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DiNuzzo Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,01 bi
Giro
5,38%
Retorno est. (1 ano)
9,69%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,5%
Retorno est. (1 ano)
+9,69%
Retorno est. (3 anos)
+42,72%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,01 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,69 mi
(-0,46%)
Fluxo de capital
+US$ 12,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
68,09%
Posição
1.395
Nova
48
Aumentada
226
Reduzida
243
Encerrada
27
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 7,24 mi |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 2,08 mi |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$ 1,28 mi |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+US$ 1,09 mi |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 669 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+US$ 1,27 mi |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 450 mil |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 354 mil |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 353 mil |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 332 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,07% |
| 2 | Tecnologia | 1,26% |
| 3 | Financeiro | 0,39% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,32% |
| 5 | Bens industriais | 0,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$ 25,3 bi
| US$ 508 | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1102
Integer Holdings
ITGR
US$ 4,3 bi
| US$ 506 | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1103
Renasant Corp
RNST
US$ 3,55 bi
| US$ 506 | ﹤0,01% |
13
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1104
ONE Gas
OGS
US$ 5,09 bi
| US$ 504 | ﹤0,01% |
7
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1105
LCI Industries
LCII
US$ 2,38 bi
| US$ 503 | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1106
Clearway Energy Class C
CWEN
US$ 4,13 bi
| US$ 498 | ﹤0,01% |
17
-1
| -6% | -US$ 32 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1107
Globalstar
GSAT
US$ 10,9 bi
| US$ 498 | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1108
Lantheus
LNTH
US$ 6,58 bi
| US$ 498 | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1109
Simmons First National
SFNC
US$ 3,37 bi
| US$ 497 | ﹤0,01% |
22
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1110
Badger Meter
BMI
US$ 4,59 bi
| US$ 495 | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1111
H.B. Fuller
FUL
US$ 2,68 bi
| US$ 495 | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1112
American States Water
AWR
US$ 3,57 bi
| US$ 494 | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1113
Hilton Grand Vacations
HGV
US$ 3,33 bi
| US$ 486 | ﹤0,01% |
14
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1114
Casella Waste Systems
CWST
US$ 6,25 bi
| US$ 483 | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1115
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$ 4,11 bi
| US$ 482 | ﹤0,01% |
86
-4
| -4% | -US$ 26 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1116
Oceaneering
OII
US$ 3,41 bi
| US$ 480 | ﹤0,01% |
11
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1117
NorthWestern Energy
NWE
US$ 5,09 bi
| US$ 479 | ﹤0,01% |
7
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1118
First Merchants
FRME
US$ 2,56 bi
| US$ 478 | ﹤0,01% |
12
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1119
Greif
GEF
US$ 4,12 bi
| US$ 478 | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1120
Cal-Maine
CALM
US$ 3,02 bi
| US$ 477 | ﹤0,01% |
7
-1
| -13% | -US$ 81 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1121
Innospec
IOSP
US$ 1,93 bi
| US$ 477 | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1122
Worthington Enterprises
WOR
US$ 2,98 bi
| US$ 477 | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1123
Quaker Houghton
KWR
US$ 2,58 bi
| US$ 474 | ﹤0,01% |
3
-1
| -25% | -US$ 159 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1124
Valaris
VAL
US$ 5,54 bi
| US$ 472 | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1125
Stride
LRN
US$ 3,15 bi
| US$ 468 | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
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KL
Revisão da carteira de DiNuzzo Private Wealth no T3 2026
No T3 2026, DiNuzzo Private Wealth detinha 1.395 posições no valor de US$ 1,01 bi, uma queda de 0,46% em relação a US$ 1,01 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
O relatório de T3 2026 de DiNuzzo Private Wealth mostra 48 novas, 226 aumentaram, 243 reduções e 27 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell: 1.122 ações no valor de US$ 237 mil. A maior venda foi de Dimensional World Equity ETF, estimada em US$ 1,27 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de DiNuzzo Private Wealth no T3 2026 foi Honeywell: 1.122 ações no valor de US$ 237 mil.
- DiNuzzo Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Core Fixed Income ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 7,24 mi.
- A maior redução de DiNuzzo Private Wealth em T3 2026 foi em Dimensional World Equity ETF, com um corte estimado de US$ 1,27 mi.
- DiNuzzo Private Wealth encerrou totalmente sua posição em Saul Centers no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 22,4 mil.
- As dez maiores posições de DiNuzzo Private Wealth representam 68% de sua carteira de US$ 1,01 bi no T3 2026.
- DiNuzzo Private Wealth abriu 48 novas posições e encerrou 27 em T3 2026.
- O valor da carteira de DiNuzzo Private Wealth caiu 0,46% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,01 bi.
Com base no formulário declaração 13F de DiNuzzo Private Wealth referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.