris Energy Infrastructure
SEI
USD 4502 M
| USD 356 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 305 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1186
HUB Group
HUBG
USD 1492 M
| USD 355 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1187
Ingevity
NGVT
USD 2136 M
| USD 354 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1188
Avista
AVA
USD 3379 M
| USD 351 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1189
Dutch Bros
BROS
USD 4830 M
| USD 348 | ﹤0.01% |
9
+4
| +80% | +USD 215 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1190
Toast
TOST
USD 19.8 mil M
| USD 348 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1191
UiPath
PATH
USD 6848 M
| USD 347 | ﹤0.01% |
27
+20
| +286% | +USD 278 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1192
CarGurus
CARG
USD 3112 M
| USD 343 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1193
Alarm.com
ALRM
USD 3251 M
| USD 327 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1194
Minerals Technologies
MTX
USD 1930 M
| USD 327 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1195
Rush Enterprises Class B
RUSHB
USD 7002 M
| USD 324 | ﹤0.01% |
6
-3
| -33% | -USD 156 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1196
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
USD 3175 M
| USD 323 | ﹤0.01% |
16
-4
| -20% | -USD 107 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1197
Comstock Resources
CRK
USD 4442 M
| USD 321 | ﹤0.01% |
26
-3
| -10% | -USD 41 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1198
Hayward Holdings
HAYW
USD 3495 M
| USD 319 | ﹤0.01% |
26
-3
| -10% | -USD 43 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1199
Campbell Soup
CPB
USD 6654 M
| USD 318 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1200
Kontoor Brands
KTB
USD 4333 M
| USD 316 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
KL
Revisión del portafolio de DiNuzzo Private Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, DiNuzzo Private Wealth mantenía 1,395 posiciones valuadas en USD 1006 M, un 0.46% menos que los USD 1011 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de DiNuzzo Private Wealth muestra 48 nuevos, Aumentaron 226, 243 reducidas y 27 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell: 1,122 acciones con un valor de USD 237 k. La mayor venta fue Dimensional World Equity ETF, por un valor estimado de USD 1.27 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de DiNuzzo Private Wealth en T3 2026 fue Honeywell: 1,122 acciones por un valor de USD 237 k.
- DiNuzzo Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Dimensional Core Fixed Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.24 M.
- La mayor reducción de DiNuzzo Private Wealth durante T3 2026 fue en Dimensional World Equity ETF, con un recorte estimado de USD 1.27 M.
- DiNuzzo Private Wealth cerró por completo su posición en Saul Centers en T3 2026, con una venta estimada de USD 22.4 k.
- Las diez principales posiciones de DiNuzzo Private Wealth representan 68% de su cartera de USD 1006 M en T3 2026.
- DiNuzzo Private Wealth abrió 48 posiciones nuevas y cerró 27 en T3 2026.
- El valor de la cartera de DiNuzzo Private Wealth cayó 0.46% frente al trimestre anterior, hasta USD 1006 M.
Según el Informe 13F de DiNuzzo Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.