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DiNuzzo Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,01 bi
Giro
5,38%
Retorno est. (1 ano)
9,69%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,5%
Retorno est. (1 ano)
+9,69%
Retorno est. (3 anos)
+42,72%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,01 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,69 mi
(-0,46%)
Fluxo de capital
+US$ 12,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
68,09%
Posição
1.395
Nova
48
Aumentada
226
Reduzida
243
Encerrada
27
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 7,24 mi |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 2,08 mi |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$ 1,28 mi |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+US$ 1,09 mi |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 669 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+US$ 1,27 mi |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 450 mil |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 354 mil |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 353 mil |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 332 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,07% |
| 2 | Tecnologia | 1,26% |
| 3 | Financeiro | 0,39% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,32% |
| 5 | Bens industriais | 0,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
FB Financial Corp
FBK
US$ 2,69 bi
| US$ 311 | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1202
Greif Class B
GEF.B
US$ 3,89 bi
| US$ 309 | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1203
Knife River
KNF
US$ 3,32 bi
| US$ 303 | ﹤0,01% |
6
-2
| -25% | -US$ 136 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1204
Compass
COMP
US$ 7,66 bi
| US$ 302 | ﹤0,01% |
34
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1205
CorVel
CRVL
US$ 4,21 bi
| US$ 299 | ﹤0,01% |
4
+1
| +33% | +US$ 66 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1206
Clear Secure
YOU
US$ 5,55 bi
| US$ 294 | ﹤0,01% |
7
-3
| -30% | -US$ 144 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1207
MYR Group
MYRG
US$ 4,25 bi
| US$ 293 | ﹤0,01% |
1
-3
| -75% | -US$ 1,01 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1208
SunocoCorp LLC
SUNC
US$ 3,25 bi
| US$ 293 | ﹤0,01% |
+4
| Nova | +US$ 303 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1209
Liberty Live Group Series C
LLYVK
US$ 9,9 bi
| US$ 292 | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1210
Lazard
LAZ
US$ 4,41 bi
| US$ 290 | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1211
CSW Industrials
CSW
US$ 4,63 bi
| US$ 289 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1212
lululemon athletica
LULU
US$ 12,8 bi
| US$ 289 | ﹤0,01% |
3
+2
| +200% | +US$ 227 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1213
The Bancorp
TBBK
US$ 1,94 bi
| US$ 289 | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1214
Century Aluminum
CENX
US$ 3,61 bi
| US$ 288 | ﹤0,01% |
8
+2
| +33% | +US$ 88 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1215
Supernus, Inc. Common Stock
SUPN
US$ 1,67 bi
| US$ 287 | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1216
Amdocs
DOX
US$ 4,33 bi
| US$ 286 | ﹤0,01% |
5
-1
| -17% | -US$ 57 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1217
Nike
NKE
US$ 57,4 bi
| US$ 284 | ﹤0,01% |
8
-13
| -62% | -US$ 522 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1218
Worthington Steel
WS
US$ 2,02 bi
| US$ 282 | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1219
Zoetis
ZTS
US$ 33,5 bi
| US$ 280 | ﹤0,01% |
4
-3
| -43% | -US$ 224 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1220
TG Therapeutics
TGTX
US$ 9,8 bi
| US$ 279 | ﹤0,01% |
+5
| Nova | +US$ 271 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1221
California Water Service
CWT
US$ 3,15 bi
| US$ 278 | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1222
Veracyte
VCYT
US$ 1,94 bi
| US$ 277 | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1223
Advance Auto Parts
AAP
US$ 2,77 bi
| US$ 273 | ﹤0,01% |
7
-5
| -42% | -US$ 250 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1224
Zillow
Z
US$ 6,54 bi
| US$ 272 | ﹤0,01% |
10
-2
| -17% | -US$ 66 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1225
Versigent PLC
VGNT
US$ 3 bi
| US$ 270 | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
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KL
Revisão da carteira de DiNuzzo Private Wealth no T3 2026
No T3 2026, DiNuzzo Private Wealth detinha 1.395 posições no valor de US$ 1,01 bi, uma queda de 0,46% em relação a US$ 1,01 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
O relatório de T3 2026 de DiNuzzo Private Wealth mostra 48 novas, 226 aumentaram, 243 reduções e 27 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell: 1.122 ações no valor de US$ 237 mil. A maior venda foi de Dimensional World Equity ETF, estimada em US$ 1,27 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de DiNuzzo Private Wealth no T3 2026 foi Honeywell: 1.122 ações no valor de US$ 237 mil.
- DiNuzzo Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Core Fixed Income ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 7,24 mi.
- A maior redução de DiNuzzo Private Wealth em T3 2026 foi em Dimensional World Equity ETF, com um corte estimado de US$ 1,27 mi.
- DiNuzzo Private Wealth encerrou totalmente sua posição em Saul Centers no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 22,4 mil.
- As dez maiores posições de DiNuzzo Private Wealth representam 68% de sua carteira de US$ 1,01 bi no T3 2026.
- DiNuzzo Private Wealth abriu 48 novas posições e encerrou 27 em T3 2026.
- O valor da carteira de DiNuzzo Private Wealth caiu 0,46% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,01 bi.
Com base no formulário declaração 13F de DiNuzzo Private Wealth referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.