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DiNuzzo Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,01 bi
Giro
5,38%
Retorno est. (1 ano)
9,69%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,5%
Retorno est. (1 ano)
+9,69%
Retorno est. (3 anos)
+42,72%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,01 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,69 mi
(-0,46%)
Fluxo de capital
+US$ 12,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
68,09%
Posição
1.395
Nova
48
Aumentada
226
Reduzida
243
Encerrada
27
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 7,24 mi |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 2,08 mi |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$ 1,28 mi |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+US$ 1,09 mi |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 669 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+US$ 1,27 mi |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 450 mil |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 354 mil |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 353 mil |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 332 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,07% |
| 2 | Tecnologia | 1,26% |
| 3 | Financeiro | 0,39% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,32% |
| 5 | Bens industriais | 0,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
U-Haul Holding Co
UHAL
US$ 11 bi
| US$ 422 | ﹤0,01% |
7
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1152
Black Hills Corp
BKH
US$ 6,66 bi
| US$ 421 | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1153
WaFd
WAFD
US$ 2,18 bi
| US$ 420 | ﹤0,01% |
14
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1154
MGE Energy Inc
MGEE
US$ 3,02 bi
| US$ 417 | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1155
Bank of Hawaii
BOH
US$ 2,76 bi
| US$ 414 | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1156
Concentra Group Holdings
CON
US$ 5,4 bi
| US$ 414 | ﹤0,01% |
12
-5
| -29% | -US$ 167 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1157
Floor & Decor
FND
US$ 5,36 bi
| US$ 413 | ﹤0,01% |
9
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1158
Trinity Industries
TRN
US$ 2,36 bi
| US$ 409 | ﹤0,01% |
16
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
MFP
1159
Midera Food Processing Inc
MFP
US$ 2,04 bi
| US$ 409 | ﹤0,01% |
+10
| Nova | +US$ 448 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1160
First Financial Bancorp
FFBC
US$ 3,46 bi
| US$ 408 | ﹤0,01% |
13
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1161
Patrick Industries
PATK
US$ 2,56 bi
| US$ 407 | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1162
StandardAero Inc
SARO
US$ 9,36 bi
| US$ 406 | ﹤0,01% |
19
+8
| +73% | +US$ 210 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1163
Newmark Group
NMRK
US$ 2,05 bi
| US$ 405 | ﹤0,01% |
33
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1164
e.l.f. Beauty
ELF
US$ 7,01 bi
| US$ 404 | ﹤0,01% |
+4
| Nova | +US$ 366 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1165
Banner Corp
BANR
US$ 2,54 bi
| US$ 402 | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1166
Lennar Class B
LEN.B
US$ 20,2 bi
| US$ 400 | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1167
Pegasystems
PEGA
US$ 5,16 bi
| US$ 400 | ﹤0,01% |
12
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1168
Workiva
WK
US$ 3,66 bi
| US$ 400 | ﹤0,01% |
6
+1
| +20% | +US$ 66 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1169
Exponent
EXPO
US$ 4,09 bi
| US$ 393 | ﹤0,01% |
6
+3
| +100% | +US$ 198 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1170
SailPoint Inc
SAIL
US$ 11,4 bi
| US$ 387 | ﹤0,01% |
+19
| Nova | +US$ 340 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1171
Caesars Entertainment
CZR
US$ 5,97 bi
| US$ 386 | ﹤0,01% |
13
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1172
Bath & Body Works
BBWI
US$ 4,37 bi
| US$ 383 | ﹤0,01% |
24
-8
| -25% | -US$ 153 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1173
PENN Entertainment
PENN
US$ 2,48 bi
| US$ 381 | ﹤0,01% |
26
+8
| +44% | +US$ 150 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1174
Mattel
MAT
US$ 4,57 bi
| US$ 380 | ﹤0,01% |
30
-7
| -19% | -US$ 99 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1175
VF Corp
VFC
US$ 8,16 bi
| US$ 380 | ﹤0,01% |
27
-11
| -29% | -US$ 163 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
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KL
Revisão da carteira de DiNuzzo Private Wealth no T3 2026
No T3 2026, DiNuzzo Private Wealth detinha 1.395 posições no valor de US$ 1,01 bi, uma queda de 0,46% em relação a US$ 1,01 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
O relatório de T3 2026 de DiNuzzo Private Wealth mostra 48 novas, 226 aumentaram, 243 reduções e 27 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell: 1.122 ações no valor de US$ 237 mil. A maior venda foi de Dimensional World Equity ETF, estimada em US$ 1,27 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de DiNuzzo Private Wealth no T3 2026 foi Honeywell: 1.122 ações no valor de US$ 237 mil.
- DiNuzzo Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Core Fixed Income ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 7,24 mi.
- A maior redução de DiNuzzo Private Wealth em T3 2026 foi em Dimensional World Equity ETF, com um corte estimado de US$ 1,27 mi.
- DiNuzzo Private Wealth encerrou totalmente sua posição em Saul Centers no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 22,4 mil.
- As dez maiores posições de DiNuzzo Private Wealth representam 68% de sua carteira de US$ 1,01 bi no T3 2026.
- DiNuzzo Private Wealth abriu 48 novas posições e encerrou 27 em T3 2026.
- O valor da carteira de DiNuzzo Private Wealth caiu 0,46% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,01 bi.
Com base no formulário declaração 13F de DiNuzzo Private Wealth referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.