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DiNuzzo Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,01 Mrd. $
Umschlag
5,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
-4,69 Mio. $
(-0,46 %)
Kapitalfluss
+12,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
68,09 %
Position
1.395
Neu
48
Aufgestockt
226
Reduziert
243
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+7,24 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+2,08 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+1,28 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+1,09 Mio. $ |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+669.070 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+1,27 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+449.651 $ |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+353.611 $ |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+352.517 $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+332.301 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,07 % |
| 2 | Technologie | 1,26 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,39 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,32 % |
| 5 | Industrie | 0,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
20,6 Mrd. $
| 508 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1102
Integer Holdings
ITGR
4,3 Mrd. $
| 506 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1103
Renasant Corp
RNST
3,8 Mrd. $
| 506 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1104
ONE Gas
OGS
4,9 Mrd. $
| 504 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1105
LCI Industries
LCII
2,06 Mrd. $
| 503 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1106
Clearway Energy Class C
CWEN
3,77 Mrd. $
| 498 $ | ﹤0,01 % |
17
-1
| -6 % | -32 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1107
Globalstar
GSAT
10,7 Mrd. $
| 498 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1108
Lantheus
LNTH
6,52 Mrd. $
| 498 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1109
Simmons First National
SFNC
3,37 Mrd. $
| 497 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1110
Badger Meter
BMI
4,38 Mrd. $
| 495 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1111
H.B. Fuller
FUL
2,67 Mrd. $
| 495 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1112
American States Water
AWR
3,39 Mrd. $
| 494 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1113
Hilton Grand Vacations
HGV
2,79 Mrd. $
| 486 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1114
Casella Waste Systems
CWST
6,21 Mrd. $
| 483 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1115
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,71 Mrd. $
| 482 $ | ﹤0,01 % |
86
-4
| -4 % | -26 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1116
Oceaneering
OII
3,91 Mrd. $
| 480 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1117
NorthWestern Energy
NWE
4,77 Mrd. $
| 479 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1118
First Merchants
FRME
2,55 Mrd. $
| 478 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1119
Greif
GEF
4,68 Mrd. $
| 478 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1120
Cal-Maine
CALM
2,92 Mrd. $
| 477 $ | ﹤0,01 % |
7
-1
| -13 % | -81 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1121
Innospec
IOSP
2,43 Mrd. $
| 477 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1122
Worthington Enterprises
WOR
3,14 Mrd. $
| 477 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1123
Quaker Houghton
KWR
2,68 Mrd. $
| 474 $ | ﹤0,01 % |
3
-1
| -25 % | -159 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1124
Valaris
VAL
6,76 Mrd. $
| 472 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1125
Stride
LRN
3,3 Mrd. $
| 468 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
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BDWCC
Portfolio-Rückblick von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt DiNuzzo Private Wealth 1.395 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Rückgang um 0,46 % gegenüber 1,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
Die Meldung von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026 weist 48 neu, 226 erhöht, 243 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell: 1.122 Aktien im Wert von 236.675 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 1,27 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von DiNuzzo Private Wealth im Q3 2026 war Honeywell: 1.122 Aktien im Wert von 236.675 $.
- DiNuzzo Private Wealth hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,24 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DiNuzzo Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf Dimensional World Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,27 Mio. $.
- DiNuzzo Private Wealth hat seine Position in Saul Centers im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22.434 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DiNuzzo Private Wealth machen im Q3 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
- DiNuzzo Private Wealth eröffnete 48 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von DiNuzzo Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0,46 % auf 1,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .