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DiNuzzo Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1006 M
Rotación
5.38%
Rendimiento estimado a 1 año
9.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.69%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.72%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1006 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.69 M
(-0.46%)
Flujo de capital
+USD 12.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.09%
Posición
1,395
Nuevas
48
Aumentadas
226
Reducidas
243
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 7.24 M |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 2.08 M |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+USD 1.09 M |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 669 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+USD 1.27 M |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 450 k |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 354 k |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 353 k |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 332 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.07% |
| 2 | Tecnología | 1.26% |
| 3 | Finanzas | 0.39% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.32% |
| 5 | Industriales | 0.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
FB Financial Corp
FBK
USD 2691 M
| USD 311 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1202
Greif Class B
GEF.B
USD 3890 M
| USD 309 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1203
Knife River
KNF
USD 3317 M
| USD 303 | ﹤0.01% |
6
-2
| -25% | -USD 136 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1204
Compass
COMP
USD 7661 M
| USD 302 | ﹤0.01% |
34
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1205
CorVel
CRVL
USD 4211 M
| USD 299 | ﹤0.01% |
4
+1
| +33% | +USD 66 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1206
Clear Secure
YOU
USD 5553 M
| USD 294 | ﹤0.01% |
7
-3
| -30% | -USD 144 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1207
MYR Group
MYRG
USD 4248 M
| USD 293 | ﹤0.01% |
1
-3
| -75% | -USD 1.01 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1208
SunocoCorp LLC
SUNC
USD 3246 M
| USD 293 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 303 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1209
Liberty Live Group Series C
LLYVK
USD 9881 M
| USD 292 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1210
Lazard
LAZ
USD 4405 M
| USD 290 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1211
CSW Industrials
CSW
USD 4629 M
| USD 289 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1212
lululemon athletica
LULU
USD 12.8 mil M
| USD 289 | ﹤0.01% |
3
+2
| +200% | +USD 227 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1213
The Bancorp
TBBK
USD 1943 M
| USD 289 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1214
Century Aluminum
CENX
USD 3605 M
| USD 288 | ﹤0.01% |
8
+2
| +33% | +USD 88 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1215
Supernus, Inc. Common Stock
SUPN
USD 1674 M
| USD 287 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1216
Amdocs
DOX
USD 4329 M
| USD 286 | ﹤0.01% |
5
-1
| -17% | -USD 57 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1217
Nike
NKE
USD 57.4 mil M
| USD 284 | ﹤0.01% |
8
-13
| -62% | -USD 522 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1218
Worthington Steel
WS
USD 2016 M
| USD 282 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1219
Zoetis
ZTS
USD 33.5 mil M
| USD 280 | ﹤0.01% |
4
-3
| -43% | -USD 224 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1220
TG Therapeutics
TGTX
USD 9836 M
| USD 279 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 271 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1221
California Water Service
CWT
USD 3147 M
| USD 278 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1222
Veracyte
VCYT
USD 1942 M
| USD 277 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1223
Advance Auto Parts
AAP
USD 2771 M
| USD 273 | ﹤0.01% |
7
-5
| -42% | -USD 250 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1224
Zillow
Z
USD 6536 M
| USD 272 | ﹤0.01% |
10
-2
| -17% | -USD 66 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1225
Versigent PLC
VGNT
USD 2997 M
| USD 270 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
KL
Revisión del portafolio de DiNuzzo Private Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, DiNuzzo Private Wealth mantenía 1,395 posiciones valuadas en USD 1006 M, un 0.46% menos que los USD 1011 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de DiNuzzo Private Wealth muestra 48 nuevos, Aumentaron 226, 243 reducidas y 27 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell: 1,122 acciones con un valor de USD 237 k. La mayor venta fue Dimensional World Equity ETF, por un valor estimado de USD 1.27 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de DiNuzzo Private Wealth en T3 2026 fue Honeywell: 1,122 acciones por un valor de USD 237 k.
- DiNuzzo Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Dimensional Core Fixed Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.24 M.
- La mayor reducción de DiNuzzo Private Wealth durante T3 2026 fue en Dimensional World Equity ETF, con un recorte estimado de USD 1.27 M.
- DiNuzzo Private Wealth cerró por completo su posición en Saul Centers en T3 2026, con una venta estimada de USD 22.4 k.
- Las diez principales posiciones de DiNuzzo Private Wealth representan 68% de su cartera de USD 1006 M en T3 2026.
- DiNuzzo Private Wealth abrió 48 posiciones nuevas y cerró 27 en T3 2026.
- El valor de la cartera de DiNuzzo Private Wealth cayó 0.46% frente al trimestre anterior, hasta USD 1006 M.
Según el Informe 13F de DiNuzzo Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.